美股前瞻 下周市场聚焦!经济数据全部失真?!8月趴地的价值股最后入场机会!NaNa说美股(2020.08.09)

下周我们需要重点关注的是8月12日周三美股盘前8点30公布的美国7月季调后CPI数据。这个数据主要是统计消费者购买的商品和服务的价格变化。还有盘中时间10点30公布的美国至8月7日当周EIA原油库存。如果原油库存减少高于预期,可以显示为美国经济活动复苏强劲。反之则是经济活动疲软。8月13日周四盘前时间8点30注意美国初请失业金人数。上周数据显示美国初请失业金人数有所下降,但如果看续请失业金人数的话,7月中旬美国领取失业救济的总人数达到了3130万,一些媒体和分析师们一拍脑门就直接喊这表明美国的各个卫生问题严重导致了就业市场复苏进程受阻,经济不行了。其实,但凡是用点心的去了解一下美国真实情况的人都知道,根本就不是这么一回事儿。事实真相是,这几个月不去上班全家能每个月拿9千一万多美元的失业金加联邦额外救济金,去上班了一些群体全家工资收入可能只有4-5千美元。换了是我,我也绝对哭着喊着求老板炒我鱿鱼放我去享受躺着数钱的快乐生活。所以一些万年唱衰美股的媒体真的是不知道纯傻还是故意装傻,太误导一些不知情的人了。

欧洲这边也是一样的,法国媒体从没有在电视上或报纸上说过美国一家四口失业可以一个月收1万多美元这种好事,都是放一些美国人排队登记失业,穷人倒在街上的图片给我们看的。新闻里都是说美国人如何水深火热嗷嗷待哺等着救助计划买面包,水和止痛药。要是真敢说出真相,法国人看看手里的1500欧元工资再看看美国人,估计新闻出来的当天晚上法国第5共和国就要被推翻,巴黎公社要成立第六共和国了。所以现在看这些失业数据其实已经美元什么意义了,真实的失业数据,应该是等不再发放联邦额外的救济金之后,人们重新出去找工作之后,再看,回更真实一些。但这可能要等到明年了,大选之前撒钱买选票不能停。等明年,这波潮水退去之后,我们才能知道到底真实的就业市场如何。

根据数据显示,今年7月共有642家美国企业申请破产保护,较上年同期增长30%,裁员数量较前月增加了54%。与此同时,个人破产申请数量在过去四个月里逐月增加。我了解到的一些情况是有些中小企业,先是去申请救助贷款,贷款拿到了之后,就宣布破产,这钱就不用还了,以后再开个新公司。这里面当然会在公司账目上做一些手脚,我相信这样做的中小企业主应该不是少数,不说美国我其实在欧洲这边生活也见过很多这种。所以很多事情,水漫金山的时候你是看不到真相的,都被掩盖住了。还是那句话,明年再看美国经济的真实情况。可能原本现在显示的更糟,也可能比现在显示的要顽强的多。

最后是周五盘前8点30公布的恐怖数据,美国7月零售销售月率。目前市场预期为1.70%,美国零售销售数据已经连续第二个月大涨,代表美国消费者们的支出上升,消费数据对于美国经济非常重要。如果美国人都把国会发给他们的钱拿出来消费,企业就会增加营收,就能交税,增加就业岗位,让整个社会的经济活动活跃,成为良性发展。而反过来如果消费支出减少,则意味着消费者对未来信心悲观,或者是社会经济复苏进程因为感染人数的攀升而受阻,大家有钱没地方花。以上就是下周需要大家关注的宏观数据。

这个周末,因为两党依然没能对财政刺激方案达成一致,所以川普在周六直接绕过国会,签署了四项行政命令,延长对美国人的救济措施,其中包括提供每周400美元的额外失业援助金、暂缓徵收薪资税,适用于年薪不到10万美元的美国人。学生贷款减免以及暂停驱逐令,就是贷款买房子的人如果这期间付不出房贷或者是租客们付不出房租,不会遭到驱逐。这虽然是一个利好的消息,可能会对美股期货周一盘前产生一定的积极影响,但这个影响比较有限,因为市场等待的是一两万亿的刺激计划。这就好像公司老板请大家伙去米其林吃大餐,你坐在位子上那叫一个望眼欲穿啊,结果人家给你端上来了一大碗的蛋炒饭,是不是心里很想把这碗蛋炒饭都反手一个慢动作扣到老板的头上。先别急,这只是一个过渡的解决方案,川普一方面用它来在民众们面前卖好,看吧,都是民主党磨磨蹭蹭害得你们不能及时躺着拿钱享受快了生活,还是我这个总统忧国忧民,强势决定立刻撒钱。

另一方面川普也用这个手段来施压民主党,你们想用3万亿来卖人情给民众,同时还想拉低就业率增加失业率让大家拿钱不干活天天happy,我绝不会让你们的阴谋得逞的,我一边和你们耗着一边撒钱,再把黑锅乾坤大挪移牢牢地扣在了你们民主党的背上。果然,这政治人物们都不是吃素长大的,一些媒体舆论天天把川普当成傻瓜来宣传,如果他是傻瓜,那被傻瓜耍的团团转的人们又是什么?再说了一个傻瓜都能当上世界第一强国的总统,那些嘲笑他的聪明人们还在为明天的三餐饭钱而苦恼着呢?如果说总统是工具人,身边有各个利益团体代表的智囊团出主意,背后有其各个根深蒂固的庞大家族势力的支持,作为金字塔顶尖小群体的代言人。这个观点没有问题,但这个工具人也不是谁都能当的,没有很深的智商能力和城府,站在全世界几十亿人口金字塔顶尖的那十几个家族们能看得上吗?可以去恨去讨厌去一个能力比你强的人,但不要轻视对方,这是孙子兵法里说的。可能吧。

其实从过去这一周的市场反映来看,虽然1万亿刺激计划迟迟没能推出,但并没有出现股指大跌的情况,这也侧面说明市场相信这个刺激计划最终一定还是会通过的。而且只可能会比原先的一万亿更多,不可能比一万亿少。所以市场它没有失望,它觉得川普给的这碗蛋炒饭可能只是让大家先垫垫肚子的,后面的大菜一定会隆重出场。所以这个靴子还没完全落地之前,不管川普怎么炒作地缘政治的话题,两边再怎么或真或假的互开嘴炮,美国股市的上下波动都能够控制在一个可以控制得住的范围之内

随着8月份重要美企的财报大部分都已经发布之后,在接下来市场的注意力将更多的受到宏观消息面的影响。地缘政治关系,大选风波,疫苗实验进展,这三大话题将会主导市场投资者的情绪。虽然这些消息面的纷纷扰扰会给市场带来极大的不确定性,也会让处于其中的我们心态时刻受到影响,可能会受到情绪影响而做出不理性的操作。但其实只要我们拨开迷雾看事情的本质,就能够避免这种情况。比如中美关系的不确定性,其实是和大选风波挂钩的。我在很早之前,就说到,越是临近大选,中美话题就越会被疯狂炒作。无论是民主党还是共和党,对于这个话题,在选举之前都无法避开,而且会出现互相比硬的情况。无论是川普还是拜登,谁在这个话题上面软了,就会成为对方的攻击点。但对于美国股市来说,中美话题重要吗?不重要。只要不是发生热战,那对于华尔街就没什么可担心的。两大核武器国家,发生热战这种可能性几乎为零。如果真要打,伊朗和美国早就先打起来了。川普其实是很清醒地的人,他追求的也不是热战。要么对等要么脱钩,不断地施压试探对方底线逼迫对方就范。中国肯定也不想打热战,打了沿海地区就废了。几十年的经济开放成功化为乌有。

有人说中美俩国价值观和意识形态不同注定对碰。沙乌地阿拉伯你们去过没有 ? 好吧,其实我也没去过,但没去过你们也应该了解那个国家的价值观和意识形态和美国西方主义那一套完全是风马牛不相及的吧。但这妨碍美国宣布沙特是它最坚定的盟友了么?这妨碍美国同时和以色列这个沙特的死对头相亲相爱一家人了么?SO, 意识形态也好价值观也罢,统统都要排在国家的利益后面。只有对这个国家的利益产生了威胁的时候,什么价值观啊意识形态啊等等都可以拿出来说了。如果对这个国家的利益没有产生威胁,而且对方掌权的那个群体还对你惟命是从利益输送,那还管你国内是什么价值观什么意识形态,你就是明天宣布让你国内所有8岁以上的男人们明天开始必须黑袍遮脸,外出和陌生女人交谈就抽你几十次鞭子,那也照样不妨碍美国宣布你是它的好基友。国家利益高于一切。而且说实话,现在全球也没哪几个国家想打热战。能动嘴就尽量不动手。这是原则底线。夫妻吵架白天像俩乌眼鸡似的水火不容,晚上还可以躺一起睡。要是哪个先动手搞家暴,那完了,不拼个你死我活也要离婚一拍两散了。咱们都是要探索火星开发宇宙的高逼格人类了,就不要再自相残杀了吧。但是热战开打不了,军备竞赛是可以的。甚至可能在未来,会越来越明显。这是当初苏美冷战时期遗留下来的遗产。双方拼命健身撸铁秀肌肉,直到其中一方身体累垮了吃不消为止。那胜利的一方就自然不战而胜了。所以,可以布置军工股,在未来几年,这个板块可能会走牛。如果有玩A股的朋友们,也看到了军工板块从6月底7月初就开始发力大涨了。短期内,行情可能会保持到十一。

我们还是继续说回到美股。因为刺激计划这个法宝随时可以出来托底护盘。所以崩盘这事儿大选前大家不要期待。一些看好的股票,如果本身没有问题,只是在这场波动中因为宏观环境的因素而回调的,那么回调到关键支撑位的时候,就是长线逢低入场的好机会。另外第三个话题,疫苗进展,美国传染病专家福奇博士宣称疫苗将会于年底前问世,这说明川普说的11月3日大选前后宣布疫苗利好可能不是空穴来风,应该是的确他们这些人掌握了一些确定的疫苗试验数据的。至于这些疫苗是75%有效,还是50%有效,是有效1年还是2个月,这不重要,重要的是先批量生产安抚人心了再说。好歹也应该能让传播的速度和人数减少下来,就是一个阶段性的胜利了。之后再慢慢改善,以后就当流感对待了。既然大家都知道时间表了,那么8,9,10这3个月应该就是最后买入打折的价值股的时间了,过期这车就不等人了。8月份如果这些股票继续下跌,那就更是最最理想的买入时间了。如果你是那种今天买了明天跌就嗷嗷叫的人,那就算了。但如果你是那种放眼长线的人,8月份就是除了3月份之外的第二个价值股的理想买入点了。

在1万亿的刺激计划里面,延长航空公司的工资支持也是其中一部分。目前250亿美元的资金将于9月底到期,几家航空公司已经宣布计划在9月底后休假或裁员,相信国会一定会通过新的对于航空公司250亿的救助资金的,所以买入优质的航空股应该可以等待双重的利好消息:救助金和疫苗。前提是你得挑个好的航空公司,别挑资产负债表太烂的。虽然反弹的时候垃圾股短期内涨的最猛,但是长远来看还是优质股胜出的。不过这也取决于你的投资或投机周期了。可以埋伏优质的股票,然后等整个板块上涨趋势确定之后再补买上涨幅最高的吃短期。

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