美股行情 SaaS板块暴涨暴跌对8月股市的启示!这支股票4个月涨了50倍!NaNa说美股(2020.08.07)

大家好欢迎回到NaNa说美股。今天是8月7日周五。三大指数今日收盘涨跌不一。道指和标普500指数都微幅收涨。而纳指收跌0.87%. 这两天市场好像都不怎么在意美国的经济数据了,相反各种地缘政治的消息满天飞,川普今天一个推特明天一个行政令,股市就随着波动起舞。可能我是少数几个对这些消息面恐慌情绪不太在意的人,因为经历了过去一整年的猫腻战之后我就对这种话题免疫了。其实比起这些地缘政治面的消息,我反而更在意这两天SAAS软件板块的个股们集体出现暴涨暴跌的现象。

今天市场上涨的板块是金融股,居家用品消费股,房地产reits,体育博彩,社交媒体与服务。基本上也就是我前几天反复强调的提前布局的那些趴地价值股和为大选造势的社交媒体股。错过了前几次视频的朋友们,或者是没有认真拿小本本做笔记的朋友们,是不是再次流下了两行悔恨的泪水?好啦,开玩笑的。这个市场里面每天都是赚钱的机会,不用太可惜。再说,股市的短期趋势很难预测,包括我在内也无法准确预测行情的短期波动。毕竟川普他每次发推特之前都背着我不让我看见,好小气哦,所以我也只能是自己看盘自己独自思考,然后把我思考所得出来的结论,还有中间整体的逻辑推断过程和大家一起分享。其实当人做出判断的时候都会带有自己主观的看法,次数多了一定会出现看错和翻车的时候。所以短期内我如果判断对了趋势,比如我周日说可以长期埋伏了,然后周一就开始一路大涨了,我把类似的情况总结为是我的运气好,真的不是我有多牛多厉害。看出了股价未来的长期上涨趋势并且能够一直拿得住,最后卖在趋势反转之前,这种才是真正的厉害。我最希望的其实就是找出这些股票。

话讲远了,我们刚才说到今天上涨的那些板块。其中涨的非常厉害的有一支股票引起了我的注意。就是这个OVERSTOCK。这家美国电子零售业巨头,成立于1999年5月。当时还是互联网发展早期,这家企业专门通过在线市场低价销售破产互联网公司的积压产品,比如各类家居装饰、家具以及床上用品等。公司的名称OVERSTOCK意思就是库存过剩。这个业务模式推出之后大获成功,尤其是它的CEO太有眼光了,在2014年就决定成为美国第一家愿意接受加密货币的主要零售商,公司接受客户们将比特币作为付款方式之一。据说这个十分有个性的CEO有着斯坦福大学哲学博士学位,应该是属于那种高智商的人,但他也是一位自由主义者,对华尔街与主流金融体系十分反感, 他认为,经济不该由中央机构掌控,因为这些机构号称是中立的,但其实它们正成为一些少数人手里的工具,以国家的名义压迫弱者。所以,当他第一次接触比特币之后就对比特币和区块链技术十分热爱。在2017年8月,OVERSTOCK宣布将保留半数比特币付款作为公司投资所用。随着2018年1月比特币价格暴跌,Overstock的股价也从高点的89.8美元一路下跌到了今年3月份最低的2.53美元,那位有个性的CEO也离职了。但是新的CEO也同样相信区块链技术,选择将公司的未来继续押注在区块链和加密货币。

目前Overstock.com旗下有一家全资子公司Medici Ventures风险投资公司,在区块链领域投资、收购、合作,至少投资了20 家区块链初创公司。另外,还成立了一个受到SEC 监管的「加密货币交易所」 tZERO。目标是彻底消除经纪机构这个中介,直接与传统证券交易所正面对抗。 2018年8月,香港私人股本公司GSR Capital向tZERO投资了2.7亿美元。今年3月份以来OVERSTOCK公司的股票在比特币和美股齐步暴力反弹的双重刺激下,股价在短短的5个月时间内,就上涨了50倍,这速度简直令那些疫苗股都自愧不如啊。对于很多人来说,这是个泡沫,是又一个郁金香骗局。我也认为这个股价存在着泡沫。但是我欣赏这两位CEO对于比特币一路不动摇的喜爱和坚持,没有办法,因为我也是比特币的信仰者。不过我还是要提醒观看的朋友们,加密货币风险很高,不适合所有人。暴跌暴涨有制造财富的也有破产跳楼的。如果你不是很了解这方面或者你的风险承受能力比较低,最好还是不要碰这些股票比较好。
好,那么讲完了今天上涨的板块。那市场上下跌最大的有哪些板块呢?就是中概,制药和科技板块。其中跌的最狠不是中概股,反而是科技板块里面,一些原本很热门的SAAS软件股。其中很多都是财报营收利润双BEAT,也都出现了机构们大量抛售的情况。虽然这些软件股被抛售的理由各种各样,但我认为真正的原因应该就和去年2019年8-9月份软件股被杀跌是一样的,那时候也是股价涨到最高然后8月份中美贸易战沸沸扬扬,机构们现在和当时一样都是借着宏观的消息面和个股财报来高位兑现,获利盘出逃。今年3月份以来它们的股价都已经暴涨了很长一段,如果在8月下旬或者9月份真的公布疫苗利好的消息,那么机构们会认为这些受益于居家远程工作和在线业务的软件股,可能无法在下一个季度复制同样的增长速度,所以就趁着财报的利好抛售了。但是我个人认为,就算疫苗利好消息在9月份出来,真正批量生产估计也要到年底。企业对这些SAAS软件的需求不太可能立刻就中断。所以我认为如果有你比较看好的软件股,如果这次财报数据很好,行业发展属于未来趋势,公司是行业内的佼佼者,只是股价太高而被机构们这次借机出货砸盘的话,那么当股价回调到位之后,可以选择逐步建仓。

美国劳工部今天公布的7月非农就业人数增加了176.3万人,意外好于市场预期的148万人,失业率10.2%,预期为将10.6%。消息公布之后美元指数走高。随着地缘政治摩擦,市场资金开始买入美元避险,另外由于欧洲经济重启之后感染人数持续攀升,多个欧洲地区甚至不得不再次采取封锁措施,投资者们担忧欧洲卫生问题二次爆发,导致欧元区整体的经济活动再次放缓。所以欧元兑美元汇率开始下跌,这也同样对美元指数形成了支撑。但我也并不认为美元会恢复到3月份美股暴跌时的强势,川普和美联储一直都想让美元走低,因为这样可以刺激美国的出口和刺激美国经济活动复苏。在未来很长一段时间内,美联储都会继续维持货币宽松政策。

摩根大通分析师认为,美国、欧盟、日本及英国这些国家的央行们将会在未来继续购买资产及信贷宽松,而它们的资产负债表也会进一步扩张到明年底的27万亿美元,占GDP比例由57%升至67%,扩张速度高于08年全球金融危机时期。所以这种情况就是,全球所有的国家都在大放水,所以美元指数相对其它货币也不一定能下跌到哪里去,因为大家都是一起比烂。所以未来美元指数的上升空间也有限,大概也就是维持现在这种水平上下浮动。除非美股再崩盘一次。因为美元指数反弹的原因,金价今天下跌了1.08%. 现货黄金价格为2036美元/盎司。

8月份现在已经过去了7天。还剩下3周。目前我依然还保持着整体上看淡8月股市的观点。虽然在前面几个交易日,美股三大股指都持续走高,但我依然还是认为,如果川普想要胜任,股市8跌9.10涨,比8涨9.10跌肯定对他更有利,毕竟人的记性都是很短的。在11月3日投票的时候,人们只会记得1个月前你让他们亏钱了还是赚钱了,而不会是去想3个月前的事情。那可能会有朋友问,就不能8.9.10连着上涨么?必须就得有一个月下跌的么?其实也没有必须。只是指数尤其是纳指已经上涨了这么长时间又涨的很高了,短期可能会有上涨动能疲软的可能性。另外8月份又是传统的股市淡季,大家都休假,国会也休息,护盘的人可能会少一些。差点漏了一个,鲍威尔可能不休假,继续24小时盯盘。

其实说到看淡8月份,也是一个概率的问题。纳指从4月份开始,如果8月份也算进去,已经是5连涨了。那么9.10月份也都上涨,就要7连涨。发生这种情况的从历史数据来看,并不是没有,比如2016年11月到17年5月,纳指就实现了7连涨。但是那期间的整体涨幅为20%,而这次从4月份到现在,纳指在仅仅4个月的时间里就已经上涨了47%。如果纳指继续在接下来的日子一直上涨到大选前,那涨幅得5.60%之间了。如果说这是因为美股三月得暴跌跌出来了一个黄金坑,所以上涨这么多完全合情合理。确实,如果我们把大盘在08年金融危机那次的表现拿来做对比。纳指从2009年3月份结束熊市,开始触底反弹之后,也连续走出来了个7连涨,纳指在那7个月时间涨幅为59.8%。那这么看来,可能大摩和高盛说的是对的,2020年3月份的美股就是2009年的3月份,触底反弹后再次走出新的10年牛市的辉煌。可是08年那次金融危机,美股花了1年半的时间从最高点挤去55%的泡沫,最低跌到了1265点熊市在在09年3月份触底。一直到11年的4月份,也就是反弹之路又花了2年才回到了大盘08年高点的水平。而今年的这次,美股就花了2个月时间,从最高点暴跌33%之后就立刻触底反弹,反弹3个月就超越了暴跌前的最高点。而且当初08年那时候纳指是什么体量,最高点也不过就是2861点。而今天纳指是什么体量,今天下跌前指数在盘中还创下了历史最高点的11126点。

所以这10年时间里,到底美股发生了什么变化。有朋友们说,可能是这些年都是高频交易机器人操作的原因,节奏都变快了,崩盘的速度变快了,反弹的速度也变快了,牛熊转换,多空反转都变快了。如果确实是这样的话,那这其实更差。因为这说明行情越来越不可捉摸,变化速度太快一旦行情反转,我们还没反应过来崩盘了就已经被套了。也有些朋友觉得是因为这些年美股里面的科技企业创造了非常高的价值,那些科技巨头们在海外巨大的利润撑起了这个估值。但我认为,这可能只是其中一部分的原因,更多的原因是自从08年美联储打开了量化宽松这个潘多拉的盒子之后,easy money 的不断推高金融资产的价格。今年这次3月份的暴跌,算什么挤泡沫啊,存粹就是不小心突然被黑天鹅给扎了一嘴泡沫突然破了,吓得美联储二话不说转头就利索倒了一整桶地洗洁精进去,使劲儿地给搅了搅,鼓起腮帮子一口气又给重新吹出来了个更大更漂亮更迷人的泡沫出来。这下大家都安心了。高盛开开心心告诉大家伙儿,这新泡沫能再坚持个10年。围观群众们每个人都是一边鼓掌一边心里想着,信你个鬼你个高盛坏的狠,老子10月底就撤,让傻子们接盘去吧。可问题是当每个人都这样想的时候,剧情真的会按这个套路走吗。也有可能,毕竟人性是贪婪的,总觉得自己不会是最后一个拿到花的人。如果你也是这样认为在大选前3个月无脑做多万无一失,那你所想的就是这个市场里面所有人都在想的事情。所以我认为谨慎点总是没有错的。

至于8月份的股市,可能就和去年8月份差不多吧,川普先用关税啊地缘政治啊什么的砸盘。砸的越多越好,因为砸下去了才能9.10月份拉的更多嘛。不是说给45天的期限么,先在8月底之前不断地挥舞大棒砸盘,下跌个5%, 然后到了9月初的时候,开始达成一些协议啊什么的,双方都对内宣传说自己的第二阶段又胜利了,大选之后再开始第三阶段。接着苹果9月中下旬开新手机发布会,拉大盘,一个月半时间里涨个10%这不就完美了吗?去年8月份SAAS开始下跌,热钱流出,到10月份开始重新上拉,而纳指当时也是8月份回调,9月横盘,然后10月开始发力。这个剧情很好呀!除非民主党不安好心捣乱,又或者高盛大小摩在10月1日沃尔克法则正式放宽之后,就立刻动手砸盘,杀一大堆无脑做多的韭菜们。真这样做,那就是存心不让川普连任了,没有了这位大护法的护盘,我是真不敢再无脑做多了。不知道大家对此是怎么认为的呢。

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