美股资金蓄水池何时泄?泄哪里?8月操作布局与思路!NaNa说美股(2020.08.02)

大家好欢迎回到娜娜说美股。今天是8月2号周日。上一次的视频结尾的时候我讲了一些对于8月份股市的整体看法,就是看淡指数,离场休息,或者是有选择性的做多一些个股。但是时间不够没能讲的完整。所以趁着今天周日,大家都比较清闲,就来深入的聊聊。

先是按照老规矩,快速的几句话介绍下周8月3日到8月9日之间重要财经事件的时间点。

周一美股早盘时间10点将会公布美国7月ISM制造业PMI数据;目前市场对此比较乐观,普遍预期为53.6,前值为52.6.如果符合预期,这将是连续第二个录得50关口上方,且是 2019年3月以来最佳表现,显示美国制造业自低点反弹以来持续处于扩张阶段;有望提振当前持续下跌的美元指数

周二美股早盘10点将会公布美国6月工厂订单月率(%),目前市场预期为环比增长5%。下午16点30将会公布美国至7月31日当周API原油库存。

周三美股盘前8点15分,市场将迎来美国7月ADP就业人数,也就是我们说的小非农。非常重要,交易者们会尝试通过小非农的数据来调整对周五的非农就业报告的预估。目前市场预计小非农数据将增加120万人。如果超出预期,将提振市场对经济复苏的信心。数据的好坏都将能引起股指期货盘前的大波动。随后盘前8点30,美国商务部还将公布美国6月贸易帐。盘中时间10点公布美国7月ISM非制造业PMI ,目前市场预期为55。10点30分公布美国至7月31日当周EIA原油库存。

周四美股盘前8点30,美国劳工部将会公布美国至8月1日当周初请失业金人数。

周五美股盘前8点30分,市场将会聚焦美国7月失业率和美国7月季调后非农就业人口,也就是大非农。这是下周最最重磅的数据。目前市场预计美国7月份非农就业人数将增加151万人,失业率将下降至10.5%,如果符合预期甚至是超过预期,将会极大提振市场风险偏好,到时候可能又是一片狂欢。如果数据不理想,则会让投资者的信心受到很大的打击。

除了以上这些宏观数据时间点之外,大家还要密切关注美国国会的新一轮救助计划的进展。截至7月31日,2500多万失业美国人的每周600美元额外失业救济金已经到期。北美的朋友们真的我太羡慕你们了,因为在欧洲这边。失业了也只是按照过去的算法给失业金,额外失业金什么的想都不要想,毛都没有一根啊。我掰着手指头数了又数,一周600美元一个月就是2400美元,法国这边根据职业调查, 2019年全法一半的雇员们税后净月薪达不到1800欧元。德国瑞士和北欧可能情况好很多,但是西欧和南欧这些年经济越来越差了,主要还是之前欧盟扩张的步子迈太大扯到蛋了,现在就只能持续的蛋疼中。

还是继续说回到美国吧。目前美国两党依然在失业救助协议的谈判当中僵持不下。两党最大的分歧点在于, 共和党认为,每周600美元的额外失业救济金降低了民众工作积极性。所以共和党和白宫就提议把当前的额外失业金由每周600美元削减到每周200美元,将联邦失业保障定为工人失业前薪资的70%,于10月份生效,限额为每周最高500美元。而民主党人则认为应该保持每周600美元的额外失业救济金到明年1月。两边争吵不休,所以到了周五7月31日额外失业金到期时依然没能通过。两党又互相甩锅,都指责是对方泯顽不灵才造成美国人的救济金“断粮”。但不管怎么争吵,这个救助金在下周末之前是必须要通过的。折衷的方案可能会将每周额外失业金设定为400美元。这一万亿的救助计划成功落地时,算是靴子落地利好出尽,毕竟炒作了这么久。

但最新的消息称这新一轮纾困政策规模可能将不止一万亿,而是2万亿美元左右。包含失业救济金延期、对小企业贷款项目的数十亿补充资金,针对州和地方政府的援助等内容。如果救助规模真的扩大,将极大提振市场情绪,是一个非常大的利好。如果下周真的发生这情况,我们就别管什么欧美感染人数2次还是3次爆发了,闭着眼睛买入科技龙头企业股票就对了。这东西,它不一定能救得了命,但它能救得了市啊。现在既然没有疫苗没有药,国会和美联储除了撒钱还能咋办。一群经济学家们也都认为在这种危机当中,也就只能靠多发救济金来刺激国民的消费需求,养活企业,和降低失业率了。

现在美国感染人数持续上升,欧洲和澳大利亚这些地区在居家令限制解除之后,面临病毒的再次快速扩散。虽然5月份以来的宏观数据显示这些地区的经济活动快速反弹,但如果疫苗迟迟无法面世,而公共卫生危机继续恶化,经济的复苏进程势必被推迟,对社会造成更深远和严重的损害。之前美国白宫官员说美国的经济可以在年底之前就完全恢复。但现在越来越多的经济学家们更倾向于欧美的经济想要恢复到这次危机之前的规模可能需要数年。所以在8月份,国会的这一轮新救助计划再加上美联储长期宽松货币政策立场,美元指数将会继续疲软。同时也将提供黄金白银持续的上涨动能,金价接近纪录高位。

在这种市场,其实我觉得炒外汇也可能会是一个不错的选择。美元持续疲软,虽然欧元对美元的汇率最近持续上涨,但是欧元经济区内部矛盾重重,各个国家财政赤字也是非常严重。欧央行也是大放水。和美国与欧盟相比,英国脱欧的后遗症逐渐消退,经济复苏的进程可能会快于欧元区和美国。没有对比就没有伤害,未来英镑可能会进一步升值。另外比特币在今天盘中时间最高飙升到12123美元了。自从7月份美国联邦法院将其定义为货币之后。上周,美国货币监理署又表示,美国的银行可以为客户的加密资产提供托管服务。这也更加提高了比特币对于投资者们的吸引力。有分析师认为未来比特币价格可能会阶梯式上升。我在去年12月30日这天做了关于比特币的一期视频,随后又做了2期,相当于是比特币三部曲吧。当时比特币的价格是7246美元,今年2月份最高时涨到10450。随后美股暴跌,比特币也随着股票黄金债券原油期货全部遭到大抛售。3月份时最低跌到3800美元。但是随着美股的大反弹,所有金融资产也全部回涨,比特币在今天的价格打到了近一年来的新高。

对于比特币,从它诞生开始至今,质疑和嘲笑的声音一直都没有消失过。我觉得比特币这东西,纯粹就看每个人自己的判断。我对它是有信仰的。这事儿的前因后果在我那个视频里有讲到过。所以我买入比特币之后,我可以拿个5年10年没有问题,它价格再怎么暴跌暴涨,我都愿意长久拥有,最多就是做做波段高抛低吸。但是如果你不喜欢比特币也不认同它的价值,或者是对它存有疑虑,那就不要去碰它。因为你的心情会随着价格的波段而害怕,患得患失,跌了你就恐惧它变成垃圾,涨了你也拿不住的。我们每个做金融投资的人的座右铭,就是永远都不要投资你看不懂的东西,这个道理就和我们平时炒美股一样的。一些你长期看好的公司,或者这些公司的CEO,你是对他们有信仰的。只要公司的基本面不发生巨大的改变,或者CEO不是被人给灵魂穿越了,那么你就要做到对股价的短期波动毫无内心波澜。跌了你就抓住机会分批买入,涨了你就继续安心持有。市场里面难得几次可以遇上这种能让你拥有信仰的投资标的,如果遇上了,看准了,那么无论什么时候上车都是对的。因为你在意的不是眼下,而是它的未来3年,5年,看好它们能继续引领一个行业走在时代最前面,带动整个经济生态圈。你要做的就是紧紧跟随,不要掉队。这是我对于那些长期看好的公司股票或者任何一种投资标的看法。

但不是所有的股票所有的金融资产都适合这个标准,腊鸡股票骗钱公司也是遍地走。你想找个高富帅走上人生巅峰,结果对方原来是个渣男还想带你去爬山。现在资金推动的市场里面。所有的金融产品水涨船高,垃圾股破产股涨的比价值股和成长股都更高。这是个傻子都能赚钱的时代。但是芒格 在7月份接受一次名为泰坦的内部对话中,主持人问他,你和巴菲特总是教导我们,要在别人贪婪的时候恐惧,在别人恐惧的时候贪婪。在2020年里,你是恐惧还是贪婪? 芒格的回答是,当一个傻瓜无论做什么事情都可以赚钱的时候,我不会考虑这个问题。目前的市场上确实有很多愚蠢的和错误的行为。那些不谨慎的人永远会面临最大的风险。我非常恐惧。在公共投资和私人投资领域我都看到了一些不负责任的行为,而且全球政府都是如此。我认为对经济的救助未来有可能会使我们陷入困境。

我很认同芒格说的这番话,这次全球政府的大放水,到底利大于弊,还是弊大于利,是所有人都收益还是最后发现原来又是同样的一批人被薅了羊毛,同样的一批人得利。现在谁也无法得知。但是我认为,到最后,必然会有一部分人和国家要为此付出代价。毕竟全球的钞票数量央行们可以印,但是全球的资源却一直是有限的。所以最终,泛滥的钞票和有限的资源,资源的价值会涨高,货币会贬值,才能再次达到平衡。资源就是土地,水源,矿场,建筑,知识专利,科技创新,不断创造价值的公司等等等等,至于现金钞票,都只是游戏的工具而已。这些现金钞票的贬值,对于那些新兴国家,拉美地区,还有欧元区,都可能会发生。至于美国这边,大放水以来几万亿的增量美元资金在金融市场上暂时无处泄洪。只会一浪又一浪,不断地推高金融资产地价格。如果水位过高了,可能会稍微调整一下。但大选前还不是泄洪的时候。什么时候呢,等疫苗出来了,美国经济复苏的进程明朗之后。泄洪也肯定不是泄到美国的实体经济里面,那会冲垮自己的地基,要让其它国家来买更多的美国国债,打开这些国家的市场,让泛滥的美元资金涌入购买这些海外资产。

在刚开始这对其它国家也有好处,因为大笔的美元涌入,会带动整个市场的发展,包括经济,金融,房地产等等。因为美元作为世界货币,其它所有国家都会需要美元。但如果哪天美联储开始加息周期,这些海外的美元会全部潮水一般退去,大笔资金抽走回去美国,同时大笔抛售资产。可能会瞬间让这些国家的货币和资产价格受到极大的冲击。美联储,华尔街,白宫智囊团,垄断巨头们,全部都是这些战略组成密不可分的一部分。

所以我虽然看淡8月份的股市,但只要资金还继续蓄在里面,那么指数就不会走崩。我认为科技板块和疫苗板块依然会受到青睐。但是个股分化会很明显。业绩好的未来可期的科技股股价还会继续上涨,而那些业绩让市场失望增长速度放缓的科技股则会做一段时间的冷板凳了。

另外还可以适量的布局买一点趴在地上的一些股票。但是要在其中好好挑选,买那些公司基本面良好管理层优秀的价值型股票。中概股越临近大选风险越高。很大可能两党候选人都会拿地缘政治话题来炒做。中概股今年有种感觉就是完全无视了任何的利空,不管是地缘政治风险还是瑞幸咖啡造假,都没能打击到中概股,一方面是在美上市的中概股很多都是科技股,业绩受益于这次的危机,另外一方面,好像都有一种管你们两边的政客们互相口水战说什么,照样IPO上市拿了钱再说,大不了就回港二度再上市嘛。所以感觉中概股集体都有了退路也就不害怕了。但是它们公司不害怕,散户投资者们还是谨慎一点比较好。

相关阅读

免责声明

NaNa的视频和文章仅为个人经验分享和吐槽, 不是投资建议!

凡是在视频出现的观点和个股的分析仅仅代表我个人的观点,不一定能保证完全正确!不建议盲目采纳应用! 股票市场瞬息万变, 风险无处不在, 投资极需谨慎!

我只对我自己的投资损益负责, 不对任何个人和机构的投资行为负任何责任!我的任何观点不是对任何个人和机构的投资建议!

NaNa说美股微信公众号

订阅我们的都发财啦!
微信公众号ID:nanashuomeigu