美股逆转的临界点在什么时间?明天微软要砸盘,特斯拉能护得住吗?NaNa说美股(2020.07.22)

今天是7月22日周三。视频主题是,明天纳指会不会被微软给带到沟里去。特斯拉明天是护盘呢还是高开低走双杀期权。现在美股真的高枕无忧了吗。今天市场情绪整体上谨慎偏乐观。虽然消息面上因为中美关系紧张,引发了投资者们的担忧。但整体上市场还是聚焦在美国企业二季度财报表现,尤其是微软和特斯拉。还有美国政府即将出台的新一轮刺激计划也提振了市场情绪。因此今天美股三大股指集体收涨。标普500指数收涨0.57%, 纳指收涨0.24%, 道指收涨0.62%, 其中道指里面上涨最多的成分股就是辉瑞。也是我在上个视频里面对大家说的,5个最有希望的疫苗股其中之一,反正机构资金要炒作疫苗股就是轮流炒作这几个。

今天中概股普跌。其实中概股这几个月来涨的已经非常多了,真是走出了牛市舍我其谁那种气势。可能在美股上市的大部分中概股都是科技股或者公司都是在线业务的股票,所以受益于这次公共卫生事件,股价在过去这两个季度大幅增长。但现在它们都已经处于历史新高。我个人觉得现在短期风险要高于收益了。如果你的仓位已经盈利很多的话,可以锁定利润保护好仓位。避免股价出现大幅回撤的时候盈利回吐。而想抄底的朋友们可以再耐心等等,现在中概哪还有底给你抄啊,抄的都是山顶上的风景了。当然我这说的是整体板块上的情况,具体到个股,肯定还是要区别分析的。

微软和特斯拉今天都在盘后发布了财报。两个都是超出市场预期,但两者之间还是有一些区别的。微软总营收380亿美元,市场预期365.02亿美元。去年同期337.17亿美元。每股盈利1.46美元,市场预期1.35美元。去年同期1.71美元。之前微软永久性的把几十家门店都给关闭了,但是大家都依然看好它的各种线上业务。尤其是各种云业务,比如云计算,各种办公软件,大家都预测会因为远程办公的原因,微软的这些对企业服务的业务会在第二季度大幅暴增,但财报出来后发现,微软的云增长上季度59%,而这个季度却放缓到47%,所以股价随之回落。可能会有朋友们问,财报虽然同比下降,但高于市场预期,为什么还跌呢?那是因为微软现在处于历史新高,第二季度股价的这一轮涨幅已经把财报超预期这个利好已经price in 了,现在财报出来其实就是靴子落地,获利盘Sell news。

特斯拉的股价今天盘中走的扑朔迷离。开盘秒涨秒跌,横了大半天之后,尾盘前1个半小时速拉又跌。我估计这里的一波下跌,是一些投资者们选择在财报前做出了减仓的行为。就是而在尾盘这里拉起来是另外一些人选择进去博财报。我在周一尾盘股价最高点的时候买了几张下周7月31的末日看空期权。不多,就只是玩一下而已的。周2的时候,特斯拉股价下跌4.54%,我的看空期权居然还是亏损的。所以你们看看,特斯拉的空头们有多么的难。做空正股被轧空。买put,股价涨的时候,期权波动率很高价格贼高。而当它股价下跌了。结果期权波动率也立刻下来了,导致买价外期权的人还是亏得。简直就是不给空头们活路的感觉。当然这其中也有一部分原因是我买的确实太价外了,800的行权价,买的时候145一张,今天在下午2点左右205美元卖掉了。真的就只是赚了一点点水果钱啊。不敢留着赌财报。最主要是按照现在它这个期权的波动率,明天它的股价没个10%以上的涨幅或者跌幅,那些价外的期权统统都会被双杀掉。等明天盘中看情况,波动率下来了,可能还是有机会的。

如果你们问我为什么买看空期权,是不是看跌特斯拉。我怎么可能看空宇宙第一神股特斯拉呢?存粹就是超短线玩一下而已。现在特斯拉的第二季度财报出来,营收60.4亿美元,同比下滑4.9%. 但高于市场预期的54亿美元。自由现金流为4.18亿美元,同比下滑32%。 但也是高于分析师预期的负6.20亿美元。最最重要的是特斯拉终于实现了连续四个季度盈利。现在盘后股价上涨5%。 我在哪里看到过的,说特斯拉其实根本就不愁车卖不出去,它唯一的问题就是产能会不会跟得上。而随着上海工厂model Y的生产线正在按计划建设之外,德国超级工厂的model Y生产线也在建。预计于2021年交付。随着这些生产线的投入增加产能,特斯拉预期在未来还将继续提高车辆交付量。

目前华尔街对于特斯拉股价未来走势的看法依然存在很大分歧,在36位分析师当中,有8个对它的评级是买入,13个对它的评级是持有,15个为卖出。我的个人看法还是长期看好它。的确,被纳入标普500指数,相比于它现在的成交量来说,其实也不算什么,无法作为百分百保证特斯拉股价继续飙升。但是从长期来看,华尔街赌场这个名号依然还会是非它莫属,毕竟也算是未来引领一个行业的企业。马斯克也非常的聪明和精明,背后的中国资本和华尔街资本又那么疯狂,中国想把它树立为杠杆企业,甚至从某一方面来说中国也是想把特斯拉的成功展示给全世界看,特斯拉的成功一大部分也是中国给它带来的。

至于中美关系地缘政治风险,它也不会影响到特斯拉。真要影响,去年也不会过去了。川普和美国政府有对它喊过把生产线搬回来吗?没有。有刁难过吗?有挥舞关税大棒吗?统统都没有。相反,川普一直对马斯克赞不绝口,马斯克当时硬要美国工厂这边开工,不顾州长的复工限制令,川普还发推给马斯克叫好站台。中国那边就更不用说了,比亲儿子还亲的待遇。所以不用担心中美关系对于特斯拉股价的影响。其实最要担心是短线上,股价会不会因为早已把这个财报利好给大部分消化了,而明天出现高开低走的情况。尤其是目前FAANG里面的2家,奈飞和微软都是超出市场预期,但是都在财报出来之后股价回落。明天微软肯定是要跌了。不知道会不会把纳指给带下去。如果微软大跌,那特斯拉可能就护盘了,不然这俩都跌的话,纳指要直接给带到沟里去。

再说一下今天暴涨的AMD。我在7月8日那期视频里说,未来最看好的行业之一,就是芯片半导体板块。至于原因在那个视屏里都有讲到。未来做什么都要用到芯片了。可能以后遛猫狗,都要给猫狗博子项圈上置入芯片,智能遛猫狗,主人在手机上智能追踪和命令。好吧,我也太夸张了。总之,在那视频里我只介绍了2家行业里面我最看好的公司,就是AMD和英伟达,股票代码NVDA。最大的原因,是出于我对于它们两个的ceo苏姿丰和黄人勋的信心和崇拜。说白了就是类似于特斯拉的魅力一半是粉丝们对于马斯克的崇拜是一样的。另外Nvidia在人工智能方面的研发,我认为未来公司还会有更大的发展空间。我看一下我在7月8日那天说的时候,AMD收盘价是53美元。今天61.79美元。Nvidia那天收盘价408美元,今天417.55美元。而且我认为股价在未来还会继续上涨。所以我个人对于这两家股票的策略就是逢低买入,长线持有。

现在欧美群体感染人数都在快速攀升当中。欧洲这边虽然复工了,但实际上群体感染也在二次爆发中。只不过是欧盟这边各国政府还在死撑着。基本上虽然嘴上没有直接说,但就是抱着群体免疫的打算了。因为也没有其它的办法。美国那边感染人数攀升就不说了,一直都在涨,但最近我看到好像死亡率也上来了。法国这边的死亡率也上来了。虽然现在美股还在继续慢慢的升高,因为有那些科技企业盈利强劲和经济刺激预期这双重方面的支撑。

但是我觉得,在这次的财报季过去和新一轮的刺激计划落实之后,可能市场就要出现逆转了。不是说它会崩盘,今年大选前再崩盘是不可能的。美联储的工具箱里还有的是没使用的好东西呢,就连使用了的那些工具都还没有全部都用到极致呢,还留了余地的。不要想着崩盘了。只是大盘的确会有回调的风险。我认为现在市场的表现,就好像2月初的表现一样。虽然各种利空满天飞,但股市就是无视所有利空,继续按照惯性往前冲。但其实风险在慢慢积累,等到一个临界点的时候,突然市场就好像睁开眼睛看见了周围的情况一样,逆转就发生了。而且现在市场情绪也发生了改变,从之前的悲观转为贪婪乐观。我们需要在接下来密切注意FAANG的另外3家公司的财报,亚马逊,谷歌和苹果的,如果它们的财报出来之后也都出现股价回落获利盘离场的情况,那么在美国政府这一轮的刺激计划靴子落地之后,就差不多是可以关掉电脑出去度假休息一段时间的好时候了。

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