美股前瞻 下周短线操作策略!蔚来的野心,2025千亿市值,对标特斯拉!NaNa说美股(2020.07.05)

今天这期视频我先会简单介绍几个下周重要的财经事件,以及我的一些观点,如何配合这些数据来制订短线操作策略。大家可以把日期和时间记下来方便提醒自己。之后我会再重点的谈一下对于个股蔚来的看法,和特斯拉相比,蔚来的优势和劣势在于哪里。股价上涨空间又多大。我们立即进入正题。

周一6日,盘中时间9点45.美国将公布6月ISM非制造业PMI。因为前面公布的6月份ISM制造业PMI指数大幅好于预期和前值,显示美国的经济情况已经从3.4月份的谷底大幅反弹好转。经济学家们甚至已经开始预测美国经济可能会在第三季度重回增长。因此市场现在对于6月ISM非制造业PMI同样保持乐观的态度。这些强劲的经济数据可能会抵消掉市场对于美国目前确诊人数攀升的担忧。让市场把重点放在关注经济数据上面,而不是健康问题。

周三8日,盘中时间10点30,原油投资者或者有能源股仓位的朋友们可以关注一下美国当周EIA原油库存数据,以及EIA公布的月度短期能源展望报告。这几个数据将会反映市场现在对于原油需求的最新变化,也间接的可以评估经济活动的复苏程度。如果原油库存增加,则可能会让油价面临下行的风险。而如果原油库存大幅减少,则侧面说明经济活动的大面积复苏,将会稳定金融市场的投资情绪。对于这个数据,很难给出预测,一方面随着美国各洲的经济开放,经济活动肯定要比之前要增强。另一方面,虽然夏季是传统欧美旅游旺季,但是现在的群体感染人数连日攀升的情况又可能会继续打压旅游业和消费情况。所以到底原油库存会增多还是减少,很难预估。

周四9日,盘前8点30,美国劳工部将会公布美国当周初请失业金人数,还有续请失业金人数。之前美国当周初请失业金人数已经连续第13周回落。6月份,休闲和酒店业的就业率大幅上升,零售贸易、教育、卫生服务、服务业、制造业和商业服务的就业也显著增长。我上次做过对于美国劳工部大非农数据的分析。那种统计模型只要一个小小的模型参数的改变或者指标的改动,就能得出差距很大的不同结果。现在就业和失业数据已经成了所有经济数据中最重要的经济指标。有前面连续几次的爆利好,现在所有人都预期下周的美国初请数据又将会进一步的超市场预期。市场一些短线投机交易者可能会在周三尾盘前买入短期看涨期权或者股票,然后在周四盘中卖出套利。与其说是赌失业数据一定会爆利好,不如说他们在赌美国政府一定会让这个数据爆利好。

周五10日,盘前8点半将会公布美国6月PPI月率。 PPI月率,也可以称呼为生产者物价指数,主要用于衡量美国各种商品在不同生产阶段的价格变化情况,与美国消费者物价指数(CPI)一样,通常作为观察美国通货膨胀水平的重要指标。一般当生产者对产品和服务收费较高时,这个成本通胀最后都会传导给消费者。所以PPI月率是消费者通胀CPI的领先指标。而美国通胀数据的变化,也将会影响到美联储的利率政策。我个人看法是,这个PPI月率大概率会显示美国现在依然处于低通胀水平。虽然美联储将利率降到零,又和美国财政部双头并进大放水,但是不一定会造成实体经济的通胀现象,起码在官方文件数据中不会披露出来。参考日本和欧洲的情况就能明白了。欧洲负利率大放水这么些年,虽然我在日常生活中深刻的体会到物价年年上涨,邮票每年上涨1次,电费天然气费每年上涨2次,去超市买东西同样的东西每年的账单越来越贵,就连我家隔壁的中餐自助餐2年时间都涨了3次价格,但是很神奇的是欧央行每年的通胀报告都说欧洲的物价通胀很低,所以为了提高通胀促进就业要加大马力放水印钱。我猜这些央行们在做通胀调研的时候应该是只查看了民众们的工资水平。因为欧洲这边的工资水平真的是近10年都没怎么涨了。所以一方面工资10年不涨,另一方面物价每年涨2次。欧洲人又不能忍受东亚那种996地狱模式,又没实力像美国那样收割全世界财富,所以大家能明白为什么欧洲人现在生育率年年下降不想结婚不想生孩子了吧,因为已经快活不起了。改天我要做一期北美,欧洲和中国三个地区的中产家庭的视频,你们看了这3者之间的区别之后估计都要忍不住为现在的欧洲人掬一把同情的鳄鱼眼泪。言归正传说回美国的这个PPI月率,我相信也会和欧央行每年的报告那样说没有通胀风险。但实际上这些国家法定货币到底有没有通胀,大家自己日常生活里可以感受到。黄金和比特币,多多少少还是买一点配置吧,股市里赚到的钱,还是拿一部分出来投资房产吧。这年头,鸡蛋不能放在同一个篮子里。

另外一件事情,就是2020世界人工智能大会云端峰会将会于7月9日至11日在上海举行,马斯克、李彦宏、阿里云创始人、苹果全球副总裁等这些大佬们都将参会。感兴趣的朋友们可以观看一下大佬们之间的交流哦,比如当初马云和马斯克两者会谈,一个谈钱另一个谈理想,一个谈商业另一个谈人类未来,这个讲垄断地球那个说冲向火星。双马鸡同鸭讲尬聊一个多小时。我听完之后就一个感悟,大佬们的口才真的不是盖的,都不在一个频率上也能扯这么久。我充其量也就只能在这个15分钟的视频里面水个10分钟而已。

好,说完了财经大事,再来讲个股。今天要和大家聊聊蔚来这家中国最烧钱的互联网造车公司。其实我对于中概股的感觉比较复杂。一方面,对于中概股华人其实要比美国本土的投资者们要更熟悉这些企业。比如阿里巴巴,我们肯定知道这家公司是一个庞然大物,绝对不只是一家电商平台那么简单。也知道它非常的赚钱。比如B站,以前那个用爱发电的小破站现在已经长大了。还有农村包围城市的拼多多。所以自然而然的会比较关注这些中概股。但很多中概股往往都带有A股做庄杀散户割韭菜的劣根性。在这里我就想到了当初哔哩哔哩的财报日盘前上涨15%, 开盘3秒高台跳水变成下跌15%的惨烈,我的N手CALL眼看从盈利5.6倍直接灰飞烟湮灭。中概股套路非常多。基本很多中概股股价不以业绩走,只看庄家的操盘手怎么画图。现在好多最知名的中概股涨的非常好。看多了诱惑太大,馋人家的身子,可是又害怕上当受骗,这种纠结的心情犹如光棍酒吧艳遇内心跃跃欲试又害怕是个仙人跳一样。为了表示我频道男女平等的宗旨,这里的光棍可以是个男光棍也可以是个女光棍。至于很多人担心的中美贸易战中概股集体被退市风险。这种事情不可能发生,除非中美两国之间发生热战。我之前讲到中概股的视频里有解释过这其中的种种原因。所以这里就不再复述了。因为这不是今天的重点,今天的重点是要讲蔚来的。

蔚来最近真的是咸鱼翻身扬眉吐气。6月份交付了3,740辆汽车,季度交付10,331辆汽车,交付量同比大增而且都远超市场的预期,在今年大环境遭受重创的情况下蔚来交出了一份出乎意料的好成绩。另外蔚来还如期收到了合肥地方政府70亿元战略投资的打款。这笔钱对于面临资金链断流的蔚来无疑等于是救命钱。而获得融资后,蔚来的流动性风险开始减弱。如今市场对于蔚来汽车的信心明显提升,美银、大摩,小摩,纷纷提升了蔚来的目标价,蔚来市值已经重新跨进了百亿美元的门槛。那么有了地方政府的托底以后,蔚来汽车是否能持续领跑国内造车新势力,蔚来美股的上涨潜力如何?我们散户们是否可以闭着眼睛买入蔚来美股了呢?对于这几个问题我讲一下个人看法。合肥地方政府对于蔚来汽车的扶持,肯定不只是一个地方政府单方面的决策,而是来自于更上层的授意。去年特斯拉凭借强大的品牌效应在中国获得了比亲儿子还亲的各种优惠政策,包括突破外资汽车企业的股权比例限制,设置独资工厂,低价获得大量土地,获得大量低价银行授信。而对应的条款则是特斯拉要向上海工厂投资140.8亿元,从2023年底起,特斯拉每年须纳税22.3亿元等。上海政府如此大力气的扶持特斯拉,也绝不是地方政府单独的决定,哪怕是上海这个特殊的地方政府。也同样应该是来自于国家层面的授意与布局。我之前介绍特斯拉时讲到过,在中美贸易战期间川普呼吁和施加关税压力让外企纷纷离开中国的同时,特斯拉也被中国政府竖立为标杆,吸引更多的外资外企来华。特斯拉在中国的成功就是中国开放形象最有力的广告。这也是我看好特斯拉的一个重要原因。当然还有其它的带动新能源产业链,摆脱对美元石油的依赖等等战略层面的考虑。但同时,中国政府也绝不可能让特斯拉一家独大,鲇鱼效应是为了激活其它国产小鱼的生存能力,而不是直接把国产小鱼给团灭了。

2019年年初,在特斯拉受到上海超优待遇的同时,蔚来却被收回了已经签订意向的上海嘉定地块的使用权,只好宣布取消上海工厂的计划。这在当时对于蔚来是沉重的一击。后来的坏消息一个接一个,与浙江省湖州市的合作洽谈吹了,与北京亦庄国投签订的合作协议也迟迟没有落实。作为全中国最知名的烧钱企业,从去年3月份开始,蔚来汽车的股价就一直跌跌不休。去年10月时股价最低点跌到了1.19美元,距离上市后的最高点下跌幅度超过90%。现在合肥地方政府的扶持让蔚来得以起死回生。一个上海地方政府扶持的特斯拉,一个合肥地方政府扶持的蔚来,分别是来自美国和中国的“新势力”造车企业,也是目前中国新能源汽车市场最受人关注的两家企业。我相信这也是中国政府的精心安排,培育出一个或者多个新的国产品牌龙头,来抢占智能电动汽车行业。在中国很多人都是把蔚来和特斯拉放一起做比较。霸道总裁马大嘴虽然开口就坏事儿,但干啥都能成功的天才光环为特斯拉带来了极强的品牌影响力。而且特斯拉在自动驾驶这块多年的技术积累,不是蔚来或者其它任何一家想弯道超车的欧美传统车企与硅谷自动驾驶初创公司能短时间超越的。而蔚来的李斌虽然没有马斯克的光环,甚至去年一度在股民们当中享有乐视贾会计第二的美名,但是不得不说蔚来SUV汽车品牌打造,炫酷的外观造型,超豪华的展厅,优惠贴心的服务条款等等,都抓住了国人中产阶层的消费心理。欧美人民可能很喜欢特斯拉极简,科技感、环保的内饰风格。但是国人的审美观更偏好个性化需求,舒适感,和豪华内饰。蔚来SUV的车型让它的车内空间还有储物空间都比特斯拉要大一点。至于续航和动力方面,特斯拉则是略胜一筹。总体看来,两者在中国消费者心目中算是各有千秋。中国政府的电动汽车补贴对蔚来汽车和特斯拉都有利,而特斯拉国产化之后一直降价,对蔚来的压力就比较大了。如果蔚来汽车能够控制好成本,让蔚来汽车的价格也能够下降一些,可能会让它的优势增加。现在蔚来汽车在美国上市。但是根据蔚来汽车和合肥地方政府的那个对赌协议来看,蔚来中国要在2025年前在A股科创板上市。在合肥市政府的微博中,也明确写着“蔚来中国落户合肥5年内将打造一个千亿产值的龙头企业,加速合肥新能源汽车集群发展,引领带动安徽新能源汽车进入全国第一方阵”。

综合以上所述,我认为出于中国政府的战略目的,如果蔚来能在接下来的1.2年内加紧自动驾驶的技术研发,内部改革缩减成本,改善财务情况和现金流,保持业绩持续向好,那就有可能确立它在中国新能源造车行业的领头地位。现在蔚来股价9.38美元,已经比去年10月份翻了8倍。市值110亿美元。只是特斯拉市值2241亿美元的20分之一而已。甚至蔚来的市值还比不过中概股跟谁学。投资蔚来是一件高风险的事情,当然投资者们当然期待着高收益。若是未来能出现盈利,它的股价就还能翻好几倍。而若是继续烧投资人的钱无节制,好则低价被其它传统车企收购,坏则乐视2.0.因此错过特斯拉的人,要不要押注在蔚来,就看每个人自己的风险承受能力了。如果是我,我还是愿意拿出仓位的10%来押注它的。投资就像做生意,愿赌服输。不可能没有风险。若是等它真的盈利了,可能那个时候的股价已经不是今天的价格了。

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