美股分析 三大股指为何尾盘跳水?医药疫苗股还能炒多久?现在能买吗?NaNa说美股(2020.05.19)

今天我们先来看一下美股三大股指的盘势,然后再重点谈谈现在被资金爆炒的医药疫苗板块特别是MRNA, SRNE,DVAX这几只最近涨的让人目瞪狗呆的疫苗股.涨成这样到底是社会的希望还是人性的沦丧?到底现在还能不能追进去呢?

标普500指数昨天的暴涨让它成功突破了黄金分割线61.8%的位置。之前我们的视频有强调过,黄金分割线的61.8%是很重要的位置。在反弹行情中38.2%是弱势的反弹目标位, 61.8% 为强势反弹的目标位。 当价格上涨到这个阻力位,若是无法有效突破,反弹行情就到此结束,行情由多转空。但若是有外力的刺激,比如资金的推动配合消息面的刺激,成功突破这个阻力位,并且后面观察的1.2天内都能站稳在这个位置上,后续行情就大概率还会继续走强。遗憾的是今天大盘虽然盘中走的还不错,但尾盘最后1小时突然跳水,收2922点,跌幅1.05%,回到了61.8%位置的下方。但还是高于昨天的开盘价。所以明后天我们还是要密切关注,看它到底是假突破之后要去封闭这个缺口,还是今天小做调整,明天再次反弹.

再来看道指。 道指是三大股指中走势最弱的。今天收跌1.59%,但依然还是回到了黄金分割线的50%上方。 看日K线,它这几周一直都是在50%和61.8%这个区域里面横盘震荡。在反弹过程中50%和61.8%这两条黄金分割线之间的区域一般是上升行情中的最后支撑区。这个区域是判断价格的上升行情是结束、还是希望尚存的重要区域,也是主力可能护盘的最后区域。当K线运行在这个区域时,说明价格的上升行情尚未结束,价格再次向上的可能性仍在。上方有一个空头缺口在25020到25226之间,对于道指继续向上突破61.8%的位置是一个阻力。

最后就是纳指了。纳指走的最强势,今天它日K线在接近上方9322点那个阻力位的时候回落。这里就是2月24日美股启动暴跌行情那天的空头缺口。如果纳指补上这个空头缺口的话,就又回到了年初美股的历史高位了,等于是这次的全球经济停顿所造成的所有冲击和后果统统都在一个多月里被完全消化了,市场又回到了歌舞升平的舞池里继续随着音乐起舞。虽然严格上来说,也不是所有的科技股都这么厉害,最主要还是靠苹果亚马逊英伟达微软facebook谷歌这几个少数权重股拉纳指,其它大部分科技股目前还只是爬回到半山腰而已。

大盘过去这几天的上涨消息面上借助的几只疫苗股放出来的利好,还有另外一个原因是油价的持续上升提振市场。从技术盘面来看,美股由3月的底部反弹到今天这个位置,多头情绪燃爆。空头市场是否已经结束。现在大家最关心的问题已经不是底部在哪里,而是“顶”在哪里了?还有个大家都想问的问题,到底是谁在买入?

我先回答第二个问题。首先这种盘面绝对不是媒体说的那样靠散户们给买上去的。按照美国股市里面散户的比例,根本不可能有这个力量。401K这样的退休金机构那也是机构操作,不是每个散户自己去操作。别说美国股市了,就是在A股90%散户的比例,能主导和推动市场的依然是,也只能是政策层和机构们。市场也是天天盯着美联储的政策工具箱,时不时的就逼着鲍威尔发誓宝贝1314520有我兜底你放心,市场才会开心一笑倍有安全感。 所以很明显大盘是机构们和美联储一起推高的,媒体放出来各种真真假假虚虚实实的消息打配合。

再回到第一个问题,现在市场的顶在哪里,纳指会在5.6月份创新高吗,道指和标普500指数会后续补涨吗 ? 现在应该做多还是做空?

从3月份反弹至今,股票在涨,比特币在涨,黄金,债券期货都在同步上涨。到底是因为美联储大放水导致未来对通货膨胀的预期让这些资产全部上涨,还是因为机构们在拉高的同时布局做空对冲。这个我们很难得知。如果在4月份你没有做多,现在再进去高位追多,这个风险还是有点大的,我个人看法,前期高点的压力加上未来感染二次爆发的可能性,指数继续大幅上行的空间有限。

三大股指都运行到了重要阻力位,短线大盘有冲高调整的风险。。前期已经涨了一大段的科技股更偏向于每次的大涨都是获利了结的好机会。但如果你觉得手里的个股并没有反弹很多,后续可能还会补涨,不想离场,但又担心大盘回调,另外一个有效对冲风险的方法,就是在你持有多仓个股的同时买入少量的做空股指。当然还要记得给你的仓位设置好移动止损止盈,非常重要。至于要不要做空,这是个技术活,要比做多门槛更高,时间点把握得精准,技术高手做空是能赚到不少钱,但是技术掌握一般的或者没有太多时间精力盯盘得,有点冒险。

其实市场真的太难预测了,不要说我们个人投资者们有时候看不清楚,就连华尔街那些专业的分析师们都是经常改变他们的看法。据说摩根士丹利已经改口唱多美股了,说现在的市场很像2009年的情况,那时候是10年牛市的起始点。还说市场低估了金融类股票大幅上涨的可能性。

而在4月22日那天摩根士丹利还说美股严重超买新一轮下跌在路上。基于我对高盛和大小摩过去屡屡唱空做多和看多做空的光荣历史,我还是更相信我看到的那些基金和投行们在5月份的最新持仓报告给出的信息多一些。不要听它们怎么说,要看它们怎么做。

现在我们再来说一下疫苗股。这几天疫苗股轮流被资金热炒。原本最火的是MRNA,从今年年初以来到现在,5个月不到的时间里,从20美元涨到了昨天盘中最高时的87美元。翻了4倍。昨天它在盘前放出消息说它的试验性疫苗取得了阶段性成果,在早期临床试验中接受疫苗的45名自愿者全部产生了抗体。公司表示,这项研究的主要目的是观察疫苗的安全性,并且在临床一期实验中尚未显示出重大的安全问题,Moderna计划继续将其推进到更广泛的测试中。所以昨天盘前大涨,盘后宣布计划增发股票来筹资12.5亿美元用于后续研发。而且还会给承销商一个30天的期权,可以额外购买1.875亿美元的股票。看这两天的巨大成交量和K线形态,感觉的是主力拉高出货的走势。但这种妖股,也很难单纯的从技术面或基本面来做分析,完全看主力的资金炒作和公司放出的消息面。

可是这几天最火的MRNA被另外一只生物医药股给抢了风头。加州的一家华裔创办的生物制药公司Sorrento Therapeutics在上周五宣布他们发现了一种特定的抗体,命名为STI-1499,可以“100%抑制”那个病毒,保护人体免受病毒感染,并且能在4天内将病毒从人体系统中清除。同时,公司还补充说这个抗体可以比疫苗上市早几个月,目前他们正在和纽约西奈山医学院合作开发。公司创始人兼CEO季红俊(Henry Ji)博士表示。“我们想强调的是,有治愈的方法。“如果你体内有抗体,你就不需要刻意保持社交距离,可以毫无畏惧地建立一个社交群体。”

说老实话,我刚开始听到这个消息的时候,还很兴奋。后来详细再看新闻的时候,发现这是体外试验的结果而已。霎那间我的心凉了一半。老实说,体外实验的话,放点消毒液倒点洗厕所的漂白水照照紫外线也都可以杀死病毒啊。这种说法居然也能正儿八经的被用来当作大新闻来炒作,当真是市场为了炒作拉大盘已经什么鬼消息都愿意拿出来用了。而各种生物妖股也乐得来出风头捞钱。然后我又看了这家公司的风评,好吧,看完后心彻底凉了,过去劣迹斑斑,原来是一家骗炮的公司。

前面这两个不管虚虚实实得好歹还给出了一些试验数据,更过分的是另一家美国生物科技公司,纳维制药(DVAX.US)。这家公司自称与其合作的一家或多家公司将开始研发疫苗,预计最早会在7月进入临床试验一期。然后昨天盘后宣布这个消息之后,马上股价直线上扬,今天涨了33.95%. 前面那些医药科技股起码还一期试验数据积极了,或者体外有效了,这家公司更夸张,什么都还没有。就这么宣布一下我也要研发疫苗啦,股价就大涨。

这些医药疫苗股们真的让我看到了什么叫风口上的猪飞起来的样子。目前全球的医疗保健和制药行业都在争相开发可行的疫苗和抗体疗法。已经有不少疫苗进入临床试验阶段,中国、美国和英国的相关研究领跑全世界。短短五个月内就已经7款疫苗进入临床试验,被盖茨基金会一度称为“可能是人类历史上最快研发和推广使用的疫苗”。这样的速度在疫苗研发史上非常罕见。媒体和市场刻意放出来的信息让人错觉以为这次的疫苗研发成功在即,但实际上疫苗的研发之路是非常艰难的。它涉及微生物、免疫学、基因组学等多个领域。埃博拉的疫苗在病毒爆发43年后才研发成功;而艾滋病毒疫苗从1987年美国启动历史上首个艾滋病疫苗的临床试验,在之后的30年时间里,全世界开发的疫苗达40多个,进入临床试验多达200多次,但全部都没能突破。困扰人类数百年的流感、每年药企依然需要预测当年的流感毒株而及时调整疫苗研发策略,一旦流感病毒产生预测之外的变异,疫苗针对病毒的效力就会大大降低。

疫苗的Ⅰ期临床试验只是安全性测试,受试者有可能产生轻微的不良反应,但通常过数天就会缓解。临床Ⅱ期和临床Ⅲ期才是有效性试验,Ⅱ期可以挑选特定人群测试,所以第一和第二期阶段试验都相对比较容易。大部分的疫苗都是进入Ⅲ期后,由于测试人群的扩大,问题便随之暴露。一般新药或者新疫苗到了临床三期试验的淘汰率高达50%以上. 所谓的第一期临床试验数据良好,积极,乐观这些用语,就如同你夸一个亲戚家的3岁小孩能算出1+1等于2以后必成大器一样。存粹搞好气氛而已,图个开心就好,不用太较真。在真正有效的疫苗三期试验成功之前或者在病毒自己消失之前,生物医药板块就会一直被资金炒作,因为机构们和政客们需要借此拉动市场和安抚民心。还有游资们借此割韭菜。

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