美股要疯牛?标普首次突破4000点大关!要不要赶紧做多,只要看这两点!NaNa说美股(2021.04.04)

前言

大家好欢迎回到娜娜说美股。今天是4月4号周日。这期视频我们先对本周市场做一个简单回顾,然后视频的重点是讨论接下来美股的短期走势。尤其是现在标普500指数刚突破4000点,后面是会强势上涨,还是会见顶回落。我们会通过技术面的分析,指数的历史走势等多层面来做出判断。更重要的是,会在讲解过程中给大家一个非常简单但又很有效的操作的策略

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本周重点行情回顾

拜登2万亿美元的基建计划在周三出炉,10年期美债收益率周二一度飙升超1.77%,随着消息被市场逐渐消化,随后几日震荡回落.对于这份大基建计划,我在3月1号那期视频里就做过很详细的介绍了,包括受益的板块与个股的名单,还没有看过的朋友们现在再回头去看都还是可以。不过要记住,很多基建股现在都已经暴涨了一轮,拜登官宣之后,反而是靴子落地利好出尽,股价很可能会先回落做调整。所以最好是等调整完毕之后再重新入场比较好。那么多的基建股,挑一些价位合适的,不要去追高。

标普500指数周四首次突破4000点,创历史新高,道指第一季度累涨7.77%,纳指累涨2.78%,标普500指数累涨5.78%,标普500指数突破4000点,对于多头们而言,是一个很积极的牛市信号。3月17号那天的视频,我说美股多头们的春天来临了。可是随后美股却进入了为期1周时间的调整后,在3月25号那天来说才迎来了真正的大涨。所以这个春天喊早了一周,我和各位小伙伴们在山腰上吹了一周的冷风,才终于看到这春暖花开,面向大海。对于标普500指数突破4000点之后,接下来美股会如何表现,趋势如何?我在周三3月31号的,对美股4月展望这期视频里,就已经给出了我的个人观点了。基本上就是对4月份,对整个第二季度,偏向于看涨。给出这个观点的时候,标普500指数还没有突破4000点,周三当天,标普500指数的日K还是一个冲高回落的形态。在第二天周四才一鼓作气,突破了4000整数关口。具体的短期美股走势,我们等一下就配合K线图来详细讲解。

国际油价本周先跌后涨,周一苏伊士运河那艘搁浅的货轮重新上浮,油价下跌。周四欧佩克+会议决定未来三个月内逐步温和增产,增产幅度小于市场预期,油价大涨。应该很多人都能通过这些事情看出来,国际原油市场是一个被大机构和政治势力高度操纵的地方,真的不适合我们这些小虾米们去碰。其实更早一些,去年出现惊天地泣鬼神的负油价那时候,基本上大机构们脸都不要了,明摆着给大家看,纸原油这东西就是赤裸裸的被操纵的金融品种。那里面都是一群史前巨鳄们在厮杀,我们小虾米们就不要参与其中了,水太混,可以做的就是通过原油供需变化的大趋势,来买卖那些能源股。期货对于普通人而言风险太高了。油价会影响到美股市场和美元的走势。如果美联储想控制通胀,不想过早加息,不想美元太强势影响出口的话,那么接下来,美国那些大机构们应该就会将油价控制在一定水平,不能太高也不能太低.

大盘短期走势

回顾完了本周行情之后,现在就进入重点部分,大盘接下来的短期走势。在下周三,市场会关注美联储会议纪要和美联储官员讲话。在普遍预期美联储维持利率和资产购买规模不变的情况下,市场主要是想了解在哪些条件之下,美联储会开始缩减QE。目前分析师们预计美联储将会在今年年中前后就开始为如何逐渐退出QE制定一个更清晰的框架,但应该会等到明年2022年才真正开始减码。如果市场对美联储将会在明年逐渐退出QE的预期很强烈的话,那么今年可能就是我们可以大干的最后一年好日子了。等明年水龙头一关闭,美股这种天天涨的牛市行情可能就会没有了。取而代之的是令人备受煎熬的震荡行情,到了2023年一旦加息预期开始增强,那就要开启像2018年年中到年底那样的一路下跌的走熊行情了。当然了,现在说这些都还太早。具体明年怎么样明年再说,但是今年美联储的QE只要还一直在,市场就有托底的。资金的板块切换,无非也就是洪水漫灌之下,大水从涨得高了的板块向那些低位的板块倾斜而已。所以,在这种局势里,要做的正确选择,就是股价跌了便宜了一大半,买。股价涨了一轮,盈利多了,卖。就这么来来回回的套利而已。当然也不能闭着眼睛随便乱买股票。还是要选你有信心的,你了解的,公司赛道好的,不为别的,就为了能拿得住,不为市场每天的波动而揪心。股价一跌就害怕,撑着盼回本,股价刚涨回来就赶紧卖了,错过了后面的一波上涨,所以这么做导致的结果就是亏大钱赚小钱。

技术分析

从技术面分析来看,当指数突破了关键点位的时候会怎么走。股票大作手,百年华尔街最伟大的交易者之一,利弗莫尔,就对此给出过非常宝贵的交易规则,至今仍然值得我们借鉴。利弗莫尔认为,在指数的整数点位,像1000点、2000点、3000点等等,这些关键点位常常会形成重要的支撑与阻力,原因是投资人认为在这个价位买进卖出,比较容易计算盈亏情况,市场容易达成一致性意见,但更重要的是整数位在投资者们的心理上是一个关口,对于新高价的恐惧与底价的预期,使他们在面临指数的整数关位时急于进行交易.久而久之,就形成了支撑和阻力,会出现汹涌的买盘或者卖盘。我在2月15号,标普500指数临近3950点的时候做的视频里,就曾经重点讲解过指数的整数点位心理关卡这个概念,整数点位不只是千位数,百位数的点位也会是一个多空双方争夺的位置。当时而标普500指数就在达到3950点后反转调整的。

那么利弗莫尔对于指数突破关键整数点位后的操作策略有什么建议呢?他把关键点分为两类。一类称为持续性关键点,是对之前趋势的一种确认,股价一旦突破这些关键点,行情会持续走高,可以顺势做多。另一类呢是反转型关键点,突破后行情上涨乏力,预示着行情将会发生变盘,股价从上涨趋势转变为下跌趋势,标志着股市新方向的开始。在实际操作上,当指数突破整数关口时我们买入,后续正常的走势应该会加速上涨。若是指数突破后,却表现得很犹豫,没有加速上涨,反而又下来了,那么为了躲避风险,我们应该立刻选择先出来观望。如果后面回落一些后又能再次向上有效突破,突破后市场不再犹豫,加速上涨。那说明趋势还是好的,后面会有一轮大涨,可以及时再跟进去。可能会有朋友们觉得,哎呀,那不就等于前面白割了吗。可是股市变化莫测,我们不能计较一点点的损失,而不去做风险控制。如果后续还能再上涨,那么后面就是一段大行情,吃不到鱼头,也能吃到最为肥美的鱼身。可万一这里突破又下跌之后,反抽力度不足,转而加速下跌了。甚至有的时候,反抽都没有,直接就3跟大阴线下来彻底把人套的死死的,连逃命的机会都不给。当时的保护性止损就真的救了咱们的小命了。在股市里面我们每个人要学到一个最有帮助的事情,就是放弃尝试抓住股票或指数的最后一档或第一档行情。有很多吹嘘某某大师在某某最低点位精准预测抄底,在某某最高点位精准逃顶。其实完全没有必要。只要你能每次抓住大趋势的中间一段行情,遵循这个交易准则,就可以打败几乎绝大多数那些热衷于抄底逃顶的大师们了。

我们现在的美股市场,距离利弗莫尔那年代,技术发生了很大的变化,其中最大的变化就是电脑的程序化交易. 像标普500指数突破4000点整数位这种大级别的突破,往往会触发量化交易的启动点位置,引起更大级别的资金进场,或者纠错,确定或者是扭转趋势。所以在突破当天,一般会出现成交量的放大来配合。 这个成交量并不一定是放天量,他只要是比前3到5个交易日的成交量都大就行。但是我们看标普500指数周四日K突破当天,并没有出现放量的配合。这个成交量比前几个交易日都要低。但是这并不代表突破就是无效的。还需要观察接下来2个交易日,指数日K的量价配合。如果周一周二的日K继续上涨,并且出现了成交量的放大,说明有场外资金开始入场,后续上涨动力依然很足。最关键的一点,就是你可以观察指数日K的5日均线,只要日K守住5日均线,就可以对后市看涨。但如果,下周一周二的指数日K又回落了,甚至再次跌破4000点。那就要注意这次可能是个假突破,尤其是当指数跌破5日均线时就应该毫不犹豫的先退出来,躲避风险,等待趋势的确定之后再操作。

突破1000点

除此之外,我们还可以看看过去标普500指数首次突破每个千位数整数关口的表现,来做一个参考。第一个,1998年2月,标普500指数首次突破1000点的整数关口,当天出现一根超级大长阳线,但是底下的成交量却是缩量的。随后的第二第三第四个交易日,成交量逐渐放大。意味着有支撑增加的买盘的支撑,指数日K后续也没有再回踩1000点,而是沿着5日均线不断上攻。所以5日均线很重要,我要再次强调。无论是指数还是股价,当它突破关键点位之后,加速上涨的行情支撑就是看5日均线。只要日K站在5日均线上方,就坚定持有,不要去猜测会涨到哪里。如果跌破5日均线,这一波喷出的涨势就可能要回档。这个时候要减轻自己的仓位,只留3成,等到日K守住10日均线反弹的时候,再开始加码做多。1000点被突破之后,指数一路上涨不回头啊,连续涨了5个月,一直到1998年的7月份,最高到1186点,距离1200一步之遥的位置,才见顶回落。市场进入了一段时间的下跌行情中。

突破2000点

然后再来看指数突破2000点整数位时的表现,2014年8月26号,指数收盘价首次站上了2000点。当天也是缩量突破的。随后第二第三天,成交量虽然放大,可日K却都收了阴线。后面走势围绕着2000点做反复的拉锯,多次跌破5日均线。这意味着买卖双方有些犹豫不决,市场并不完全认可这次的突破。这种情况下,为了躲避风险,我们就应该先离场观望,不要参与双方的博弈。隔岸观火,等结果出来。而这次的拉锯,最终以空方取胜。

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2014年9月19号这天,爆出了天量的成交量,收出一根阴线十字星。天量的成交量再加上十字星的K线形态,就是教科书级别的变盘信号。如果前面没有及时抽身,这一天还没有逃的话,第二天这根中阴线一气惯破5.10.20日均线和2000点整数关位,就是最后给逃命的机会了。说实话,这里机构们还是挺仁慈的,多次都给了大家逃命的机会。后面这里触底的时候,给了双针探底的K线形态,几乎就是拿着喇叭站在屋顶上喊,乡亲父老们赶紧来发财啊,俺们的钱已经到位,马上就要拉了。多么淳朴善良有爱心的机构们啊。这才过去了6年多而已,现在美股怎么就完全变味了呢?

突破3000点

现在我们再来看指数首次突破3000点的时候,又是表现如何的。在2019年7月12日,SP500指数首次收盘站上了3000点整数位,当天日K收了一根小阳线,成交量和前面几日的差不多。可是突破后的第二和第三个交易日,指数日K回落,连续收出3根阴线.而且第三根K线还跌破了5和10日均线,也跌破了3000点。那么按照我们刚才所学到的知识,各位小伙伴应该都知道了,这个时候一旦要先走人了吧。对于止损点的设置可以是在这条5日均线下方一点,也可以是整数关口的下方一点。更谨慎的投资者甚至会在刚突破后的第一个交易日若是回落收阴线,当天尾盘就会先走了,后面就可以轻松的场外观看双方拉锯了。当指数守住这条月均线,开始反弹后,很多投资者可能会再次跟进,尤其是当指数日K重新站上5日均线和3000点,而且这三根阳线,底下还配合着成交量的上涨,显示出买盘的持续增强,在这里的时候对于市场后续走强的预期应该是非常强烈的。但是随后的2019年7月30号,日K又再次跌破了5日均线。小伙伴们肯定还记得我前面说的,指数突破之后,再跌破5日均线我们就应该毫不犹豫的减仓,只剩3成。

所以这里我们就手里就只有一点小仓位了。而第二天当这根爆出巨量的长阴线向下惯破了3000点时,就毫不犹豫将剩余的3成也全部退出。我们虽然会遭受一点损失,但是也躲过了后面的这一轮大跌。尤其是当天这根长阴线还一口气跌破了5.10.20日均线,更加是后续看空的明确信号。后面指数还做了第二次的假突破。在第三次突破,才真正的成功。第三次是在什么时候我们确定突破成功的呢?不是在这里,而是在10月28号跳空高开收涨这一天。因为前面几天指数日K也是围绕3000点来回的拉锯。10月28号这天的跳空高开,收盘突破了前高。这个时候才基本上可以确定趋势真的已经转好了。当然了,很多操作经验丰富的朋友们早在下面这里出现多方跳空缺口的时候,其实就已经可以判断出多方已经占据了优势,第3次的突破大概率会成功。

总结

所以根据这前面3次的历史规律,和利弗莫尔的宝贵建议,对于这次标普500指数突破4000点整数关口之后,短期大盘会怎么走,我们又应该如何应对,下周要看哪两个关键指标,大家现在都很清楚了吧。最后,我们把这张图放小了看,前面3次指数突破千位整数关口之后,虽然中短期走势涨跌不一,但是长期来看后面都会出现一轮大级别的回调周期,再次去回踩千位整数关口。所以这一次标普500指数,在突破了4000点位之后,会过多久,才会出现一轮大幅度的回调呢 ? 这些我们就等以后再讲。

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最近读书会挺火的,我也注册了一个账号,打算亲自录制读书心得,每周三和周六都会固定更新一本书籍,总共是100本。其实我一直都认为,有时间的时候读些书,给自己充充电,远比看那些乱七八糟的华尔街媒体要好。上个周日介绍那位日本股神是川银藏的时候也曾经讲到过,这位老先生的成功离不开他刻苦求学的努力,多年时间阅读了大量的经济书籍。除了读书会提供的书籍之外,我也会不定期的分享最近看的一些有趣的书籍,还有一些股市小知识。

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