吹捧与吐槽满满的一集,ARKX来了!!NaNa说美股(2021.03.30)

前言

今天是周二,临时加更了这一期视频,就是为了专门来讲讲今天刚上市的ARKX. 视频简短精干,你这边还没反应过来呢,我这边就已经完事儿了,女生们都懂,男生们懂了也装不懂。耐心看完。

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ARKX介绍

开始之前,按照国际惯例,先吹一下。 ARKX是美股市场里的第一支太空概念ETF。自古以来,人类就对太空,对宇宙充满了向往和想象。人类的科技发展日新月异,过去我们已经登上了月球,现在马斯克正计划着要殖民火星,下一步就是要殖民整个太阳系。宇宙飞船突破光速,冲出银河,将人类的火种撒向整个宇宙。反正做梦不花钱,吹牛不需要打草稿,这么个可以无限意淫的行业,简直就是天生为了股市画大饼讲故事而存在的。不只是机构们吹得口沫横飞,我们韭菜们都听的那叫一个激情彭拜。现在就来看看这个ARKX里面都有哪些成分股。

TOP 10

目前一共有38个成分股所组成。先来看前10重仓股。

第一名是TRMB,昨天有位朋友留言希望我能讲讲它。那就这里介绍一下这家公司吧。这是一家美国著名的导航GPS设备生产商,成立于1978年.共有3600名员工,分布在全球18个国家。公司的GPS相关产品拥有512项注册专利,在众多领域得到应用,包括:汽车导航,工程建筑,机械控制,资产跟踪,农业生产,无线通讯平台,通信基础设施等等。在ARK的另外一支ETF,ARKQ里面是第二重仓股,仅排在特斯拉之后。

第二名是PRNT,这个是ARK旗下的另外一支3D打印ETF. 其实我不太明白为什么要把另一只ETF放在这个太空概念ETF里面。而且还是第二重仓。 3D打印技术应该和太空概念不能说是完全同一码事情吧。就算3D打印可以应用到航天配件之类的上面,那投资者们买一个ARKX然后再买一支3D打印股或者再另外买PRNT也可以,非要将这两个ETF混合在一起,而且这么做,那些买3D打印ETF的人直接买这个ARKX就行了,没有必要再买PRNT了,我想不通为什么要做这个套餐。

第三名,KTOS,这是一家国防科技公司,为政府和商业客户提供国家安全关键任务产品、解决方案和服务。比如导弹系统,电子防御系统,卫星通信系统等等。公司创立于1994年,总部位于美国加州,全职雇员3,600人。属于航天航空与国航板块。放在这里倒是合情合理。

第四名,LHX,美国6大国防承包商。在2018年由美国国防巨头哈里斯公司与L3技术公司合并组成,拥有约48,000名员工,公司在海陆空,以及太空和网络领域提供国防和商业技术,包括综合任务系统、空间和机载系统、通信系统和航空系统。航空系统分部包括国防航空产品、商用航空产品、商业和军事飞行员培训以及空中交通管理。

第五名,京东。它待在ARKW就挺好的,怎么就突然跑来太空概念这里晃悠了呢?怎么看京东也不能将它和太空扯上半毛钱的关系呀。你要说无人机送货概念,那UAVS商业包裹投递无人机公司,EH 亿航智能,纯粹的无人机概念股,怎么反而没有进入呢。就算这两家最近被财务做假指控缠身,那UBER有飞行出租车概念,EXPC直升飞机概念股也都没有进入。怎么就把京东也拉进来了?感觉拉UBER进来都比京东更合理啊。而且京东也在ARKQ里面的第三重仓股,本身对于京东在那里面就已经感觉很奇怪了,所以现在京东是万能油了,哪儿哪儿都有他,要是真的这么牛,还干脆直接买一些京东, 正好他最近股价也下跌了。

第六名,Komatsu LTD这是一家日本跨国公司,是亚洲最大建筑机械制造商和采矿设备制造商,全球排名第二.主要产品包括建筑工业设备的起重机、推土机及挖掘机等,还有军事设备的各式装甲机动车. 它也是ARK另一只ETF,ARKQ里面的第10重仓股。我觉得它在那里挺合适,放在太空概念里,难道是公司的采矿设备要去宇宙采矿挖掘工地吗。要是这么想的话,那感觉还说的通。

第七名,洛克希德•马丁、美国军工巨头。这个不需要多做介绍了。地球人都知道。对于它能被纳入ARKX,大家都早就想到了。

第8名,IRDM,一家提供卫星移动语音和数据通信服务的美国公司,公司有将近500名员工,目前公司还处于亏损状态。

第九名,HO,这个股票我比较了解,因为是一家法国的航空航天、国防、安全和交通运输装备的科技公司,公司总部设在法国,研发在美国硅谷和法国巴黎及俄罗斯。在全球军工企业百强中列第10位,是欧洲第一大战斗系统(包括侦察系统、火控系统和操纵系统)生产集团。

第10名就是波音了,波音没啥好说的,之前我分析过很多次。现在波音的价位,还是处于买入区间,买波音等于同时押注航空业和太空业,只是担心时不时爆发坠机黑天鹅。

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奇怪的东西

总体上这就是ARKX前10重仓股了。剩下的还有28支股票,我就不每一个都做介绍了。但是这个ARKX给我的感觉就是,里面混进了很多奇奇怪怪的东西。比如像第14位的亚马逊,第22位的阿里巴巴,它们两个电商股为什么进来,要是拿无人机送货概念来说事儿,感觉有点勉强。亚马逊好歹还有个BLUE ORIGIN的商业太空项目,但是阿里巴巴并没,并没有听说过它也有商业太空项目啊。另外第13名的DE,这公司是全球最大的农业机械和农业设备生产商,是做拖拉机联合收割机的,业务横跨全球所有农林地.难道是公司的拖拉机以后要被运到火星去开荒种大米了吗 ?还有第26名的NETFLIX为什么也乱入,是奈飞高层打算发展太空娱乐事业,让大家可以在太空看影片吗?要这么说的话,那迪士尼表示一万个不服,人家也有流媒体,人家还有米老鼠和唐老鸭可以征服外星人小孩呢,凭啥只让奈飞上,这不公平。有朋友说,那是因为奈飞有太空影集,那迪士尼还有漫威宇宙呢,还有星球大战呢。所以既然奈飞能入ARKX,为啥迪士尼却没有。

更令人猜不透的是第35位的美团。有没有人可以告诉我,这是什么意思啊?美团要将外卖业务发展到太空去了吗 ? 外卖员们要开着宇宙飞船去火星给马斯克送10块钱的盒饭吗?可是人家马斯克或许不想吃盒饭,他想吃HAPPY MEAL ,所以为什么不是麦当劳加入太空概念股呢,太空汉堡系列,多酷啊。

第31位的台积电,嗯。 。 。虽然我一直很看好台积电,作为芯片加工厂NUMBER 1,属于芯片行业半导体行业都说得过去,可是进入太空股有点太夸张了吧,就因为制造芯片 ? NVIDIA已经进入了,NVIDIA进入还可以说有那么点儿说的过去,宇宙飞船卫星系统都需要芯片和人工智能系统啊。可是台积电应该不至于吧。不过想一想,美团和奈飞都进来了,台积电还有什么理由不能进来,这么想就觉得好有道理的样子。

第34名的腾讯。嗯…我不太清楚腾讯是不是和阿里巴巴一样,他们俩都有开发投资一些太空项目。但我得,以中国的国情来说,应该不会把航天太空项目交由商业公司去投资操作。它俩顶多也就是搞个无人机送货什么的。或许是木头姐觉得,咱们去了外太空,第一件事就是拍照发朋友圈炫耀,然后在其它星球呆的无聊了,就互相微信聊天,利好腾讯,所以腾讯也进来了。

这里面好多都是大家意想不到的股票,反而是那些大家之前都以为会被纳入ARKX的真正的太空概念股,却没有出现,比如像MAXR, SRAC,HOL等等,这些股票今天就直接跌成了狗,哭晕在厕所。连ACIC这支PPT股票都被选入了,却没有MAXAR,HOLICITY这些真正有NASA合同的公司。这个很奇怪啊, ROCKET LAB也没有被选入,或许是ARK想等ROCKET LAB 与VACQ合并之后再选入,可还是解释不了为什么MAXAR没有被选入。

后续如何操作

之前有一些聪明的小伙伴们,暗搓搓的想割ARKX的韭菜,提前就埋伏了这几个太空概念股里,等着ARKX买入拉升,结果不但最近被科技股杀估值,股价跌的亲娘都不认了,现在居然连ARKX都不接盘,导致提前埋伏的努力都白瞎了。不过大家也别灰心,这还只是上市第一天嘛,或许后面会做一些调仓换股。按照它现在的组合,我觉得不能算是一支太空概念股,其中几支农业和工业机械股都是和ARKQ重合的。而另外一些芯片股电商股又和ARKW重合,看下来大概只有一半的成分股才算是真正的航天航太概念。

对于这支市场讨论和期待已久的ETF,上市第一天,市场却反应冷淡,当天收跌1.19%。这或许是和最近科技股大跌,ARK基金表现不佳有关,投资者们不再那么迷信ARK的光环了,也或许是因为现在的市场环境已经发生了彻底的改变,随着美债收益率的攀升,经济强劲复苏的预期,那些没有实际业绩支撑只会造梦的二线科技股不再受追捧。前几个月火热的SPAC也都彻底降温,甚至由于之前的表现太过于疯狂,现在被美国证监会给盯上了,要对这些SPAC展开调查。所以之前兴风作浪捞快钱的大佬们和背后的资本都赶紧脚底抹油撤退了,导致整个SPAC板块都没有了热度。而很多太空概念股都是通过与SPAC合并来上市的,自然也就受到很大影响。

对于要不要建仓ARKX,我没办法给出一个标准的答案,因为它今天才刚刚上市,很难去评估它的合适价位在哪里。短期来看,SPAC和没有业绩支持的太空概念股会继续震荡一阵子。没有热钱想在SEC的眼皮子底下去炒作,股价自然就很难起来。想要买ARKX的朋友,要是手里有多余的现金,现在这个价位买一点,也可以。要是没有多余的现金,或者,还没考虑好,也不需要着急,可以先观察一阵子,再决定要不要买。

NaNa说书

最近读书会挺火的,我也注册了一个账号,打算亲自录制读书心得,每周三和周六都会固定更新一本书籍,总共是100本。其实我一直都认为,有时间的时候读些书,给自己充充电,远比看那些乱七八糟的华尔街媒体要好。上个周日介绍那位日本股神是川银藏的时候也曾经讲到过,这位老先生的成功离不开他刻苦求学的努力,多年时间阅读了大量的经济书籍。除了读书会提供的书籍之外,我也会不定期的分享最近看的一些有趣的书籍,还有一些股市小知识。另外加入我的读书会还有一个小福利,在4月3号之前加入,就能获得一个价值$29的无线蓝牙耳机,美国地区包邮。

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