中概股绝地反弹,背后的传闻和后续!WeWork死灰复燃,值得投资吗?蔚来的股价,多少合理?NaNa说美股(2021.03.26)

前言

今天是3月26号周五。活久见的这一周终于结束了,虽然今天的美股三大指数都是收涨的,但实际上科技股和中概股那跌的真是,看股价走势图都怕自己得心脏病。尤其是中概股,那简直让我感觉回到了去年3月美股熔断的情景。现在收市,这口气暂时是缓过来了。

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中概股股价腰斩

我们看看这几些热门中概股的走势,几乎都是相似。最悲催的4支中概股,百度爱奇艺唯品会腾讯音乐,股价3天内几乎跌到被腰斩。根据彭博报道称,是因为有一家大型机构投资者通过高盛大量抛售这几支中概股,分别是1000万股百度,以每股185美元的价格挂出大宗卖单、5000万股腾讯音乐,每股17.60美元、3200万股唯品会,每股27.60美元。到底是哪个机构这么砸盘?现在市场上的小道消息满天飞,说什么的都有。讲的比较多的是因为某个大型中国基金爆仓了,亏了几十亿美元,导致不得不清盘卖出持有的百度、腾讯音乐、唯品会等全部股票。至于爆仓的原因,就比较有意思了。有的说是因为这个机构买入了大量的电子烟股票RLX雾芯,而最近雾芯又因为电子烟被纳入烟草管辖,股价崩了,一周内就跌去了53%,导致发生了一系列的连锁反应,也有的说不是因为电子烟股,而是因为跟谁学这支股票才爆仓的。

理由分析

但是这两个理由感觉都有点奇怪。首先,因为跟谁学的股价下跌而爆仓,这个理由很难让人相信。 因为在今天之前,跟谁学的股价两周时间只是从90美元跌到66美元而已,累计跌幅才25%,对于一支中概妖股来说,2周内这个跌幅不算什么大问题,小意思。实际上,跟谁学的股价真正暴跌,是在今天才刚刚发生的。今天单日,跟谁学股价就下跌了41.56%,可是百度唯品会爱奇艺腾讯音乐等股票的是从周三开始就连续暴跌了。如果是因为跟谁学而爆仓的话,那跟谁学的股价在逻辑上也应该3天前就开始暴跌才对。而且我们看那4个跌的最惨的中概股,它们之前已经连续跌了2天了,在今天尾盘的时候,跌幅都收窄了,大部分都收了一根阳线的锤子线或者十字星。 看上去有那么点好像今天已经是最后一跌的样子。但是跟谁学的股价不是,跟谁学的股价前2天的下跌感觉就只是个开胃菜,今天的下跌才是真正的上主菜。所以我觉得,因为跟谁学而爆仓这件事我不是很相信,有点假。感觉像是既然这次事件和跟谁学无关,为什么跟谁学的股价今天却跌成这样呢?现在我录这个视频的时候,看到最新盘后消息,跟谁学将出售1280万股股票。就这么样一句话,没有更多的补充信息。大家都知道,当前国内的在线教育行业已经成为了资本绞肉机,竞争趋向白热化,烧钱大战愈演愈烈,一旦资金链断裂就完蛋。自从国内疫情得到控制,学生们重返学校之后,一家家的在线教育机构相继爆雷,倒闭,卷钱跑路等负面新闻层出不穷。这个因为跟谁学而爆仓的消息,实际上是不是掩护机构提前套现抛售的一个借口呢?因为你要说只是因为单纯的股价下跌了爆仓了,可能很多散户们还会争抢着进去抄底。就有人接盘。但要是说暴雷了要跑路了,或者说,公司高层要套现,那谁敢现在就冲进去接盘,没人接盘,股票就卖不出去,或者卖的价格就更低了。我这也就是周末了和大家随便聊聊我的个人看法,并不是说我就不看好跟谁学这支股票。我这只是认为,百度腾讯音乐爱奇艺唯品会的连续暴跌,和跟谁学应该没有什么关系。这个传闻有可能是一些庄家主力在这个混乱时期,故意放出来浑水摸鱼,掩盖它们坐庄出货的真正的目的。跟谁学的股票后面是涨是跌,我并不太关心。因为就算是接飞刀我也是接百度和腾讯音乐的飞刀,没有考虑过去接跟谁学的飞刀。

另外,对于第2个理由,因为电子烟股票RLX雾芯而爆仓,才大甩卖的,这个我倒觉得可能性要比跟谁学高一点。因为RLX的股价是在周二跳空低开,单日暴跌了47.84%。而百度它们几个的股票是在周三开始持续暴跌。如果看时间点的话,这个要更合理一点。周二RLX股价腰斩了,重仓上杠杆的机构爆仓了,于是周三开始被迫清盘换取现金。由于出货的量太大,如果直接在二级市场抛售,可能会造成流动性紧张,没办法很快脱手。于是就交由高盛来销售,高盛就向其他机构兜售问价,而那些知情的机构们,纷纷决定下手为强提前先卖,因为等高盛那几个大卖单砸下去肯定股价就更低了,提前一步能卖个更高一些的价钱。等股价被砸的更低了再接回来,一进一出就套利N亿美元,交易员们的年底奖金就有了。或者也有一些知情的机构,还趁此机会做空再大赚一笔。这个时机选的也非常好,正好就是中美双方关系有摩擦的时候,中概股风声鹤唳,投资者们避险情绪升温,再这么往死里砸,一批批的止损单自动成交,更增加了市场恐慌情绪。所以这个消息我觉得要比上面的跟谁学要更可信一些,但是我们依然无法确定这个消息是否真实,依然只属于小道消息。

至于这个爆仓的大型机构到底是哪家,传闻说是腾跃基金 (腾跃基金是一家总部位于纽约的知名对冲基金),一家有中资背景的基金。如果我没有记错的话,好像它也投资挺多A股港股的。最近中国央行收紧了流动性,在加上全球金融市场领头羊的美股市场下跌,中美关系紧张等原因,国内的很多基金都亏成了狗。所以腾跃基金会不会在这段期间很多仓位下跌亏损,也是有可能的。可单单只是一支电子烟股票暴雷,除了小道消息说的腾跃基金,也没听到还有其它哪家机构爆仓的。难道腾跃没有做仓位管理,上了十几倍杠杆这么看好电子烟股么?反正这事情还是透着古怪。我们普通人也只能听说一些小道消息,到底哪些真哪些假太难判断了,甚至事情真相可能我们根本就不知道。最后关于这个罗生门事件,传闻,雪湖资本(一家专注于亚洲市场的对冲基金管理公司,在香港和北京设有办公室。… 被称为 « 高瓴密友»,双方创始人关系密切,雪湖资本的最早投资人就是高瓴资本)在接到高盛邮件问价后买下了百度腾讯音乐和唯品会的各5000万美金的股票,买入价格按照高盛邮件的报价。其实,除了雪湖资本,应该还有其它华尔街基金和中资基金也接单买入了一些。再加上空头们周末之前回补平掉空仓。这些股票今天都出现大量买盘接手的迹象,这一轮狂风暴雨式的暴跌也暂时告一段落。 毕竟百度腾讯音乐这几家公司的基本面没有什么问题,经过这么一轮暴力下跌之后,估值也变得合理了很多。除非是发生中美关系再度恶化,中概股退市,不然一轮暴跌之后的反弹很有可能在下周出现。

蔚来汽车

另外再讲讲其它几个热门股。蔚来汽车今天公告称,因为芯片短缺,公司的合肥江淮汽车工厂自2021年3月29号起暂停生产5天。所以今天蔚来的股价在昨天大幅反弹之后,今天又继续下跌。在3月初发布的财报电话会议上,公司的CEO李斌也曾表示过,芯片和电池供应紧张已经成了公司扩大产能规模的最大挑战。而且影响预计将会延续到今年7月份。蔚来的股价从前期高点的67块跌到今天最低价时的34块,跌去了差不多50%。造成这一波深度回调的几个主要因素是芯片短缺,电动汽车赛道竞争愈加激烈,和经济复苏资金板块轮动。虽然我对于蔚来的中长期发展依然看好,但是以上几个因素短期内都会继续存在,影响股价。所以我认为蔚来的股价短期会继续在30到40之间来回波动,中间值35块,35块是对于中长线布局还是一个不错的介入点。其实这个时候,就可以看出特斯拉和苹果的高瞻远瞩了。自己研发芯片,自己搞充电桩,可能还会自己研发电池。这样就不会脖子被别人给掐住。虽然其他车企也同样面临芯片短缺这个问题,可是其他车企是欧美的呀,现在又是中美和中欧关系紧张的情况下,人家芯片公司当然优先他们美国自己的车企。通用那边还因为缺芯片而工厂停产呢,怎么会先供应给蔚来?

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WeWork

最后,来说说几乎要被大家遗忘的WeWork。根据道琼斯援引知情人士,WeWork正在与SPAC公司股票代码 BOWX进行磋商,通过和后者合并上市。上市后估值90亿美元,这个估值要远低于2019年它那个失败的IPO中设定的470亿美元的估值。自从经历了从SEC撤回招股说明书,无限期推迟IPO之后,WEWORK的估值就大幅暴跌。根据WeWork提供的文件显示,受疫情影响,公司在2020年亏损了32亿美元,虽然同比2019年亏损35亿美元有所收窄,但是这32亿美元的亏损并没有包含WeWork的中国业务,因为公司在去年9月的时候就出售了中国业务的多数股权。如果吧中国业务的亏损也算进来的话,肯定亏损程度要更高。而且因为疫情原因,WeWork的全球整体出租率由疫情之前的72%下降到2020年底的47%, 这租的人少了,怎么亏损也减少了呢?公司想要减少亏损,无非是开源节流,开源这边可以做的少,因为疫情原因租的人少了没有办法,所以就只能在节流方面下功夫。比如把一些办公楼退租了,给房东们的房租就交的少了,一系列杂费人员费用都减少了。以前有钱有融资的时候,大把烧钱扩张,现在融资困难,就勒紧裤腰带过日子

虽然在文件中,WeWork预计公司到2022年底的出租率将迅速回升至90%,营收将从2020年的32亿美元增长至2024年的70亿美元。但预测这个事情,纯粹属于画大饼。说实话,没有啥意义,能糊弄投资人或者股民们就行。虽然BOWX的股价今天上涨了,成交量也大增,但我总怀疑是不是软银买入的股票给托起来的,拉高了,跟风盘进来,它好套现,把这个大亏特亏的项目在二级市场上找到接盘侠们卖出去,它回收以前投出去的资金。总之,对于SPAC,真正合并之前,价格低于12块还是可以炒作的,因为合并前底部价格就是在10块美元附近,但我不看好合并之后WEWORK的股价走势,一方面是市场投资者们还记着过去那个IPO滑铁卢事件,对它有心理阴影了。那个想象力空间画大饼已经不好使了。人家现在就是觉得你是个二房东而已,哪来的什么科技独角兽。所以不会给予科技股的溢价。 另外双方还在谈判中,不一定达成合并协议。所以要是想要参与炒作的,低于12块还可以试试看,高于12块就没有必要了,还不如买HOLICITY呢,好歹ASTRA人家是真的拿到了NASA的合同的。火箭发射太空科技,未来可期。而且SPAC已经过了火热的时候了,现在资金已经去其他地方了。炒作SPAC可能不会像过去那么夸张。所以低于12块可以进场,风险低,说不定软银为了套现脱手这个烫手山芋,会先拉升一波,舍不得孩子套不到狼么,那就可以跟着吃到肉了。但是,高于12块,就不进,而且已经埋伏进去的朋友呢,在合并之前可以先止盈离场,我觉得是比较合理的,哪怕有什么变化,我们也可以再观察。

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