救市成功!这下可以安心做多了吧?…NaNa说美股(2021.03.17)

前言

今天是3月17号周三。备受市场瞩目的美联储会议今天终于出了结果。科技股在今天盘中的波动也是非常的剧烈。美股盘前,美债收益率飙升,拖累美国股指期货下挫。纳指日内当天低开高走,在开盘快速下杀那半小时抄底的朋友们,基本上都是大赚了一笔。

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美联储会议

我们先来看一下这个会议结果是哪些,释放了什么信号。这是今天美联储公布的最新3月利率决议声明:维持现行利率在接近零的水平,预计到2023年之前都不会加息,继续每个月不少于1200亿美元的资产购买规模。若考虑缩减QE,将会提前很久给出通知。美联储强烈承诺,将实现通胀和就业政策目标。预计消费者支出和就业都将在2021年后期加速取得进展,但是疫情继续构成相当大的风险。整体金融条件仍然宽松,无需对过去一个月的美债收益率大幅上涨作反应。对美国长期通胀的展望偏低,目前的通胀上扬将只是暂时性的。随后美联储主席鲍威尔发表讲话,依然是鸽声嘹亮。他表示在美联储看到美国经济复苏“进一步取得实质性进展之前,讨论上调利率或缩减资产购买规模还为时尚早。

在美联储发布决议声明之后,纳指就立刻短线飙升,由跌转涨,当天尾盘收涨0.40%,美股三大指数集体收涨。区块链股和芯片股集体上涨。就和我们前面讲过的一样,无论是美联储的决定还是鲍威尔的讲话,基本上都是符合市场普遍的预期。所谓的担心美债收益率上涨,担心提前加息缩减QE规模,都是机构们制造波动的一种手段。美联储压根就没有动过收紧货币政策的念头,美国政府还在一波又一波的发钱,美国的经济也还没有任何过热的迹象。机构们就天天炒作美债收益率的话题,让大盘疯狂的上蹿下跳,机构们从中进行套利。机构们的贪婪是一回事,另一方面,这也是因为场内的过量资金和高涨的市场情绪共同叠加的结果,导致的市场超高的波动率。后面媒体们可能还会继续拿美债收益率来说事儿,可以肯定的是美债收益率在年内还会继续走高,可能年底会触及2%。但是这东西讲多了就没意思了,下一次可能又会换个新的说辞。我觉得这些市场上的无谓的杂音完全可以过滤掉,听多了反而容易误导自己做出清醒正确的判断。平时有时间就看看美股技术面的走势,配合一些宏观经济和货币政策大环境的思考,就可以了。如果有更多的时间,宁可刷抖音浪费人生,也不要看这些华尔街媒体的瞎编乱造来恐吓自己,起码刷刷抖音虽然浪费时间,可是好玩上瘾啊。实在不行,玩candy crush玩一天也行啊。

疫情

今天鲍威尔的谈话里,提到一句美国和欧洲的复苏出现分化。他把原因归于美国财政部的那份1.9万亿美元刺激计划提前落地的缘故。但实际并不只是这一个原因,更大的原因是,现阶段欧洲再度陷入了第三波疫情爆发当中,多个欧洲国家的新增感染人数再度呈指数级上升。因为欧洲的疫苗接种计划受阻,有部分民众在接种阿斯利康疫苗后出现血栓甚至死亡的案例。这个疫苗是由英国、瑞典合资制药企业阿斯利康和英国牛津大学联合研发。欧洲国家陆续宣布暂停使用阿斯利康的新冠疫苗。德国疾控高官在前几天表示,已经有清楚迹象表明德国第三波新冠疫情已经开始,对此欧洲各国政府感到非常担忧。欧洲药品管理局(EMA)宣布将会于明天周四召开紧急会议,讨论这个阿斯利康疫苗的副作用问题,以确定下一步要采取的行动。原本欧盟的疫苗接种工作就十分艰难,现在更是几乎陷入了一片混乱。另一边世卫组织在今天却表示,阿斯利康疫苗的益处大过风险,建议欧洲国家继续接种阿斯利康疫苗。

除了欧洲之外,巴西那边因为变异新毒株而导致全国疫情迅速恶化,发病率很高,死亡病例不断攀升,已经成为世界上疫情最严重的国家。巴西总统在昨天下令换掉卫生部长。巴西的邻国也正高度戒备,部分国家切断了与巴西的边境通道,严防疫情蔓延传染至本国。

所以现在这个世界好像进入了两极分化的感觉。一方面是亚洲地区和北美地区好像快恢复了正常生活,打疫苗的工作快速推进,离全民群体免疫指日可待。另一方面,在其他地区,好像疫情一波未平一波又起,要蹲家里蹲一辈子的感觉。法国这边还是每晚宵禁,而且总理可能又要宣布周末居家隔离了。啊,我觉得再这么没玩没了的封锁下去,我都快要沉沦了。

航空邮轮板块

为什么说到这个事情呢?主要是因为经济复苏股。大家在挑选的时候,可以注意一下。比如最近涨幅很好的航空板块。那些境内航空公司要比国际航空公司早一步恢复客运量,国际旅行应该还是会受到一些限制。挑选航空股的时候,多看看那些比如主营北美境内航班的航空公司,或者是几家在美国上市的中国航空公司。提前在中国国内的51假期来临之前,可以先看看中概旅游股,有没有合适的买点。国际航班应该也会想办法。比如推出健康码,或者要求所有乘客在登机之前出示新冠疫苗的接种证明,总是会有办法的。以上这些主要是对于北美和亚洲地区的航空公司而言。至于欧洲这边,唉,我都懒得说了,这日子都不知道啥时候是个头。

至于邮轮业, 距离恢复正常运营日期还存在着很多不确定,虽然摩根大通最近调高了几只邮轮股的目标价,给予CCL 33美元的目标价,RCL 110美元目标价;挪威邮轮NCLH36美元目标价,但它也认为邮轮公司在2021年下半年到2022年初的入住率还将会继续受到限制。所以目前以上这几只邮轮股的股价虽然最近已经开始上升,但是涨幅远没有航空股那么多。等美国疾病控制与预防中心(CDC)针对邮轮的新防疫指南出台后,股价可能会再得到推动。现在的价格进场其实股价下行风险也不大,但是仓位不宜过重。

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比特币

最后再说一下比特币。摩根士丹利近期正在向它的财富管理客户推出三支能够拥有比特币的基金。财富管理客户,就是那些有钱的个人或者公司客户。个人的门槛是账户持有至少200万美元的资产,对于机构客户,资产要求则为500万美元,预计最快下个月就可以进行投资。这也让摩根士丹利成为首家为旗下客户提供比特币基金的美国大型投行。而在山的那边海的那边的中国,美团公司也在近期购买了价值大约9000万美元的加密货币,主要是比特币和以太坊这两种。对于购买理由,美团表示这是公司的资产配置策略之一,用以对冲货币贬值压力,“分散持有现金风险”和“提高股东价值”。另外2美团还在寻找合适的基于区块链的海外项目来进行潜在投资。

越开越多的公司投资比特币,主要有两个驱动因素,第一个是对全球央行实施零利率和负利率的普遍担忧,投资比特币来对冲本币贬值风险。第二个是比特币作为快捷支付方式的可能。上周华尔街投行高盛也重启了它的加密货币交易部门的计划,这些都意味着比特币正在被主流机构们逐渐接受。现在越来越多的知名基金经理都表示由于机构需求巨大,年底比特币有可能会达到10万美元。如果真的这样发展,涨得最多的不是比特币,而是那些比特币概念股。美联储超宽松货币政策环境中,比特币有没有可能涨到10万美元,我觉得这个可能想其实还是挺高的。

之前市场就一直说,通胀杀科技股的估值,提前加息,缩减QE规模引起恐慌什么的,但现在既然这些威胁短期内都已经被美联储给一口否决了。那么接下来,科技股的春天,比特币概念股的春天,是不是又要来临了呢? 大家觉得,这个周五的四巫日,机构们会拉高结算还是拉低结算呢?纳指是不是可以突破上分的跳空缺口压力了呢?

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