美股走势分化,纳指最多还能跌多少?电动车板块热度没了吗?NaNa说美股(2021.03.08)

3大指数

今天是3月8号周一。本周第一个交易日,开盘的时候大盘走势还相对比较平淡,但随后美股三大指数走势出现了分化,道指的反弹力度最为强劲,高开高走,盘中创下历史新高,因为投资者们押注财政刺激对通胀和经济增长的影响,工业股金融股消费股等受益于通胀和经济复苏的板块涨幅最大,像迪士尼,VISA,摩根大通,波音等道指蓝筹股集体上涨。今天标普500指数原本还是能够撑得住的,盘中一度上涨1%,因为它的成分股里面有很多都是那些经济复苏受益的股票,但是午盘后开始被特斯拉和其它英伟达等科技巨头们给带崩了,最后微幅收跌0.54%。

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而纳指今天在三大指数里面表现仍然垫底,美债收益率的攀升继续给科技板块施压,美国财长耶伦在早盘时间发言,试图缓和市场对通胀的恐慌,她表示,在实际失业率接近10%的时候,美国经济仍然有相当大的空间,财政刺激法案落地也不太可能导致短期通胀问题.但显然市场并不买账.在早盘的时候,纳指的确出现了反弹,上涨0.6% ,盘中最高点摸了一下13000点这个阻力位,就立刻怂了,转头下跌,毫不犹豫。纳指在弱势反弹失败后,再次下跌就加大了下杀力度,截止收盘纳指收跌2.41%。在上周五,纳指收了一根带有长长下影线的K线,下影线的部分几乎是实体部分的3倍,而且这根K线下方这条就是半年线的支撑。半年线作为中期均线,第一次打到的时候会起到支撑的作用,所以指数在本周止跌反弹的概率应该是比较高的,但是这个反弹的有效性还需要第二个交易日也就是今天周一的K线来确认。如果今天指数能收一根长阳线或者中阳线,并且伴随着成交量的放大,那么指数阶段性止跌反弹的信号就会更强烈。可惜今天的K线,纳指收了一根中阴线,而且成交量也低于上周四和上周五,所以触底反弹的有效性并没有得到确认,我们还应该再观望三两天。如果纳指不再跌破上周五的最低点,明天或者后天出现了中阳线或者长阳线,就可以考虑做多迎接反弹。而如果跌破了,后市股价继续下跌或调整的可能性较大,但是纳指继续下探的空间也不会很大了,因为下方就是200日均线,也是美股里面的牛熊分界线,跌破200日均线就是从牛市跌入了熊市。除非是发生了什么极端的黑天鹅事件,否则不会跌到这一步。现在都是电脑程序化交易,跌破了某些关键位置会引发集体卖出指令,市场就可能开始发生连锁反应。

指数下跌,ETF和其它基金投资者赎回,基金抛售,继续大跌,再赎回,再抛售套现,就像滚雪球一样,引发“踩踏式”挤兑。没有人可以保证,能够完全控制市场。而且美股又是出于历史高位,万一玩脱了,怎么办?另外,纳指要是真跌入了熊市,道指这边却不断的创新高,一个上天另一个入地,美股三大指数走势就彻底分裂了。虽然他们偶尔会走势分化,今天你强一点,明天它强一点,这都很正常。但是不会出现一个不断走牛创新高,另一个不断走熊下跌的情况。在整体大趋势上,他们3个都是共同进退的。所以接下来,市场一定会继续做出调整,要么,是纳指止跌后反弹,要么是道指见顶转跌。在如今这1.9万亿美元发下来,而其中大部分的资金又很可能流入股市的情况下,纳指止跌后反弹的概率还是更高。

电动车板块

电动车板块也继续遭到了血洗,在盘初的时候电动车概念股都出现了一波短线拉升,尤其是小鹏汽车,在开盘15分钟曾一度涨超9%,因为公司公布了四季度交付量及收入均超预期,净亏损大幅收窄;而且实现连续两个季度正毛利,全年收入翻倍,但是和理想公布财报后的走势一样,都是短线拉升一下就迅速跳水。今天美股整个电动车板块,还在继续被血洗,行业龙头特斯拉的股价截止今天已经5连跌了。如果再继续下跌到450左右,就等于是把它宣布纳入标普500指数后的全部涨幅都回吐出来了。电动车板块近2个月来的回撤,背后的逻辑是市场对于美联储会提前加息的预期增强,之前美联储主席鲍威尔每次发言都明确表态会无条件支持经济复苏,近期他的发言虽然也是老生常谈维持低利率环境,不担忧美债收益率飙升等等,但是讲话已经不再那么绝对,比如在他上次谈话中就提到,如果美联储真的要加息,会提前和市场做好沟通这样的口风。虽然我依然不认为美联储会在2022年年底之前就提前加息,但是市场会不断的炒作这个预期制造波动。为什么炒作这个预期会让科技股被杀估值呢?因为随着美债收益率的快速上涨,拉低了投资者未来的风险回报率,大家对未来股票这种风险资产的收益预期出现了较大分歧。而电动车板块就是估值非常高的板块,所以挤泡沫的力度就会比其他大型科技股要暴力的多。

去年电动车概念股受到资金的热捧,股价持续暴涨,马斯克更是靠着特斯拉,一家盈利不过10几亿美元的公司,就打败了那些盈利数十亿数百亿美元的大企业CEO,以坐火箭的速度成为了全球首富。原本濒临破产的NIO,去年从2块涨到了今年1月初的67块,翻了30几倍。当初小鹏汽车和理想汽车股价被爆炒期间,华尔街投行们是轮流登台唱多。今天大摩提高目标价,明天高盛提高目标价,今天出销量明天出产量,每条消息都能让股价暴涨个10%几,市值每天都是十个亿的跳着台阶上涨。但自从2月初,获利盘出货,投行大佬们赚的盆满钵溢后心满意足的离场,电动车板块的爆炒情绪快速降温,无论什么利好的消息都拉不动股价,甚至还起到反作用,今天这个投行提高目标价,开盘涨3% 盘中一路震荡下跌5%,明天财报公布毛利提高,盘前涨了10%,结果开盘就表演高台跳水让你欣赏,股价秒跌10%,你连敲键盘卖出的时间都来不及,因为上面那些套牢的人一有机会就拼命先跑了,而所有那些追着利好消息进场的人都被套了。

目前电动车板块的下跌趋势已经确立,龙头大哥特斯拉带着它的一群中美电动车小弟们一路从山顶上滚下来。现在个个摔得鼻青脸肿的躺在山腰上。问题是,等他们缓过劲来后,是继续一路滚下来到谷底呢?还是会转头又往上爬呢?电动车板块的故事是不是彻底讲不下去了?热度彻底没有了?

其实目前全球汽车市场,仍然是以燃油车为主,电动车只占极少的市场份额,就算是到了2030年,电动车占全球汽车销量的比重预计也仅为30%左右而已,而中国为了摆脱对石油美元体系的依赖,以及发展电动车产业链,欧美等国家为了减少碳排放,这些国家不管是为了各自的利益也好还是为了其它原因,都会采取更多的政策利好来推动电动汽车产业的发展,可以说全球汽车市场对电动车的需求还远远没有达到饱和。

在2020年电动车板块被资金爆炒上天,2021年年初又被暴力杀估值。现在吹牛讲故事的时间已经过了,投资者们想要看到实实在在的业绩数据。而随着玩家实力的增强,电动车赛道势必会迎来激烈的竞争和淘汰,所以现在若是想要再次布局电动车板块,就一定要选择行业龙头。虽然这个行业的未来前景很广阔,但不代表每个参与的选手都会是赢家,就好像当初和亚马逊同期的那么多的电商股,最后也只有亚马逊和其它少数几个脱颖而出成了最后的赢家。而其它的一些小电商股,可能早就已经跌成了毛票甚至破产退市了。当初在2008年开始长期价值投资苹果的股票和诺基亚的股票,如今就是完全不同的结果。

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虽然我们现在无法知道,电动车股是不是已经跌到底,或者还会继续下跌,但只要我们知道,电动车行业的基本面并没有恶化,投资的逻辑仍然没有改变,这就足够了。不做市场顶部和底部的预测,选对股票,长期价投,做时间的朋友,你未来的投资回报就可以很可观。

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