美国将进入超级大基建周期,抓紧机会提前布局,别错过末班车!NaNa说美股(2021.03.01)

今天是3月1号周一。上周六美国众议院刚通过那份1.9万亿美元的刺激法案,现在就只剩下最后一步了,就是要在本周通过参议院的表决.  但这一份1.9万亿美元的刺激方案还没落地呢,拜登政府就已经在计划接下来通过另外一份规模大约在3-4万亿美元的基建方案了。我们先来看看这份被称之为自罗斯福新政以来美国最大的基建计划,具体都包括哪些方面,利好哪些美股,我们可以早点布局埋伏着,因为相关基建股在这份基建计划的消息传出后就已经开始上涨了,咱们得赶紧抓住机会上车,不然就只能啃骨头了。

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首先来说一下这份基建计划的规模,其实计划的最终规模目前还尚未明确,只知道民主党将1.5万亿美元设为这份计划的规模底线,所以至少会在1.5万亿美元以上。而ARK的木头姐在2月26号发布的视频中,她提到了这份基建方案,说规模会到3-4万亿美元。这个数额真的是天文数字一样,感觉美国政府现在真的是把钱都不当钱了。目前市场预计在传统基建和绿色能源领域的投资将达到2万亿美元,其他领域的投资大约为1万亿美元,因此整个基建计划的规模最终大概率会在3万亿美元左右。

民主党希望通过这份超大规模的基建计划来扭转近年来美国基建投资占GDP比重下滑的趋势,创造数百万个工作岗位。根据彭博报道称,民主党推出这份基建计划与美国本土基建急需升级的现状有关。早在2019年5月,美国土木工程师协会就对美国基础设施水平给出“D+”的评分。该协会认为,美国基础设施建设现状令人堪忧,坑洼不平的道路、供应不足的电网以及不够理想的公共交通.如果不改善这个问题,到2039年,美国经济将会付出更多的代价,损失10.3万亿美元的GDP。而为填补基础设施的资金缺口,需要在10年内追加2万亿美元。世界经济论坛(World Economic Forum)的《2019年全球竞争力报告》中,美国虽然排在第一名,但是在针对基础设施质量衡量的指标一项,美国却只排在第13位。为了说服国会接受这份大基建计划,拜登在2月11日讲话时就拿中国作为例子,他说中国在交通领域比如铁路和电动汽车技术方面进步神速,甚至获取了比美国更大的优势,如果美国再不采取行动,他们就会吃掉我们的午餐。所以拜登政府急于通过这份大基建计划,不单纯只是为了疫情过后美国复苏,更是为了提高美国在国际经济中的竞争力。

那这份基建计划落实的时间点大概会是什么时候呢?目前白宫和国会的民主党人正在制定这份计划中,大概会在3月份就公布提案,但中间的立法议程需要几个月,国会两院之间你来我往讨价还价,通过的时间最早也要等到8月份。但也有分析师警告,这份超级大计划里面包括了太多有争议性的提案,估计在国会立法议程中会受阻,完整落地的可能性较低,被分拆通过的概率更大。其中500亿美元的道路修复,200亿美元的乡村宽带建设项目在今年第三季度通过的可能性较高,而争议最大的绿色基础设施有可能会拖到明年。

现在我们就来具体的分析一下美股哪些板块将会在未来吸收这数万亿美元的政策利好,这份基建计划中包括以下几点 :

  • 第一个是道路和桥梁修复。拜登政府希望在执政第一年内通过500亿美元的经济法案,来修复破旧磨损的道路和桥梁,并通过增加公路安全改善计划的资金,和推进道路安全技术,来进一步提高美国道路整体安全性。
  • 第二个是乡村宽带建设。拜登政府计划投资200亿美元用于乡村地区的电网,通用宽带,5G无线基础设施。
  • 第三个是清洁能源项目。拜登曾在竞选时提出要在未来5年内投资50亿美元以发展电池和能源储备技术,在未来10年投资4000亿美元,以推进可再生能源的研究与创新。建立5万个充电桩,投资零排放的学校巴士,通过税务减免和融资支持,鼓励清洁能源投资,减少对化石燃料的依赖,在2035年实现无碳污染的电力部门。
  • 第四个是房屋翻新。投资3000亿美元建设经济适用房,翻新400万套商用大楼和200万套家庭住宅。
  • 第五个是发展智慧农业
  • 第六个是研发,教育,社会医疗保障等领域的长期投资
  • 第七个是其它的项目,比如翻新绿地,水系统,堵塞废弃的石油和天然井,回收废弃煤炉等等一系列改善环境的措施。
那么以上的这些项目都会利好哪些板块呢 ?

这么多的板块,到底要选择买哪些股票呢?如果你实在是没有足够精力去挑选和调研那么多的相关企业,那么最简单的方法就是买入与这份大基建计划相关的ETF,或者在以上每个行业的ETF里面,挑选权重股龙头企业来投资是个不错的决定。以上就是我在各行各业里面挑选的ETF以及一些龙头企业股票代码,以供大家作为参考。因为视频时间的原因,我没有办法将所有的相关股票都一一介绍,所以大家在看完这期视频后再做功课从中挑选一些你喜欢的,价格合适的基建股去布局。

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以上这些项目中,道路、桥梁、5G通信等基建项目在共和党中也有很多支持者,大概率可能会得到通过,但是对于拜登政府向大力发展的“绿色基建”部分,两党可能难以达成共识,这个或许和传统能源大佬们普遍都是共和党支持者有一定关系。但是清洁能源作为欧美中国等各国政府未来大力推广的项目,我还是认为这些行业的发展将会是大势所趋。前段时间新能源板块集体下跌,但是我们不能因为一次回调,就认为新能源发展的前景没有了,回调对于高估值板块来说是正常的阶段。从拜登上台第一时间就重新加入巴黎气候协定就能看得出来,对于清洁能源,未来全球领域合作还会加强,伴随着各项政策利好源源不断地推出,市场资金也都将继续往这个赛道聚拢。

参考中国例子,这份庞大的基建计划如果通过,对美国经济增长的拉动效果应该也会显著。而从货币政策来看,预计2022年前美联储将维持QE规模,到2023年底前将维持接近于零的低利率环境。而且随着欧美经济复苏,美国国债收益率将会继续上升,通胀前景升温。所以这些受益的基建股,新能源股,还有业绩对通胀与经济周期敏感的银行股,都是我在今年看好的美股板块。但同时,为了实施这份大规模的基建计划,政府永久性支出大约占计划资金的50%,不会全部都靠货币赤字卖国债来筹钱,应该会通过增加税收来实现融资,尤其是对富人和大企业的加税。这方面来说,对于那些盈利丰厚的科技大企业,应该属于利空。

现在对于美股市场今年的投资核心,应该已经非常的明确,2021年,美国从疫情中逐渐走出,美联储会再次像二战期间那样,辅助美国财政部,进行美国复苏计划的三部曲,大消费,大基建,至于第三步我还没想好,大家说说第三步会是什么呢 ?我觉得应该是太空科技吧。