加仓太早太密集,再跌没钱补仓了,怎么办?ARK清仓了这两支股票!NaNa说美股(2021.02.28)

今天是2月28号周日。对于下周美股市场的走势和应对策略,我在周五视频里已经很详细的介绍过了。今天我主要想讲讲很多人都烦恼的一个问题,就是在这波美股下跌中,加仓太早太密集,导致把手里的子弹草早就全打光了。如果市场后续还下跌,那心态可能就崩了,该怎么办?只能眼睁睁的看着么,有没有什么办法可以补救的。

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对于此时正陷入这个烦恼的朋友,先不要着急,办法呢还是有的,但首先得调整好你们的情绪,对于抄底抄在天花板这种事情,不要太过于自责和懊恼。大家都听说过股市里这句谚语:新手死于追高,老手死于抄底,高手死于杠杆。事实上新手老手都有可能死于抄底。新手死于抄底的最大原因是缺乏经验,股价刚开始下跌的时候不懂得及时止损,后面股价继续下跌时又不懂做好资金管理,导致过早密集加仓,最后被重仓套牢了。而老手死于抄底的最大原因是对自己过于自信,可能是基于对股价技术面的分析,或者对公司基本面的信心,认为股价跌到底了或者被严重低估了,于是大量买入,可是他却忽略了整个市场宏观面的背景和资金情绪,低估了市场非理性维持的时间,导致被重仓套牢。

比如像巴菲特的老师,格雷厄姆。他不但是个老手,更是投资大师,被誉为“现代证券分析之父”价值投资理论得奠基人,价值投资理念的“安全边际”。就是格雷厄姆的核心思想.但就是这样得一位超级大师,也同样犯过抄底抄在天花板的错误,在1929年美国股市泡沫破灭后,格雷厄姆先等了2年,在1931年才开始抄底,结果股市底部一再被跌破,最后他抄底抄的破产后,美国才开始了真正的触底反弹,还开启了长达6年的牛市,直到1937年结束。我相信很多人都知道这个故事,其实真正导致格雷厄姆破产的,并不是抄底,而是因为他用了全部的身家去抄底,并且为了翻身,还加了杠杆。

只要你投入股市的资金,不是你维持生活必须的钱,而且你也没有加杠杠,那起码不会死在黎明前。至于账户短期的浮亏不要太过于在意。投资是为了让自己未来的资产增值,生活更富裕,只要确保自己投入的资金是在一家好公司的股票上,就不应该天天盯盘算盈亏。

可是没有现金了,想加仓想抄底没钱了怎么办?有几个具体的方法供大家做参考 :

首先是鉴别手里的股票,优质的股票,盈利中的股票,都持股不动。优质的股票,后面大盘反弹股票还是可以涨回来。不要急于割肉。另外一个不能犯的错误,就是卖掉正在替你赚钱的股票,去补仓那些亏损中的,严重高估的股票。严重高估的个股在下跌时你永远不知道底部在哪里,可能地板下面还有地下室,到了地下室也可能会呆很久,所以持仓要留强汰弱,手里盈利中的股票继续拿好,可以锁仓保护利润,避免大盘继续下探时获利回吐。

第二步,在股价反弹的时候,卖出这些优质股的近期虚值备兑看涨期权。行权价选择虚值2个档以上,也要在自己的成本价以上,行权日期可以选末日的也可以选2周后3周后的,根据个股股价特性和期权金做选择。这个时候你要把这些优质股票当作你买的一套投资房,你不会因为短期一个月两个月房价跌了就急于卖出房子套现,你只要每个月都能有稳定的租金收入就好。卖出备兑看涨期权就是你在收你的股票租金一样,股价的短期波动无需太上心,而且这样你手里立刻就有了一笔现金。

第三步就是减仓/平仓垃圾股,弱势股,前期暴涨过进入主力派发阶段的个股。弱势股的主要表现是成交量小,大盘反弹时它们却反弹无力,大盘下跌时它们跌的比大盘更多。将以上这些股票及时减仓或者平仓,一方面规避个股后期继续下跌的风险,另一方面你又可以回收部分现金了。

第四步,寻找强势股。强势股的主要表现是近期成交量活跃。当大盘上涨的时候它们涨的要比大盘多,大盘下跌的时候,它们跌的比大盘少。等到大盘止跌企稳,趋势再次转好,就用前面回收的现金来购买这些股票,从中获取收益,弥补损失。如果是想对自己已经被套的仓位补仓,一定要选自己很有信心的公司,然后确定股价已经跌无可跌,并且技术形态上走出底部放量上涨的新趋势。因为这笔补仓的现金就是你宝贵的子弹,能否转败为胜就靠这笔现金了,所以补仓一定要补强不补弱。所有的补仓操作都是针对你确信股价立刻会有上涨才去买入的,而不是单纯的为了将成本摊平。

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最后,好好工作,正常生活,让自己不要天天关注账户的每日盈亏。绝大多数人都是业余炒股者,有一份稳定现金流收入的工作。像格雷厄姆抄底破产了之后,就去大学当老师了,还写了两部股市经典书籍《证券分析》《聪明的投资者》至今被投资者们拜读。不要急着把下个月的薪水都砸入股市,可以先存着作为下一次股市大回撤的子弹储备。股市里永远都有机会,股市最大的难题永远都不是没有股票可买,而是股价跌到底了,我却没钱买了。

现在美股虽然下跌,但背后支撑美股走牛的真正逻辑,美联储的超宽松货币政策与美国财政刺激措施还维持着,各项乐观的经济数据显示,美国经济正处于强劲复苏中。股市不可能在这种情况下崩盘,最多也只是中期回撤的幅度大一点而已。等市场反弹的时候,股价还是有机会回来的。

但是这次提前打光了子弹的朋友,以后一定要记得做好仓位和资金的管理,无论何时何地都要给自己留后路。这次大盘才跌了多少,不到10%就已经让人这么难受了,没有现金去补仓了,那要是下次市场跌个20、30%不是更煎熬。资金管理,风险控制。这8个字在股市向上的时候大家都不在意,只有在下跌的时候才会真正意识到它的重要性。

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