美股面临重要关卡!如何踩对正确市场节奏?NaNa说美股(2021.02.15)

大家好,欢迎回到娜娜说美股,今天是2月15号周一,咱们先来简单的说几句关于本周需要关注的几个财经事件时间点。

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首先在本周,有2个比较重要的宏观经济数据,一个是周三盘前8点半公布的美国1月份零售销售数据,另一个是周四盘前8点半公布的失业数据。如果这两个数据不好的话,可能会提高市场对美国国会正在讨论的1.9万亿美元刺激方案的预期。但目前分析师们预计这些数据是偏乐观的,显示美国的经济开始强劲增长,所以市场风险偏好情绪还是很高的,基本上无论好消息还是坏消息都能给解读成是利好,这就是牛市的典型特征。但就和我昨天视频里说到的,美股的历史趋势就是要往上涨的,但是短期的涨跌无法预测。

而现在的大盘就是处于一个很明显走牛的强周期里面,就是我提到的宏观面的货币宽松和财政支持作为它的强支撑。但在短期走势上,现在美股指数也面临着一个比较强的心里关卡的挑战。我们来看看标普500指数现在是3934.83点,已经很临近4000点这个整数位置了,而4000点将会是一个心理关卡。为什么在股市中,整数点位置会在投资者们心理上形成潜在的心理关卡呢 ?其实这和人们的心理有关,你们有没有发现,在日常生活中,商家们经常会把商品的价格定价在9结尾,比如一件衣服14.99美元,一杯奶茶6.99美元,一包薯片3.99美元。因为科学家们做过研究,发现大部分人的记忆能力是有限的,于是在处理数字的时候,大脑往往会进行「舍去处理」,当人们看数字的时候,往往会将注意力放在最前面的数字,比如19.99美元的裙子,消费者购买的时候会觉得要比20美元便宜很多,这是利用消费者的心理因素来制定价格。

在市场营销中,非整数定价法是一种很常见的策略,然后就有美国学者想看看这个理论是否也可以套用到股票交易来。他们研究了过去道指的每日收盘资料。研究显示,指数在100的整数倍位置停留的时间都比较少,而且指数的涨跌及幅度在100的整数倍周围会出现很大的差异。一旦冲破这个位置,指数的波动程度就会变大。而且这种现象的发生不只是在股票市场,在贵金属市场,美债市场,外汇市场等等也都有这种整数关卡的现象。因此,研究结果表明100的整数倍对于股票指数具有心理关口的限制作用,比如我们来看标普500指数在临近3700点,3800点,和3900点这3个整数心理关卡时候的走势。在3700点这里,指数先前一路强势上涨,然后试图冲关3700点,上去下来,来来回回的试了好几次,从12月4号开始到12月28号,花了24天时间,指数才终于站稳了3700点上方。后面回踩支撑,确定有效,又再次强劲上攻3800点。对3800点的争夺,也是来回拉锯了差不多一个月时间后真正站稳,再次强劲冲关3900点。上周指数日K是成功站上3900点整数位了,几次回踩都守住了这个支撑。目前我们无法预测指数将会在本周强劲冲关4000点呢,还是会继续在3900点的附近磨蹭一段时间。之前3700点,3800点,都来回拉锯20几天1个月时间,而站上3900点站上才只有5天,相比起前面2次,这一次会不会也来回拉锯个10几20天呢,我们还是要继续观察。对于100的整数倍关口夺取都这么的难,像1000的整数倍就更是重要的整数关卡了,可以预见标普500指数4000点的整数心理关卡,将会是一个更强的支撑或压力的出现区,冲关成功后,会是一个强支撑,冲关失败,就会是一个强阻力。

华尔街很多机构们,了解市场投资者们的这个心理,所以它们往往会选择在整数关口前就提早出货,或者是故意造成假突破,然后回档卖出。所以,如果你是指数ETF交易者,或者是一些指数权重股投资者,一个比较安全的交易原则,第一点是最好不要在整数关卡前买入,而是等到整数关卡被有效突破后再买进来。第二点是买进来之后,就将止损保护设置在这个整数关口的位置。后面指数继续上涨,你可以手动提高止损点。万一回档,你也不会遭受太多的损失。我们现在是处于大盘上行的趋势里面,所以上面的整数关口是阻力。那如果反过来,当我们处于大盘下行的趋势,就是当市场整体趋势走熊的时候,下方的整数关口就会变成支撑。当指数下跌到整数关卡得到支撑,造成反弹,这就是出逃的好机会,不要犹豫,先跑出来观望。

所以讲到这里,如果手里有指数ETF的朋友们,或者是标普500指数权重股的朋友们,都知道了本周对大盘的关注点了吧,先要看3900点能不能继续守住,然后越是临近4000点就越要注意,将自己的大盘股仓位止损点手动提高。当指数上行接近到3970,3980,3990,可以考虑高位逐步获利,减轻仓位。当指数有效冲关4000点成功站稳,再买入。我们讲的不是突破,而是有效突破,有效突破是指当指数或者股价突破了某一个支撑或阻力位后,不再回到先前的运行范围。通常需要具备以下几个条件:

  1. 要放量突破。突破上方阻力位的时候,盘中成交量要急剧放大
  2. 当天的收盘价要大于压力位3%-5%个点。
  3. 第一次突破后,成交量继续活跃,量价齐增,不能衰竭。
  4. 突破之后,接下来的至少3个交易日收盘价都要收在压力位以上。
  5. 回踩压力位时,确认获得支撑,也就是压力转变为支撑。

以上这5个条件并不一定需要全部具备,很多时候只具备1到2条也可以,但是满足的条件越多,突破的有效性就越强。多多益善。如果是操作个股的话,当股价“有效突破”后可以短、中线继续持股待涨到20%时可以锁仓保护利润了。因为这个时候会面临一些获利盘的抛压,股价可能会回调整理。

我们根据这5个条件,来看看标普500指数在上周对于3900点的突破是否属于有效突破。仔细看了一遍,第3条,第4条和第5条都算符合,但是第1条和第2条就没有符合,第2条没有符合算正常啦,因为毕竟是指数,不是个股。个股暴涨个5% 、10%都好说。但如果指数冲突3900点时涨个3%的话,就直接要到4017点了。那不可能这么涨的。所以在5个条件里面满足了3个,说明大盘还是走的挺强势的。但是我们该小心还是要小心,毕竟前面2次都拉锯那么长时间,这一次时间太短了,而且上方又是4000点的整数心理关卡。

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过去几周的市场行情,让我们大家都有点陷入投机的狂热里面,但经过长周末的休息冷静之后,我觉得还是要稳住一些。最近过度投机的氛围,其实还蛮影响我们心态的。就是评论区里有位朋友说的,现在心态变得号浮躁,股票涨个5% 、10%都不好意思和别人说股票涨了,30%才是起点。但这种心态还蛮危险的,因为这表示我们对股票得收益回报期望越来越高了。一旦产生这样的高期望值,就会导致什么呢?

  1.  会更激进更冒险,一些毛票小盘股自己连这家公司是干嘛的都没搞清楚就重仓买入了,运气好赚到了钱,运气不好就凭实力亏钱。
  2. 过度交易。今天才买了这个股票,然后明天一看这个还没涨,而另一个涨了10% ;于是立刻割了追那个。那个股票赚到了钱,后天又卖了买下一个。
  3. 情绪化操作,一会因为卖飞了而后悔,急急忙忙追高,一会儿因为被套了而恐惧,大力加仓或者盲目割肉。心情一直处于紧张,患得患失的状态。这样长久下去,精神就会感到很疲累,甚至厌恶。

这些话不只是说给各位朋友们听的,也是说给我自己听的。因为这几天我也是在努力的调整自己,除了录制视频时照资料,其余时间我完全没有看股市的东西。趁着时间多,把老高的视频,还要JOEMAN的几个视频,最近几个没看的都看了。感觉好换乐啊,尤其是JOEMAN去馆长健身房这一期,男生们应该会挺喜欢看的吧。平时我都说,要区分投资和投机,其实我们还要区分炒股和生活啦。

投资是大资金求稳定收益,投机是小资金以小博大,而炒股并不只是为了生活,炒股它本身就是我们个人投资者生活的一部分。就和睡觉吃饭工作休闲一样,最重要的是要做到平衡,天天打了鸡血一样的状态,时间长了,绝大多数人都受不了。所以我后面还是会多找一些机会,也来分析分析一些大盘股,或者是明星股。多增加一些公司基本面的分析。 不求天天追热度,只希望重新回到一个更平和健康的投资状态 。

恰一下饭

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