草根散户是怎么炼成股神的?短线交易者的铁律!NaNa说美股(2021.01.10)

大家好欢迎回到娜娜说美股,上次自从错失了一个亿之后,这个周末我就痛定思痛,一顿狂补各位股神大佬们苦口婆心的经验所谈,尤其是两位日本大神级别的草根牛散BNF小手川隆和CIS,我觉得这两位的部分股票交易观点,对于我们这种操作美股的散户们也同样非常的有借鉴价值,如果严格遵循这几条炒股的原则,会不会也让我们也变成美股超强散户,从此可以把股市当作提款机了呢?那么就让我们立刻来看一下,这2位地表最强草根散户的几条交易心法吧。

BNF小手川隆

首先来介绍的是日本散户股神BNF小手川隆,这位草根大牛他并不乐于宣传自己,生活非常低调平淡。我们来看看小手川隆在以下这些股价走势图的交易点位,是不是有发现什么奇怪的地方?对,这位日本最牛散户是典型的短线炒家,主要做超跌股和新股,持股时间一般为1天到1周,最多不会超过10天。这完全违背了我的精神导师彼得林奇和我的本家大爷巴菲特的谆谆教导,让我刚刚遭到特斯拉轮回碾压的世界观还没重建就要面临再次崩塌了。而且我们看股价走势图,只要不是近视一千度而且还没带眼镜,都能看得出来,虽然每次他都成功在底部买进,时机把握的非常精准。但从股价走势来看,他完全是卖飞了啊,简直就是大腿拍断系列的最佳代言人,散户鄙视链的最底端。

但就是这么一位靠看图做短期交易赚钱的散户,在2000年大学三年级时,用打工赚到的160万日元,炒到了2008年12月为止,个人资产达到了218亿日元,换成美元的话,就是在8年时间里,将1万5千多美元炒到了2亿美元。而且大家都知道,2000年正好是美国互联网泡沫破裂,在泡沫破裂的前夕,代表日本股票价格水平的日经平均指数为20,746点左右,而2008年12月日经则为8,739点左右。由此我们也可以看出小手川隆并不是凭借了市场的走势才取得如此辉煌的成绩,而是在历经牛熊的过程中赚到了这么多的钱。

他开始做股票的时候只看过一本入门书籍,后来就全靠实战积累的经验。在这个过程中,他也遭遇过失败,曾在2002年的下半年把上半年赚的钱全都赔光了,在那个时期,他甚至一度想过放弃炒股,但也是那段经历让他逐渐明白了股市是多么残酷的世界。现在的他已经功成名就,但依然每天早上8点15分左右起床,开盘前会看看美股和期货行情。

我这个周末看他接受采访的视频,每天吃泡面而且不吃太饱说是吃太饱影响判断能力,没有朋友也没有女朋友,因为担心股票所以从不旅游。看到这里的时候我将自己和他做了一下对比,在每天消灭一杯泡面和没时间出去度假这方面我已经追赶上了股神的脚步,可以说已经具备了成功的基础条件,之所以至今还没成功,主要问题应该是出在我吃泡面时还加了火腿和鸡蛋,毕竟股神都说了,吃太饱会影响注意力么。

BNF从没有透露过他的交易心法,有细心的日本网友们将他过去在BBS社区的留言和接受电视台采访时的情况做了整理,发现他很少做日内交易,一般买入后会持有一天到一周时间,而他买入股票的标准似乎是股价偏离200日均线以下20%的时候,就是股价超跌负乖离过大时,而卖出的时机是当股价回到200日均线上方的10%左右。在2007年他和北尾吉孝先生谈话时,有透露更多的交易心法信息。比如他在挑选股票的时候主要是看股票的交易量和价格波动,但是资金面,宏观面的世界情势,选举事件,汇率等等他也会留意。2007年8月份英特尔公司发表了财务报表,他看了英特尔的报表,发现公司财务情况不好,觉得会影响日本股票下跌,于是他就卖出了手里的股票,连美国股市期货也卖掉了。在这里不得不说一下,BNF敏锐的触觉让他成功的避开了后面08年的大跌啊,英特尔的股票在08年就下跌了45%。当他在观察完宏观面与资金面的综合情况后,就关注股票的价格波动了。如果觉得还是可以买就买入.所以这样看来,虽然BNF是短线交易者,但他也不只是单纯的看图炒股,对宏观面还有公司财务情况同样具有明锐观察力与反应能力。另外还有很重要的一点,B.N.F说过,他是不做空的,只单向做多。我发现很多的散户大牛都有这个原则,就是不做空。

2007年8月,他和另外一位散户股神CIS在钻石ZAi杂志上进行了对谈,谈话记录里面小手川隆提到他现在的资金太过庞大,要再进行短期交易的话市场能提供的流动性就会变得很困难,所以在这之后可能会去学习长期投资,找个像任天堂这种优质的公司长期持有,大资金提高收益率的难度要高得多。

CIS

现在我们就继续讲刚刚提到的另外一位散户股神CIS,他和BNF年龄相仿,也是在2000年上大四的时候开始炒股票。本金是300万日本,结果很快就赔到只剩下104万日元。后来他改变了交易策略之后,才翻身开始赚钱,到了2018年他的个人资产达到了230 亿日元。但是CIS从来没有公开过自己的容貌,所以网上也找不到他的任何照片。而BNF虽然也很低调,但毕竟接受过杂志的采访还上了很多次电视。CIS有个推特账号,是@cissan_9984,他会在推特上面每天分享自己的交易,拥有45万多名粉丝。日本金融机构的交易员将他的推特列为每日必读。他一个人一年就买卖大约1.7万亿日元的日本股票,相当于东京证券交易所散户交易量的0.5%。后来他出了一本书,书名是主力的思维,还有翻译成《能凭一己之力左右日经指数的男人的投资哲学》,台湾好像有实体书出版。在这本书里他提到刚开始炒股时为什么赔掉那么多钱的原因,他说自己当初走的是所谓价值投资路线,买进那些价值被低估的股票,逢低买入,导致亏损不断扩大,最后很快就赔掉了200多万日元,然后他改变了策略,从价值投资转为短期交易后收益便开始快速上升。

如果将这本书里CIS提到的新的交易方法归纳总结一下,可以列出以下的3大交易原则。

第一点,就是要顺势而为,不要逆势操作。不要在股票下跌的时候买进,而是要买进上升中的股票,因为持续上涨的股票可能还会再涨。如果一支股票它已经连续上涨了10天,第十一天还继续上涨的概率是多少呢?正确的答案是50%,这是一种很反直觉的东西,因为绝大多数的人都会想着,已经连续上涨10天了,明天总该下跌了吧,买看跌期权的赢面更大啊。这里说的是我自己买特斯拉看跌期权时候的真实想法。这么想就是在做预测,落入了「没有永远上涨的股票,所以迟早会下跌」这个思维陷阱。但实际上股价不是上涨就是下跌,所以猜对和猜错的概率永远都是55开。哦不对,还有横盘,所以猜对的概率甚至都要低于50%。 股价横盘这个东西,就好比赌场里俄罗斯轮盘里的零,因为有了这个可能性,就导致赌场里最后赢得一定会是庄家,股票市场里其实也是一样的,有了横盘这个可能性,期权市场里面赢得永远都是做市商,更何况他们还可以赚取BID-ASK之间得差价。同样得,持续下跌的股票并不代表就一定会反弹,也可能还会再跌。如果抱着抄大底捡便宜的想法接飞刀,然后期待股价能反弹回去,结果就可能是需要漫长的时间去等待了,资金的时间成本太高不说,股价也不一定就会反弹到原来的点位。所以CIS在这里的第一点交易原则就是顺势而为,追涨杀跌,不依赖自己的预测,不耗时间等待股价后期的反转,只单纯的跟着市场的趋势走胜算才最高。他不把交易当成是投资,而是一个通过股票买卖的价差来赚钱的游戏。

第二点,不要在你持有的股票上涨时止盈。股价持续上涨就一直拿着,不要为了眼前的利益而止盈。虽然短期股价上涨后,止盈是种本能的行为。但是,对开始上涨的股票采取止盈的做法是错误的,开始上涨的股票一直涨下去的概率比反转下跌要高。目前我们只看到股价正在上涨的事实,谁也不知道会涨到哪里,所以就不要预设立场。那什么时候卖出呢?就是在股价第二次回档时立即卖掉,这里解释一下回档这个词是指股价在持续上升趋势中因涨幅过猛而暂时的回落调整现象。股票的回档幅度要较上涨幅度小一些,通常会跌到前一次上涨幅度的三分之一左右时又恢复原来的上涨趋势。而什么是二次回档呢?就是股票回调过程中,不再跌了,价格开始反弹,但反弹到一定点位后,价格又再次下跌,这个时候就叫二次回档。一般价格不会跌破前面的低点,而CIS就是选择在这个二次回档的时候卖出股票。

第三点,如果买进的股票下跌了,说明自己看错了趋势,这种情况下加仓是最糟糕的方法。 CIS的方法是迅速止损撤退,在他的书里,他讲到他永不摊平,因为摊平有可能会一路摊到破产。买进股票后输钱,就要立刻停损出场,而不是摊平,让投入资金更多,承担更大的风险.

CIS写的书并不是很长,如果你们想看的话,基本一个下午的时间就可以全部看完了。他书里讲到的比较具体,我这里是做了浓缩的。其实我们看这两位最牛散户,虽然他们都是成功的短线交易者,但他们的交易手法存在着很大的差异。 BNF是完全的逆势操作,会在超跌股和新股的最低位买进,抄大底,然后持有个数日就卖出。而CIS则是追涨杀跌,只在股价上升中买进,在股价持续上涨时一直持有,股价2次回调就卖出,而且他严格止损,一旦买进后股票转跌就迅速平仓离场。这两种短线交易的方式,看起来似乎并没有什么神秘的地方,相信很多美股里面的散户大牛们也都能做得到,但为什么只有极少数人能达到他们的成功级别呢?或许是道理大家都懂,但实际操作起来就容易被人为情绪所影响。

另一方面是散户们想要在股市里取得一时的成功并不是很难,难的是能够持续不断地维持高收益,除了很多的努力,个人天份,以及自律之外,运气也是必不可少的。虽然我们知道了两位草根股神大概的思路,但他们并没有具体的透露他们建仓、清仓的过程,而想要长久的在股市里生存下去,对仓位资金的严格控制和自律也是必不可少的。

最后,想和大家说一句,成功是不能复制的,只能作为借鉴和参考。股市里面博弈的是人性,人性是千变万化的,所以赚钱的方式也是各有不同。想赚的很快,和想赚的长久,短线与长线,投机赚股票差价,与投资陪伴公司成长,彼此并没有好坏对错之分,资金量小,就需要赚的很快;资金量庞大,就需要赚的长久,只看你有没有找到最合适你的打法而已。

本期视频就是想将这两位民间股神的交易理念分享出来,如果大家喜欢今天的内容,欢迎大拇指轻轻一点按个赞,也欢迎大家在评论区里留言说出你们对BNF和CIS的交易原则的看法。

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