民主党拿下参议院,川普制裁阿里巴巴与腾讯,对美股有什么影响?NaNa说美股(2021.01.06)

大家好欢迎回到娜娜说美股.今天是1月6日周三。今天的市场可以说是跌宕起伏,消息面格外的刺激,而且对接下来的市场走势影响都比较大。一个是早盘时间受到佐治亚州选情的最新消息,美股三大指数先后由跌转涨,然后距离尾盘一个小时,又曝出了2个黑天鹅,一个是川普要禁止美国投资者投资阿里巴巴和腾讯;另一个就是美国国会发生枪击事件,导致指数尾盘涨幅收窄,纳指更是跳水收跌。那我们就立刻来看解说一下, 这几个政治因素,会对大盘后续产生具体哪些影响。

佐治亚州的选情

先按照时间从早盘开始说起, 原本今天盘前美股的股指期货是下跌的,因为市场面临佐治亚州的选情不确定性,避险情绪升温,但是开盘之后,指数就被迅速的拉起。因为根据法新社的报导,美国民主党参选人Raphael Warnock已经确认赢得了佐治亚州的一个参议院席位,而在最后一个席位的争夺中,民主党的候选人Jon Ossoff和共和党候选人David Perdue两人的票数非常的接近,Ossoff领先Perdue 16370张选票,尚未统计的选票当时就只剩下不到10万张了,但是Jon Ossoff在计票工作完成之前,就在社交媒体上自行宣布他已经胜选。但美国官方还没有宣布这个选举的结果,而且很有意思的是,原本市场是预期共和党将会胜出的, 并且对这个预期已经计价。而盘前的期货下跌,就是因为民主党胜出的可能性逐渐提高,不符合市场原先的预期,结果在媒体报导民主党胜出的消息时,美股三大指数却集体拉涨。

所以大家在这里,可以明白两件事情。第一,大盘其实根本就不在乎谁赢谁输,谁赢了都可以在事后找到上涨的理由,市场只是不喜欢不确定性,对于结果它完全不CARE。第二件事情, 也很重要,就是预期这个东西,其实就是资本操纵市场走势的一个工具而已。在过去的美股市场里,投资者们关注的是公司的基本面,是股票的估值水平,而在牛市资金泛滥的时期,市场关注的是预期。因为预期这东西,就靠华尔街分析师们的一张嘴随便乱吹而已。不信你们仔细观察,这些机构们都是在股票已经大涨,快临近回调点的时候,一个个唱多,最后就让一大堆追高的人套在里面了。然后在股票的下跌途中,机构们又不断的唱衰下调,股价长时间里跌跌不休,最终割肉无数。

所以我基本上不听任何投行们的目标价,自己做研究,自己做判断。简单的拿宇宙神股特斯拉来做例子,一大堆分析师们说特斯拉5年后业绩会怎么样,10年后市场会怎么样。在这里我就只想说, 都是瞎几把胡扯,很简单,10年后的事情只有上帝才知道会发生什么,别说10年后了,我连明天中午要吃什么,都毫无头绪,到时候打开冰箱看到什么就是什么了,说不定今晚想的挺好给自己做个四菜一汤,荤素搭配营养健康,结果明天一看哎呀大盘它崩了,于是我就啃着面包配开水蹲电脑前了,所以预期也好, 计划也罢, 3年内的可以规划规划,超过3年的那叫意淫。

而今天市场就给我们生动的表演了一下,什么叫预期!原先大盘上涨,是预期共和党胜出,不会增税,然后今天又预期民主党可能会赢,哎呀!要加税了,股指期货盘前下跌了,结果开盘后,民主党候选人自宣胜利,大盘直接拉涨。一些相信华尔街预期的朋友们都看傻了,摸不清这到底是什么套路,怎么符合预期要涨,预期错了也要涨?对!就是这样,预期和涨跌是一个鸡和蛋的关系,到底是先有了华尔街的预期?然后才有大盘的涨跌呢.还是超级电脑先决定了要拉还是要砸,然后才抛出预期来造势配合呢?这个答案就见仁见智了,有人可能会说,美股市场是个世界性得股市,没有任何一个机构可以操纵的了大盘,一个机构或许不行,但多个大机构抱团呢?总之,这些就是我今天随便有感而发和大家聊聊,不同意得朋友就当是我一本正经胡说八道好了,让你开心也行。

那么市场今天对于佐治亚州的选举情况显然就是,已经把民主党胜选当作既定事实来看待了,于是工业、金融、大麻、太阳能和矿业这些板块今天集体暴涨,纳指虽然也转涨了,但是今天哪些大型科技股的走势是相对来说比较弱的。如果美国官方后面宣布民主党确实赢得了佐治亚州的选举,那么那么在接下来的新总统4年任期时间里,民主党将会掌控国会两院,众议院和参议院。在这种情况下,民主党的一些执政方针就会比较容易通过,毕竟自己人占多数嘛。执政方针里面包括在未来几年,对科技巨头们实施更严格的企业监管,还有增税措施。另一方面增加基础设施的支出以及更大规模的财政刺激,这个政策面的影响将会是贯彻未来数年的,对市场的影响比较长远。对于工业、金融、大麻、太阳能和建筑材料等这些板块,就可以逢低买入,布局中长线。

政治面黑天鹅

而今天发生的另外2个政治面的黑天鹅事件,我们来看看它们的影响如何?

川普要禁美国投资者投资阿里巴巴和腾讯

我今天在盯着特斯拉的时候,突然屏幕上跳出阿里巴巴的股价预警,一看,盘中突然暴跌了超5%,我不知道发生了什么事情,赶紧的查新闻,才知道原来是川普签署行政命令禁止包含支付宝,微信支付在内的8款中国APP的支付功能,理由是避免美国人的敏感数据流入中国政府手里。这个黑天鹅一出来,阿里巴巴的股价就直线跳水了,大单砸盘卖出。本来阿里巴巴的股价就因为公司计划发债筹资50亿美元,而盘中下跌了。蚂蚁金服那件事情还没彻底了结,这根本就是雪上加霜了。而港股里面的阿里巴巴就走势稳很多,当然这是因为出来黑天鹅的时候,港股已经休市了,要看明天港股额反应了。这也是为什么我总说,可以在港股里面直接买得到的中概股,就不需要在美股里面买,因为港股里面的腾​​讯和阿里巴巴可以避免掉一部分的国际地缘政治风险。

阿里巴巴也是流年不利啊,两边夹击飞来横祸。小声和大家说一句,原本昨天在官网的盘后点评里,我还想把阿里巴巴列外个股看涨里面的呢,都写好了,最终想了想还是把它给去掉了才发布,就是因为我和阿里巴巴这只股票八字不合,我如果打算抄底的话,就不敢让大家也抄底了,免得拖累了大家。玄学的事情,信则有不信则无嘛。那今天我还是买入了正股阿里巴巴的,有持仓或者今日同样有抄底阿里的朋友们对不起了。我总是不甘心,总是想对阿里巴巴这支股票有一种莫名其妙的征服欲,可能越是不让我得到我就越是想要吧,希望有一天会破解我和它之间的孽缘。

实际上,随着美国总统交接日期的逐渐逼近,可以看到川普他是在不断的加强对中国企业的封杀力度。在去年11月份选举过后,川普就签署了行政命令,禁止美国向中国军方持有或者控制的企业投资,美国投资者不能向31间被列入名单的中国企业进行投资和购买股票,像中芯国际,大疆都在这份名单里面。这种政治面的拉锯战非常的激烈,而且不只是发生在中美之间,还有美国内部也在做博弈,像最近反转反转又反转的摘牌中国移动、中国联通及中国电信这三家公司,整个事件充满了戏剧性和跳跃性。

2020年12月31日,纽交所曾发布声明称,为了遵守白宫禁止美国人投资“有军方背景的中国企业”的行政令,将启动对中国三大电信运营商的摘牌程序,并于2021年1月7日至1月11日暂停交易,结果呢,过了几天在1月4日晚间,纽交所又宣布撤回这个计划,允许这三家公司的股票和债券继续在纽交所交易。第二天1月5日,美国财政部长姆努钦打电话给纽交所总裁坎宁安(Stacey Cunningham),表示不同意纽交所撤回三家中国电信运营商退市的决定,而对这个事情纽交所发言人表示不予置评,财政部也拒绝发表评论,所以现在这3家公司到底会不会被摘牌还是扑朔迷离,这说明背后的政治博弈是非常激烈的。

除了政治方面的博弈,还有利益相关方的牵扯,比如中国移动、中国联通及中国电信这三家公司的最大股东中都有主要的被动美国基金。实际上,中国资金和华尔街财团的利益互动是非常密集,在美股市场参与程度是非常深的。在2018年,纽交所所有的海外IPO公司中,有68%都是来自中国,甚至我看到有相关人士表示,中国至少占华尔街海外收入的四分之一,华尔街大赚特赚中国的钱,所以华尔街是反对川普的这些决定的。对于这些事情,我们普通人是看不到真相的,但是作为美股投资者,对于这种政治因素所造成的股价波动,又必须要有所了解。

我个人是认为,这些政策动荡会一直延续到1月20日的白宫权力交接日期。对于中概股来说,现在的这个窗口期,股价很容易短期内发生剧烈波动。如果又发生一些不利的行政命令,会不会在1月20日之后也能被执行还是被撤回,目前还是未知数。这是中美之间的政治博弈,影响的是中概股。而美国内部的几方政治博弈,则有可能会对大盘造成影响。

美国国会枪击事件

今天下午,在亚利桑那州的选票结果被提出异议后,美国参众两院分别举行辩论,随后就有大批川普总统的支持者来到国会进行抗议,而且其中一部分人攻破了国会大厦,冲进国会内部,使得计算选举人票的程序暂停,众议院不得不进行人员紧急撤离,包括副总统迈克•彭斯也从国会大厦撤离。国民警卫队支援特区,因为国会大楼的圆形大厅有催泪瓦斯,议员们被要求戴上防毒面具撤离到衣帽间紧急避难。美国有线电视新闻网援引两位知情人士透露,一名女子在国会大厦内胸部中弹,情况危急,但没有透露有关枪击情况的进一步细节。华盛顿市长已下令从今天晚上6时开始实施宵禁,直到明天早上6点解除。川普也接连发推,呼吁支持者和平抗议。

特斯拉

当时我也是在看盘中特斯拉的走势,在今天开盘之后,我卖掉了昨天尾盘买入的特斯拉下周到期800行权价的看涨期权,然后又在盘中买了5手750行权价的本周到期末日看跌期权。然后不瞒大家说,我的看涨期权卖飞了,在765就卖了,然后还反手买入了末日看跌期权,结果特斯拉后面就一直涨啊涨啊,我的PUT就哗啦啦的掉钱,我真心觉得自己的心肝脾肺肾都在疼,眼泪都要出来了。这就是上次我说的,骚操作的时候恨不得打死自己。结果突然发生阿里巴巴那件事,然后那时候我看到的还是禁止支付宝的新闻,屏幕就又跳出了一个新闻,美国国会封锁。就这6个字!我觉得发生啥事儿了么,吵起来了。然后抄底完了阿里巴巴之后。回来再看特斯拉,哇,股价直线下跌,然后你们知道我做了什么蠢事么?我当时看的一激动,就想着把末日那些看跌期权逐步逢高卖出。结果心情太激动了,眼神不好,手一抖本来想先卖1张的,结果一下子把全部5张都给卖掉了,点击成交那刻才反应过来已经太迟了,我的心就更疼了,又匆匆忙忙的买回来,不过我没那狗胆再碰末日了,只换成了下周的。

对于做空特斯拉这件事,我认为他今天的股价上涨,就是因为大摩那个分析师上调了目标价,做多情绪又狂热了。我原本判断是今天回跳空高开高走,午盘过后回落,但是想不到股价会一直涨到下午14点。其实我觉得,今天无论有没有发生国会抗议者那事件,特斯拉的股价都是大概率要再尾盘回吐一部分当天涨幅的。原因就是前面我说的,关于华尔街机构如何利用预期、目标价这些东西来操纵股价和割韭菜。另外一个原因,就是特斯拉已经单边8连阳了,这里的这跟K线虽然是红的,但也是上涨的,算是今天就是9连涨了。没有一支股票是天天上涨的,总会有回调的。当然做空的风险是巨大的,毕竟是宇宙神股,空头屠杀者,所以我真心不建议各位去空特斯拉,空谁都不要空特斯拉。这支股票更适合每次逢回调就做多,不适合高位做空,因为你永远不知道它的高位是在什么地方,做多被套了只是等几天,做空被轧空就当燃料了。我为什么多空都做?因为我狗胆包天啊,不是,因为我会严格止损的。你要真想做空,买一点点的看跌期权当买彩票那种,绝对不要正股空,那是作死啊。

最后就是想说,我认为民主党控制国会两院后,对市场板块的影响是长远的,而白宫权力交接的窗口期,政治风险所造成的市场波动是短期的,所以已经持有短期仓位而且盈利丰厚的话,我认为在这个窗口期其实可以逢高减持比较好。大盘指数也靠近了上方的阻力位,风险也在逐渐积累,要避免获利回吐,而若是看到喜欢的股票已经来到合适的价位,抄底建仓是可以的,但是要分批逐渐进行,因为你不知道当大盘回调时,股价是不是还会继续下跌。

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