全球芯片紧缺,2021年最值得买入的芯片股有哪些?NaNa说美股(2020.12.31)

大家好,我是娜娜。不知不觉间,就来到了2020年的最后一天,明天就是元旦了,美股休市,所以今天就做这一期视频,明天和大家一样安心的陪伴家人过节。这期视频的内容,要聊的是全球市场临近年底时,所面临的芯片短缺问题,是不是意味着对芯片股会是一个重大利好因素。首先在这里,我一定要坦白的和大家承认,我是一个IT技术小白,对于CPU,GPU什么的并不是那么的了解,所以我也只是存粹从我个人作为普通投资者的角度来看待与挑选这些芯片公司。

最近应该有很多朋友们都有多多少少的听到,芯片供应问题已经影响到汽车、手机、消费电子等终端行业,比如一些汽车工厂就面临着可能停产的风险。除了汽车外,手机芯片也开始短缺,一些芯片公司甚至主动掏钱帮助代工厂企业去购买制造设备,来提高产能,但就算有钱,芯片代工企业的产能也是很难一下子就快速扩张的,目前,像台积电、三星等晶圆代工企业的产能都已经满负荷运转。交货周期出现大幅延迟,毕竟这些东西不是普通的鞋子衣服这种日用消费,随便多点人手和机器就可以加班加点的增产。材料,设备,精度,工艺等多方面的要求都需要得到满足,产能的释放需要更多的时间,所以目前业内人士普遍认为,这一轮的芯片短缺情况可能会延续到明年2021年下旬才能得到缓解。

为什么会发生这种情况?原因有好几个,造成芯片代工产能紧张的最大原因就是现代电子技术对芯片需求的增长大爆发,远远超过了产能的增长速度。随着5G的基建潮到来,手机和基站对芯片的需求持续增长,每部手机的芯片数量从过去平均4到5个增加到了7到8个。除了手机之外,还有全球智能电动车市场的飞速发展,以及疫情宅经济期间,远程办公催生的笔记本电脑、平板以及智能手机等产品的使用。线上业务所带动的大量服务器增长,音频设备和摄像电子产品,这些现代电子设备都依赖于芯片。一边是需求持续增长,另一边又因为今年疫情的关系,打击了全球生产供应链,全球主要供应商暂停出货。这2个现象叠加,就造成了芯片供需失衡问题。芯片短缺也让芯片的价格水涨船高,比如全球汽车芯片供应商们从年底开始就陆续涨价。

讲到这里,大家应该都已经对目前这个半导体供应链紧张的问题有一个比较大概的了解了,那么我们作为投资者,这件事情对我们有什么意义吗?当然是有了,而且还很大,最直接的关系有两个,第一个就是汽车产能受到影响,那像特斯拉,或者中概造车3傻蔚来理想小鹏,它们的产能会不会也受到影响?对于持有这几支股票的朋友们,产能和交付量是两个最关心的问题。而另一个可以考虑的地方,就是半导体行业的股票,有哪些会因为这个芯片紧缺问题而收益呢?这就是我们这期视频的主题,芯片紧缺问题既然会延续到明年2021年整个年份,那么有哪些芯片股,会从中获益。虽然美股市场里面芯片股有很多,但是今天我就只介绍5支我个人认为是最有机会和最好的芯片股。

台积电

首先第一支个股,就是台积电。我知道肯定会有人说它已经涨了很多了,什么什么的。但是要知道,在美股市场里面有个非常出名的现象,叫马太效应,它是指强者愈强、弱者愈弱的现象。比如反映现在的社会现像是,富者更富,穷者更穷;而反映在股市里面,就是强者恒强,弱者恒弱。我给大家举个最客观的例子,在10年前,也就是2010年的5月份,苹果市值首次超越微软,以2221亿美元成为了美股市场里面市值最高的公司,在当时如果有个美股YOUTUBER ,比如妮妮,对大家说苹果一定要拥有,肯定也有许多人会说博主不靠谱,苹果都涨了那么多了,已经市值第一了,现在买就是站山顶了。可是大家都看到了,10年后的今天,它依然还是市值第一,股价依然还在高速增长,它的投资者们回报丰厚。这就是真香系列啊!苹果这个例子就是想要告诉大家,在公司基本面没有发生重大改变,营收和利润继续保持高增长的时候,就可以坚定的看好。动不动就美股要崩苹果要完,那是新浪记者的铁饭碗,咱们不要抢它的工作,所以10年前的苹果在10年后的今天依然还是美股王者。

而台积电,我相信10年后的今天,也依然还会是台股市场里面的王者,全球芯片代工厂企业的佼佼者。它在今年涨了87.68%. 是不是觉得涨了很多?知道特斯拉今年涨了多少吗? 743.44%,pdd涨了369.78%, NVIDIA涨了121.93%, AMD涨了99.98%,所以台积电今年的这个涨幅,配合它业绩的增长,其实是完全合理的。再看它的滚动市盈率TTM31.78,静态市盈率LYR是44.88。在我之前做的如何快速评估股票基本面这一期会员视频里,就有说到,如果滚动市盈率TTM,或者动态市盈率,长期持续低于静态市盈率,说明公司在高速增长,它的ROE多年维持在20%以上,ROA多年维持在15%以上,这两个指标都可以表明这是一家优质企业。虽然ROE持续下降,但这有可能是因为它的财务杠杆下降,或者是因为它不断地在投资设备,增加它的净资产。因为它的近利润除了去年19年,其余时间都在持续增长。

对于台积电这个股票,你买它或许不会得到像特斯拉,拼多多,或者其它题材概念股那样令人脸红心跳的刺激感觉,但是你真的可以很安心的睡觉,每一次的下跌回调,都是为了下一次的上涨做准备。有很多中长线投资者,是把台积电当作存钱罐来看待的。像以前的普通工薪族,我们的父母那一辈人,不都是会每个月把一部分钱存银行储蓄账户里面吗?然后辛辛苦苦的节省几年十几年买套房子或者供养小孩教育留学。但是现在低利率环境,物价涨那么快,钱分分钟都在变毛,像过去这种存钱的方式已经不受欢迎了,现在很有人会选择一支或者几支有上涨潜力的蓝筹股,然后每个月把钱买入股票,这就是存股。他们不存钱,而是存股。因为钱放银行里会变毛,而换成好股票却会一直增值。机构们也一样,趁着全球央行大放水,都在纷纷买入全球优质资产,台积电就是机构们喜爱的其中之一。

英伟达

另外,现在全球芯片紧缺问题,是这些代工厂最吃到撑,这也是为什么我把台积电放在第一位来讲的原因。除了台积电之外,另外几家,像英伟达,高通,阿斯麦,和AMD等都是全球芯片行业的主要参与者。曾经以视频游戏显卡而闻名的英伟达,已经超过英特尔成为美国市值最大的芯片公司。今年疫情期间持续推动英伟达股价上涨的是它增长飞速的数据中心销售额,人们在家办公时需要使用云存储,还有购买那些芯片密集型的笔记本电脑,所以这些都推高英伟达的业绩。

其实我现在已经不只是把英伟达当作一家芯片公司来看待,而是更多的把它当作一家云业务公司,人工智能公司。自从今年3月份触底反弹后,股价持续飙涨了6个月的时间,进入9月份之后股价就一直横盘整理,短期均线和中期均线全部都粘合在一起,目前也还没有突破这个盘整区域,我们可以耐心观察它什么时候会出现突破。如果是向下掼破了这条绿色的半年线,发生这种情况一般就是大盘可能在1月份回调了。不然的话,在牛市里一支强势股很难会跌破半年线。那如果大盘回调,把这些权重股都带下去,就没有什么好说的了,基本上就只能等大盘回调结束的时候再买入。

高通

高通这支股票,最近很多华尔街投行们和博主们好像都有在推荐它,作为5G周期的核心企业,高通的目标价被华尔街投行提高到明年年底达到200美元。其实看高通的股价,股价在2000年互联网泡沫破裂之后,一直到去年都没有恢复到原来的高点。股价从03年开始反弹,慢慢涨到2014年,结果15年回落之后一直到18年整整4年都是横着的。去年2019年美联储开始减息,高通的股价才开始表现得好一些。而到了今年它的光耀时刻又回来了,在今年的7月份,高通的股价才重新回到了2000年的这里的高点。作为当初2000年买它的投资者,这20年来过得都是什么样的日子啊。当然也可能他们早就割了,谁会留20年啊。

高通的这个事对于现在的我们也是一个警告:无论什么时候都要保持头脑清醒,每一次的崩盘,都是发生在所有人最想不到的时候。当投资者处于市场的顶部时,市场看起来根本就不可能会下跌,因为没有任何下跌的理由。科技在飞速进步,企业大赚特赚,美联储在疯狂印钱,所有人都极度乐观,包括我在内,我也是看不出来美股要怎么个崩盘法。可是历史上哪一次不是这样,危机真的爆发时,市场由极度的繁荣转向严重的萧条,速度非常快,普通人根本就没来得及反应,熊市就来临了。这里单纯就是我个人的一些唠叨,作为一个极度看涨美股的人,我还是需要时刻警告自己,要敬畏市场,不要冲动不要上杠杆。牛市里赚到钱很正常,潮水退去时,才知道谁在裸泳。

阿斯麦

继续说回到芯片股。下一个是荷兰半导体设备制造商阿斯麦(ASML),它是唯一可生产EUV(极紫外光)光刻机设备制造商。 EUV光刻机是当前最先进的光刻系统,也是唯一能够生产7纳米以下制程的设备。我们看它的股价走势,是属于慢牛股。稳步向前,不刺激,但是够稳。

AMD

AMD就不需要我多做介绍了,股价今年持续走高,不过看月线级别的话,从8月份以来就一直横盘整理。对于AMD的股票,其实是有个规律的,每一次在苏姿丰开发布会介绍新产品,股价就会开始暴涨。所以一旦你知道发布会日期了,就提前埋伏进去。赚钱的概率虽不敢说百分百,但70、80%还是有的。

英特尔

至于被AMD揍得很掺得英特尔,最近消息面说有对冲基金THIRD POINT写信给英特尔督促公司转变芯片策略。好像这个对冲基金还买入了大笔得英特尔得股票,对于这件事情我是这么认为的,股价因为这事情上涨?能。不能得话,那对冲基金经理嫌钱多烧手么,真金白银投进去当然是要回报得。而且做的这么高调,还写信。这么认真需要讨论的事情,都是私底下开会秘密讨论,或者晚餐大家一起边吃边谈就行了。圈子那么小,都认识对吧。写信就写信吧,显得正式一点,那为什么还公开呢?肯定是他们故意透露给媒体的啊。毕竟记者们又不是时时刻刻躲在英特尔CEO得办公桌地下偷听的。所以这么高调的做法,在我眼里,就是对冲基金为了低价进入拉高卖出赚一笔钱。所以股价上涨,可能性是非常高的,所以想要跟随着赚钱的可以考虑追进去,现在股价反弹到了120日均线,下周看看能不能带量有效突破,突破了就追。没能突破,转头回调了,就等回调后再买,这是单纯对于股价的看法。

至于对公司基本面,我觉得靠一封信就扭转乾坤,改变公司方针策略,不太可能。俗话说,积重难返。英特尔的问题,是内部管理层积累多年的错误决策,和外部强劲对手的竞争,除非真的下定决心大刀阔斧做出改革,不然想要靠一封信共和对冲基金就领公司管理层恍然大悟痛改前非,哎呀我这都说的什么呀。总之就是,难度大呀。不是谁都能当苏姿丰的,让AMD起死回生。而且,有那么多优秀的砖石王老五:英伟达、台积电、AMD你不要,你为什么非得死心眼的死盯着英特尔这个屌丝,期待它浪子回头金不换呢?

SOXX

最后如果你挑花了眼,不知道选哪一支好,最简单的方式就是买入芯片行业的ETF,像追踪费城半导体指数的ETF SOXX,它里面的成分股只有30支股票,全部都是半导体行业,像是我们介绍的这几支,还有美光,德州仪器,博通等等都在里面。简单粗暴,适合有选择困难症的朋友们。

总结

最后简单做个总结。芯片产业是现代信息社会的基石,为提高对芯片制造和研究的投资,美国今年接连推出几项新法案扶持美国半导体产业。在现代社会,飞速发展的云计算、视频游戏、自动驾驶汽车和物联网等领域对芯片的需求应该能够令这些半导体企业业绩继续增长。在美联储货币宽松政策以及明年经济扩张的背景下,我对以上这几支芯片股在明年的表现保持积极乐观的看法。

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