2021消费大爆发,哪些板块还能捡到便宜筹码?NaNa说美股(2020.12.28)

大家好,欢迎回到娜娜说美股,今天是12月28号周一,这期视频就是我准备了一段时间的挥别2020,布局2021投资系列的第一篇,2021报复性旅游组合,对这个组合感兴趣的朋友们,就请继续看下去吧。

现在世界各国已经纷纷启动新冠疫苗接种工作,预计在2021年3、4月份就能够广泛分发,并有足够的人接种以实现群体免疫。但于此同时,关于变异病毒,疫苗物流储存等问题依然还存在着疑问,这也是为什么消费类股票,像航空旅游酒店赌场休闲娱乐商业地产等等,它们目前的股价还没有回到年初高点的原因,哪怕是美股从3月中下旬大幅反弹创下新高,但这些板块依然跑输了科技股和权重股。

但是到了明年,所谓风水轮流转,投行们都纷纷认为这些消费股、周期股、价值股和小盘股,会跑赢今天那些已经暴涨的科技股。不知道大家今年有没有憋得太狠了,北美的朋友们地大物博,亚洲的朋友们疫情控制的好哪里都能去,欧洲这边的我可是憋苦了,地小人多疫情控制一塌糊涂,基本上什么地方都去不了,就连约朋友去外面看个电影吃顿饭都成了一种回忆。人生除了炒股之外,都不知道还能干嘛了。我个人是相信,在经历了如此艰难的一年之后,明后年人们会释放出大量原先受到压抑的需求,他们会想要见朋友,下馆子,去影院,跑到泰国的海滩晒太阳,来欧洲度蜜月。而在别人依然还对此抱有疑虑的时候,反而是我们低位买入的好机会,要是所有人都很明确知道明年这些板块会大爆发的话,也股票就不可能还会是现在的价格了。

在选股方面,最好选择行业里的领导者。虽然一些盘子更小,基本面更烂的股票可以被吹的更高,但我们走的是激进中求安稳,严肃中带着活泼的路线,所以我这里就只讲几支具有代表性的相关个股。

航空股

首先是航空业。因为人员的大流动,离不开交通工具。我认为明年全球航空业会随着国际货运市场以及商务旅行的刚性需求而逐步复苏,疫情期间推迟的计划都会在明年开始紧锣密鼓的安排。最近航空板块处于回调中,比如像达美航空,股价从月初的43.76回落到了今天的40.47。我认为航空板块的这一​​波回调,就是给我们重新低价进场的机会,现在的价位可以开始布局了。抄底并不是一个单独的行为,它是个过程,没有人能知道底在哪里,也没人知道底部会持续多长,所以抄底一定要控制好仓位,少量或者分批入场。股价的底部在哪里虽然我们不知道,但我们知道现在的价位绝没有到顶部,它还有上涨的空间,甚至都不需要等待疫情过去之后,只要市场有这个预期,并且开始相信这个预期,股价就会开始上涨。

酒店业

离家在外,要住酒店。如果疫苗确实有效并且大范围接种,明年全球的酒店业就有望迎来春天,预计明年下半年到后年都会有持续增长的空间。对于酒店业,介绍一下万豪度假全球公司,股票代码VAC,这家公司成立于1984年,从事分时度假产品的销售,在美国以及其它国家与地区经营1万多套度假住宅别墅,拥有40多万会员,夏威夷地区占总营收的20%,考虑到明年夏季游客们的度假旺盛需求,大摩分析师就比较看好VAC股价后市增长潜力。

另外越来越多的人选择自驾游,民宿,所以AIRBNB,股票代码ABNB,也是一个可以追踪观察的选项。 IPO之后股价暴跌暴涨,目前处于回落当中,虽然它现在的股价还是有点贵,但后面若是有机会回落到接近100附近的话,还是可以进场试试的。

在线旅游

既然说到了酒店,就必然也要说到在线旅游巨头BOOKING.COM。Booking这家公司也是超级牛的,在过去的20年时间里涨了整整350多倍。根据世界旅游组织(UNWTO)公布的数据,在过去20年全球旅游业每年都大幅度增长,在线旅游业更是发展迅猛,人们越来越依赖旅游评论网站来决定他们的度假选择,若是没有疫情的话,原本预计全球在线旅游业销售额在今年可以达到8000多亿美元,到2022年将可以达到1万亿美元以上。但是今年突然爆发的疫情让全球旅游业突然急刹车,陷入了寒冬,可是牛股就是牛股,在全球旅游业如此惨淡的情况之下,BOOKING的股价居然也重新涨回到了年初疫情之前的价位了。所以想要捡BOOKING股价的便宜估计是比较困难了,只能期待明年上半年大盘如果出现回撤,这支股票也跟着回撤一下,给人上车的机会。要是真不给人机会,那就看看其它在线旅游股,比如像中概股的携程网,途牛TOUR之类的,板块效应带动之下短期炒作一波。

另外还有一支旅游相关的股票,是大家想不到的,那就是谷歌。美银分析师认为,谷歌股价虽然在今年的表现不如FAAMG里面的其它几支科技巨头,但却会是明年上半年受益于疫苗利好的复苏股。因为观光旅游产业的广告占谷歌搜索引擎广告收入的30%以上,而今年的疫情让旅游业遭受重创的同时也导致谷歌的广告收入增长速度减缓,因此当明年观光旅游产业反弹时,将可以带动谷歌搜索引擎广告营收的增长。不过美国政府的反垄断审查对于谷歌的股价可能是一个压力,疫情虽然对一些产业造成了结构性的转变,但旅游观光业并不在其中。你不会因为看了几十张夏威夷海滩的旅游海报或者片子就满足的,这么做只会让你内心更加渴望去亲身体验一回,所以对于旅游股业的复苏,我从不抱有任何怀疑,这只是一个时间的问题。

邮轮股

在疫情爆发之前,坐邮轮度假是全球各地最受欢迎的度假和休闲方式之一。最知名,规模最大的国际三大邮轮公司,CCL, NCLH, 和RCL。它们自从年初疫情爆发以来,业务就处于全面停顿之中。雪上加霜的是,它们又不能像其它美国公司一样,得到政府得救助,所以邮轮股得股价依然距离年初高位比较远。在11月份疫苗消息的推动下,这几支邮轮股才出现了大幅的反弹。但是最后因为疫情扩散,病毒变异等利空消息,股价又重新持续回落。这是因为前面的这一波上涨,存粹是因为消息面的刺激。实际上邮轮公司还是不能恢复航线。所以短期获利的一批人就先套利走人了,而现在股价又再次回落到了50日均线的,并且目前有得到支撑反弹的迹象,预计邮轮业在明年的第二或者第三季度可以开始重启业务,但想要市场份额快速恢复会有点困难,毕竟这可以算是唯一一个完全没有刚需的板块了,其它的坐飞机住酒店都还可以说其中部分是刚需。而且在航线恢复之前,这些邮轮公司每个月仍要面临巨额的现金消耗,就算是明年下半年业务恢复,想要实现盈利也至少要等到后年2022 年。所以邮轮业的复苏将会比其它旅游观光业要缓慢许多,投资者们明年会更关注客户订单的增加,在这3支邮轮股里面,我个人最喜欢的是NCLH,然后是RCL,规模最大的CCL反而是排在最后面的。

移动支付

想出去度假,刷卡消费是避免不了的,报复性旅游的过程中也必然会伴随着报复性消费。订机票,订酒店,买泳衣防晒霜,当地吃喝打钱购物都离不开行用卡。移动支付领域的左右两大护法VISAMASTERCARD,你值得拥有。我记得之前有位粉丝问过我,她既想买VISAMASTERCARD,也想买PAYPALSQUARE ,选择困难症发作,又不能全部都买,问我有没有一个追踪移动支付的ETF可以推荐的。那趁这个机会我就介绍一下,IPAY就是一支追踪全球移动支付解决方案相关公司的ETF。我们看它里面的成分股,前5大持股分别是PAYPAL,占比6.28%;SQUARE排名第二,占比6.27%;第三支是一家荷兰移动支付公司ADYEN;VISA和MasterCard分别拍第4和第五;第6支到第10支里面,我熟悉的就是AMERICAN EXPRESS,和这家巴西移动支付公司STNE,这一支也是被巴菲特老爷子所看好的科技股之一。大家都知道SNOWFLAKE,其实巴菲特更早投资了STNE的。我觉得这个ETF相当的不错,对于想避免个股风险,或者有选择困难症的朋友们,这款ETF相当于是把全球最优秀的支付公司都收集了。希望当时问我这个问题的朋友有看到这期视频,不用苦恼该选哪条鲤鱼还是鲫鱼,这个鱼塘咱承包了,就是这么豪。

博彩股

讲到了土豪,咱就顺便说到赌场。线上博彩业在疫情期间大放异彩。而实体赌场业确实深受疫情重创,等疫情过去之后,若是想要押注赌场业的复苏,美高梅MGM和永利WYNN应该是个不错的选择。永利25%的营收来自于拉斯维加斯赌场,而疫情期间美国多个州实施封锁,冲击永利股价,但是公司的澳门业务却受益于当地疫情控制严格,已经提前恢复营业,所以公司营收基础还在。从股价走势中我们可以看到,股价在11月份上涨之后,并未出现回调迹象,而是持续震荡上行,这就是因为有基本面的支撑在。

另外还有凯撒娱乐 (CZR),公司获得批准与线上博彩公司 William Hill合并,扩大它的营收组合,它的股价已经涨到超过了年初的位置,所以也谈不上捡便宜了。观看它过去股价历史走势,每次大的回撤都会打到这条绿色的50日均线甚至蓝色的90日均线,所以我决定还是耐心等待回调到50日均线再开始进场,免得追高被套。

总结

虽然旅游观光行业要等到明年年中到年底才会真正开始复苏,但股市是走在实体前面的,所以这些报复性旅游相关的个股有很多在11份就已经对疫苗利多消息定价完毕了。目前那些没有任何基本面支撑的个股已经出现了回调,对于这类股票可以逢低逐渐的重新分批买入。而那些基本面已经开始大幅改善的个股,目前股价继续震荡走高。对于这类股票,要耐心等待股价回调时重新进场的机会,此时去追高没有意义,本来咱们这期视频的宗旨就是为了捡便宜的筹码。而且昨天周日的视频里,我解释了为什么明年上半年美股将会出现回撤的原因和时间点,这个时候就算我们捡的便宜筹码不够多,等那个时候还可以再捡其它股票的便宜,还没有看过昨天视频的朋友们,可以回头去看一遍。

免责声明

NaNa的视频和文章仅为个人经验分享和吐槽, 不是投资建议!

凡是在视频出现的观点和个股的分析仅仅代表我个人的观点,不一定能保证完全正确!不建议盲目采纳应用! 股票市场瞬息万变, 风险无处不在, 投资极需谨慎!

我只对我自己的投资损益负责, 不对任何个人和机构的投资行为负任何责任!我的任何观点不是对任何个人和机构的投资建议!

×

目录