年内最后一个四巫日杀到,和机构们共进退!警惕散户们大量抛售!NaNa说美股(2020.12.14)

大家好,欢迎回到娜娜说美股。今天是12月14日周一,现在越来越临近年底节日了,我觉得也是时候进行年末收官,调整一下自己的仓位,把今年赚到的钱,一部分先落入口袋,另外一部分留着为明年做准备。正好这个周五就是四巫日,我觉得这可能就是一个很不错的调整仓位的时机,也算是跟随着大机构们一起同进退吧。

其实我从上周开始,就已经陆续减轻一些个股的仓位了,像是一些短期投机股,没精神天天盯着了,就卖掉一部分,还有一些长线涨幅已经不错的股票,比如迪士尼我也把它给卖掉了,看看明年年初的时候有没有机会再重新买回来。剩下的就是一些食之无味弃之可惜的股票,拿了一段时间半死不活的感觉没啥意思,但是呢又害怕自己被主力盯盘了,我刚割掉它就上涨,这种事情相信每个人都有遇到,机构们砸下几万亿的资金就是看上了咱们手里的那几毛钱。

这种我也清掉了正股,然后裸卖几手PUT放着,如果股价后面上涨了呢,我就吃一些权利金,少赚也是赚。如果股价没有上涨反而还下跌呢,就等于是我以更低的成本重新建仓了。这么做是为了解放出来一部分的资金,不需要压进去那么多,适和那些横盘趴着的股票,等股价出现强势上涨的信号之后,再获利了结期权,该换成正股或者远期CALL,这么一番折腾,账户里面的现金就多出来一大半。

目前我初步打算是在本周五,也就是4巫日这天的午盘过后,如果期权价格被拉低的话,就买入一些大型科技股的远期看涨期权,股价低于100美元的我就买入2023年年初的;股价在100到400之间,就买入2022年年初的;股价在400美元以上的,我就买入2021年6月份的。其实股价在400美元以上的大型科技股,我主要是想买入NVIDIA,SHOPIFY和亚马逊的看涨期权。

我真希望亚马逊赶快拆股啊,这股价面值太贵了,买100支正股就得30多万美元压进去,只能通过买期权得方式来拥有它。可是这3个月,期权买家们真的是被横盘给搞得欲哭无泪。要是能够拆股得话,更多的人可以买得起,股价也可以高涨一波,真不明白贝佐斯为什么就这么倔呢,首富不明白我们普通屌丝们得痛苦啊。

那可能会有朋友问,为什么要挑选在周五午盘之后买入这些大型科技股看涨期权。现在马上买入不行吗?那我就来说说自己做这个决定的原因吧。近期市场的行情大家都可以看到,美股指数自从11月份以来持续上涨,已经涨了很多,这一个半月不到2个月的时间里,标普500指数就上涨了11.5%,纳指上涨了13.8% ,道指上涨了12.5%。要是放在过去,可能指数一年都不能涨这么多,所以这段时间美股市场的行情不可谓不火热。但同时,纳指里面的那些权重股在这么火热的市场里却一直横盘整理,有的不争气一些的居然还震荡下跌。像FAAMG,NVIDIA,等等这些股票,真是皇帝不急,急死太监了。

出现这样的走势,其中一个原因是年末一堆新股IPO上市,空壳公司SPAC爆炒以及电动车板块连续增发等等多重因素把市场的资金给抽血了一大部分;而另一边刺激方案迟迟没有进展,经济数据差强人意,所以才会出现这种指数上涨,权重股却横盘和震荡下跌的走势。最近几天,大盘出现高位回调,但奇怪的是,那些大型科技股,原本趴着不搭理指数的,指数上涨它们横着,指数下跌它们带头领跌。而最近3天却开始和指数共同进退了。指数下跌它们带头领跌,指数反弹也是由它们带头反弹。

对于这种变化,我觉得最大的解释就是最近这3个月,大型科技股们其实一直是在稳定指数。前阵子疫苗利好,炒作经济复苏股,后来又炒作那些题材概念股的时候,权重科技股们一直都趴着不动,让指数不至于过热。而现在疫苗炒作和题材股炒作的热度都下降了,那些频频增发圈钱的公司都已经吃撑到,火爆的IPO新股股价也纷纷回落,于是资金又开始流入权重科技股,把它们给拉起来护盘,稳住指数,不让指数下跌。

对于现在的这种情况,要么机构们是在互相打掩护,有计划的全面撤退;要么是机构们单纯在做年底换仓调整而已。如果是第一种情况,机构们在做撤退掩护,可能会先把这些大型科技股给拉起来支撑着大盘,搞出烟雾弹迷惑大家,等机构们撤退完成之后,明年年初大盘开始中短期的回调,那个时候大型科技股也会跟随着下跌,等明年1季度,2-3月份指数回调完成之后,再重新开展上攻趋势。要是走这个套路,大型科技股在本周就会开始上涨,一直涨到四巫日甚至是年底。

而若是第二种情况,机构们单纯做个年底调仓,正常来说资金不会现在就开始大幅拉涨科技龙头股,毕竟前面3个月已经把期权给活活损耗了80、90%,奄奄一息只剩一口气了,还不如等到4巫日那天那些灰头土脸的期权买家们大笔交割期权拉低期权价格,在最便宜的时候买入更划算。这两种情况都有可能。

所以我是打算观望一下这几天的大型科技股走势,再做决定,比如亚马逊,它的股价日K今天盘中最高点一度上涨2.36% ,已经触碰到了这个绿色的整理三角形的上沿线,但尝试了几次想要突破都被大单卖盘给压了下去,最后尾盘涨幅收窄在1.3%,这跟日K的顶端接触到上沿阻力,底部则是站上5日均线和这条紫红色波段支撑线,所以明后天我们就要看它怎么走。若是日K带量突破这个绿色三角形,那就可以开始短期做多亚马逊到目标价3320。

在机构们撤退之前,这科技龙头股会再次来到前高,甚至突破前高,将指数拉到更高的位置之后在做回调。而若是明后天转头往下走,跌破这跟紫红色的支撑线,那就说明机构们还要继续压制这些科技龙头股,继续让股价震荡整理到四巫日那天,也让指数在此期间做小幅整理,四巫日之后再继续走高。那样我就等四巫日的午盘过后找机会买入一些远期看涨期权,之所以买入远期,而不是近期期权,也是因为我们炒股又不是医生看病,没办法准确掐到脉搏,买远一点保险一些,虽然赚的可能没有近期的多,但不会像近期那样,股价稍微一横盘就直接期权掉20%,再说我这也是为了明年的投资组合做准备。无论短期美股走势如何,对于这些科技股,明年我依然看涨。

既然说到明年了,顺便就说说我看好明年美股的几个板块吧。我觉得不管市场怎么走,投资组合还是要以优质股票为主,不管是正股还是超元期期权,也不管是价值股还是科技股,作为主要仓位,我们看重的是那些公司的基本面,增长速度,盈利能力,行业赛道是否处于发展期或是成熟期等等,所以只说板块的话,我明年最看好芯片半导体板块,因为无论是5G的发展,电动车的发展,还是人工智能,云计算,游戏等等,这些都离不开芯片技术的支持。这个板块里面的个股说起来就很多了,除了大家都很熟悉得NVIDIA、AMD、台积电、高通、博通等等,还有其它一些挺不错的个股,有时间的话,我以后再专门出一期相关得介绍视频好了。

除了芯片股,我还看好移动支付板块.里面的VISA,MASTERCARD,PAYPAL,SQURE等等。因为明年无论疫情是否能够得到解决,都是利好这个板块的。要是疫苗没有卵用,大家还是继续家里蹲,那么线上购物就离不开这些移动支付服务。而若是疫情消失,大家都报复性消费,报复性度假,那出门在外,各种刷卡当然也是利好这些移动支付啊,当然出国度假是更利好VISA和MASTERCARD多一些,而家里蹲则是更利好PAYPAL和SQUARE多一些,细分的话还是有些区别的。

至于那些经济复苏股,航空邮轮餐饮房地产电影院等等,当然也是要布局的,选一些优质的公司股票,拿着时间久一点也不害怕公司破产。垃圾股的话,短期掐准了时机快进快出还可以,长拿就不太适合了。在经济复苏股里面,传统能源股是个比较特殊的情况,油价和原油股最近一个月来已经因为疫苗利好而大涨了一轮。投资者们对明年原油股的表现抱有很大的期待,比如美银分析师就表示传统能源板块在2021年会大幅反弹,并给予这个板块“增持”的评级。随着疫苗的发放,市场认为明年全球将会解除国际交通限制措施,企业重新全面恢复生产,公路货运量走高,预计全球原油需求端将会大幅增加,特别是中国和日本的汽油消费现在已经接近疫情爆发前的水平,华尔街投行甚至预计一年后原油价格将达到80美元,这对于能源板块当然也是非常大的利好推动因素,但同时国际油价这大型特别复杂。如果油价涨上去了,那么欧佩克组织里面那些产油国就会希望增加产能,可能对油价产生压力。

另外拜登如果就职美股总统,大家都很了解他对于清洁能源的看重,他之前就表示,计划在未来四年投资2万亿美元用于清洁能源计划,而且对于清洁能源的推广,也是欧洲这些年极力提倡的,所以虽然我们经常说经济复苏提振全球原油需求,思维上接受了经济活动扩张意味着能源股股价增长的这个逻辑,但是未来随着清洁能源的成长,太阳能光伏发电,陆上风力发电,或许有一天就会超过天然气和燃油需求。现在那些石油巨头们都已经开始投资清洁能源项目,将它们视为未来的主要收入来源之一。明年的经济复苏可以带动能源板块的增长,但并不一定会带动石油板块的增长,那些清洁能源板块可能机会更大,所以我们可以将石油股作为周期股来看待,买入持有一段时间,吃到明年的经济复苏利好就行,不能期望它们会暴涨多少倍。不过清洁能源板块倒是可以逢低逐步买入布局,长期持有几年。年底有时间的话我也再做个专门的清洁能源行业的视频,为大家深入分析一下和介绍行业的几支龙头个股。

除此之外,现在的科技龙头股我认为明年还是会继续引领美股走牛,这是美股过去10年和未来多年的火车头,科技股要是熄火了,美股就失去了它的最大动力,而且这些科技巨头们基本上各个赛道都插一脚进去,遇到有威胁的竞争者就可以靠花钱收购或者花钱抢占市场,已经有那么点TOO BIG TO FAIL的感觉了,所以最大的威胁不是来自于市场上的竞争对手,而是来自于法律的反垄断条款,现在是FACEBOOK面临这个挑战,可能之后还会有亚马逊,微软,谷歌,何难说哦。

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