激光雷达股,会伴随着电动车行业一起爆发吗?是不是下一个财富代码?NaNa说美股(2020.12.13)

这期视频咱们继续周五的主题,和大家聊聊4支激光雷达股。其中有2支已经合并完成,另外两支预计明年年初完成合并,有2支呢是我个人挺看好的,背景雄厚,管理层优秀,未来上涨的潜力也很高。在开始介绍个股之前,我先解释一下激光雷达技术的作用,可能很多朋友对这个东西并不是很了解。

激光雷达是一种遥感技术,将传统雷达技术与现代激光技术相结合,利用激光脉冲发射到物体并返回传感器,来测量物体的距离,方位,高度,和速度,创建真实世界环境的自动驾驶3D地图。在过去通常是安装在飞机或者无人机系统上,但现在市场正逐渐考虑要将这项技术运用到地面上的自动驾驶汽车行业,作为自动驾驶汽车的“眼睛”,不断扫描周围环境,为车辆的计算机系统提供周围环境的高分辨率地图。目前市场上出售的大多数新车都只是在使用雷达传感器,比如在我们试图挪进小小的停车位时那个滴滴叫的声音就是雷达系统在辅助我们,很少有汽车制造商使用激光雷达作为汽车传感器,最大的原因,就是成本太高了,所以如果这些雷达激光公司能够在未来进行成本优化和大批量生产的话,那么随着智能电动车的快速崛起,投资者们对激光雷达行业的未来也十分期待。

电动车板块已经被爆炒了好几轮,激光雷达是否也会迎来这种风光时刻呢?要知道这个世界没有免费的午餐,任何高额回报的赌注,也都伴随着巨大的风险。特斯拉的老大马斯克就公开旗帜鲜明的反对激光雷达传感器在自动驾驶汽车上的应用,他认为地面交通太复杂,靠激光雷达系统想要捕捉到行车环境的所有变化是很难的。而特斯拉的自动驾驶系统,是基于已经在路上的大约42万辆汽车反馈的数据,所逐步建立起来自动驾驶网络系统。

我个人的看法是,科技永远都在进步,若是未来10年,自动驾驶电动车普及率非常高,这些车子都是由统一自动驾驶系统来操控的话,就能将人为不可控因素降到最低,提高道路的安全性。很多技术,在刚开始的时候,都是成本很贵,只在一个NICHE市场里运用,后面随着技术进展,成本下降,才慢慢普及到大众领域的。所以我还是愿意拿出一部分的钱来对这个行业押注。

Velodyne Lidar

既然如此,我就和大家一起来看看最近启动得几支激光雷达个股。先介绍这个行业里的龙头,全球最大的激光雷达传感器制造商Velodyne Lidar 股票代码VLDR。 VLDR也是在今年的7月份通过和一家SPAC合并的方式上市的,公司目前的股东,包括创始人David Hall以及战略投资者福特(Ford Motor)、百度、尼康(Nikon)以及现代摩比斯(Hyundai Mobis)。目前一些全球知名的大型汽车制造商像奔驰,福特等都在应用Velodyne的激光雷达传感器。公司也与Google 合作.股价自从合并之后,由10美元左右一度被炒到32.50美元,随后股价回落到今天的18.32美元。

我个人投资风格,都是要么投行业的龙头,要么投公司管理层特别优秀的公司,所以VLDR作为行业的龙头,现在的价格我认为泡沫并不是很大,起码比那些电动车们的泡沫要小一些。下周一我会在18.50美元左右建底仓,要是股价继续回调呢,就等14快和12快的附近继续加仓,基本上我在开始建仓的时候,不会太计较股价是否处于底部了,因为我们没办法确定股价短期走势,就是那些机构也很少能够买在最低价卖在最高价的。对于看涨的股票。只要分批建仓,仓位控制好,相对低位买入就可以了,后面成本慢慢平摊下来,不要一下子就满仓干,那样就太被动了。

LUMINAR TECHNOLOGIES

然后是第二支激光雷达股,LUMINAR TECHNOLOGIES,股票代码 LAZR,同时也是我最看好的股票之一。LAZR激光雷达科技公司也是通过和一家空白支票公司合并上市,股价在周四被爆炒到了最高47.80美元,短短数天翻了将近5倍,随后股价开始一路回落。现在股价已经跌到10日均线的28.12美元。这也不奇怪,像这种SPAC公司,初期都会出现这种暴涨暴跌波段剧烈的走势,短期涨太多太快了,大笔获利盘先高位了结,股价就一下子快速回落。我打算在周一的时候也少量买入一点作为观察仓,但是这个价位短期确实还是有点高的,后面要是股价能继续回落到15-20美元左右我再加仓。

这家公司的天才创始人拉塞尔.罗素(Austin Russell)今年才25岁,是全球最年轻的亿万富翁,我看了他的履历,这位真的不是学霸,他是天才儿童,等他长成到30多40多岁,前途不可限量。我认为它有可能在将来超越行业老大VLDR,坐上龙头的位置。LUMINAR生产的激光雷达传感器,可以对从汽车到车道250米范围内的物体进行检测和分类,而且还可以在夜间辨别黑色物体,核查物体的移动速度。LUMINAR公司背后有PAYPAL 黑帮之一的Peter Thiel,同时也是Palantir的CEO支持,还有沃尔沃的战略投资,最近还与英特尔达成了协议,为后者旗下子公司Mobileye的第一代自动驾驶车队提供激光雷达传感器。

公司还表示在未来,会将传感器的成本大幅降低到500美元到1000美元。这对于投资者而言,是一个非常重要的信息,要知道特斯拉也是在近两年极力压缩成本,依靠环保补贴,绞尽脑汁的将账面做成了盈利,又依靠上海超级工厂提高产能,而迎来了股价的大爆发。前面我就已经讲到过,激光雷达技术想要在自动驾驶汽车领域得到普及应用,最大的难题是传感器成本太过于昂贵。这些成本不仅包括了物理硬件,还包括支持软件以及开发和验证相关的费用,所以虽然这个技术已经得到了很多自动驾驶行业人士的肯定,除了马斯克之外,但想要加速这项技术的商业化进程,成本问题就是必须要跨过去的一道坎。而在过去的几年里,Luminar公司在降低成本方面也获得了很大的进展,公司产品也因为它的价格优势而逐步推向市场。

AEVA

以上这两家是我特别看好的公司,所以介绍的就比较详细,接下来得第三和第四家同赛道的股票我就简单介绍一下,也都是最近刚刚合并或者即将要合并的公司。一个是激光雷达公司Aeva,将通过和空白支票公司IPV反向合并上市,预计并购将会在明年第一季度完成,合并之后公司股票代码将会改成“AEVA”。这家激光雷达公司是由苹果公司的两个前工程师SoroushSalehian和Mina Rezk在2017年创立的,投资者当中有保时捷,美国工巨头洛克希德马丁等知名企业。Aeva的激光雷达传感器不仅可应用于汽车行业,因为公司两个创始人来自于苹果公司,对于消费者的了结超出汽车领域,所以公司还计划为消费电子产品、消费者健康、工业机器人和安全灯行业提供4D感知平台,因此发展更多元化一些。

IPV股价现在是13.97美元,前面已经涨到16美元了之后回落,这个价格应该还是处于相对低位。这是因为虽然两家公司的董事会都已经一致批准了业务合并协议,但还需得到股东们投票通过,所以还存在着一定的不确定性。前面股价跟随着LUMINAR的热度涨了一波,但是涨幅就相对温和很多。所以还没有注意到这家公司的朋友们,要是想要现在就提前进去埋伏一些的话也行,13-14块的股价我认为建仓还是可以的。要是再回落呢,我觉得11块附近再加仓,然后就耐心等待明年第一季度,甚至要是长期看好,可以拿的更久一些,具体得看股价走势。我觉得买它也挺好的,比我平时炒得一些其它毛票股的安全边际要更高。

INNOVIZ

第4家激光雷达公司INNOVIZ,这是一家以色列新创公司,成立不到五年就获得了超过 2.1 亿美元的融资,其中就有软银的投资。Innoviz在今年推出了称为InnovizOne的汽车级传感器,并且具有批量生产的能力,计划将于2021年在宝马车上首次大规模应用。公司随后还会开始对下一代传感器InnovizTWO的设计,InnovizTWO比InnovizOne更缩小了设计规模,但是保持相似甚至更好的性能,成本却会降低70%,预计将会在明年的第三季度开始向客户交付样品,在2023年秋季投入大规模应用。如果到时候能够按要求的价格和技术规格完成交付,那么Innoviz TWO将会成为非常有竞争力的产品。

INNOVIZ将会通过和空白支票公司CGRO合并上市,目前已经达成了合作协议,但还需要股东们投票通过。CGRO的股价在周五大幅跳空高开,随后就开盘就急速跳水,从16.25美元回落到13美元,当天收了一根长阴线,而且底下放出了巨量,所以股价后续想要再次突破这个16.25的高点,就必须要消化掉这跟长阴线的卖压,后续股价可能会震荡整理一段时间。看筹码分布的话,上方的压力位在14.36,而支撑位在12.6。我觉得这个公司的风险要比前面介绍的3个风险更大一些,所以大家自己看着办吧,11到13块之间可以试试看。

总结

对于以上这4支SPAC新股,虽然它们的股价距离合并之前都已经上涨了,但未来的上行空间依然很大。对于短期获利者来说,这一轮已经赚了可以等待股价下一轮起涨再进。而从长期来看,这个行业的商业化之路还只是刚刚开始而已,看看那些火热的SAAS股票,随便找出其中一支股价都是轻轻松松涨了好几倍的。被爆炒的电动车板块至今还一直依靠着国家政策吃补贴和增发股票来圈钱抢市场份额,这也挡不住它们股价的暴涨。激光雷达行业的成本问题,我相信随着技术的快速发展,会得到解决的方法,毕竟自动驾驶领域的绝大多数大佬们都认为这项技术,能够快速帮助智能车实现真正的自动驾驶.现在,除了特斯拉,几乎所有研发自动驾驶汽车的公司都在使用激光雷达,UBER、谷歌旗下的Waymo和丰田都使用它。只要这个基础不变,激光雷达行业也将会在未来和自动驾驶电动车领域同步快速发展。

但是有一个风险是巨大的,就是万一未来有一天出现了其它突破性技术,比激光雷达传感器性能更强大,质量更可靠,价格更便宜,可以替代掉激光雷达和现有的所有其它传感器,那对于这个行业就将会是极大的挑战。马斯克很排斥激光雷达方案,甚至嘲笑说,傻子才用激光雷达,现在谁要还是靠激光雷达,那就注定要完蛋。他认为计算机视觉感知才是正确的方案,通过几个摄像头收到的视觉信息进行3D渲染、用人工智能软件将车道线、交通、行人等信息与进行匹配,最终使车辆作出决策。

鉴于特斯拉在自动驾驶领域的领先地位,很多粉丝们也对激光雷达抱有疑问,这个行业的发展仍具有很大的不确定性,未来表现如何还有待历史来评判,所以如果现在投资这个行业的股票,赢了,可能就是数倍的高额回报;输了,资产大缩水。所以大家在跟风炒作的时候,不要一股脑的听媒体炒作,一定要明白这个风险的客观存在。所以听到最后,大家是更支持马斯克的视觉方案呢,还是更支持激光雷达方案呢,欢迎大家在Youtube视频的评论区里留言告诉我。

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