科技股暴跌,美股见顶了吗?心里有点慌……NaNa说美股(2020.12.09)

今天是12月9日周三,12月份已快要过去3分之一的时间了,指数屡创新高,势不可挡,但这种极端乐观情绪似乎在今天突然被踩下了急刹车,原本开盘创新高的美股三大指数在早盘时间集体转跌,截止尾盘,纳指收跌1.94%,道指收跌0.35%,标普500指数收跌0.79%,在标普500指数的11大板块里面,今天以科技股领跌。

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在周一盘后的视频,我们就已经说到标普500指数正逐步接近超买区域,我也做了风险提示,告诉大家可以将短线仓位先获利了结,或者给自己的仓位设置好移动止盈,防止指数高位回调,获利回吐,如果有做好保护措施的朋友们,应该就可以成功的躲避了今天的下跌。因为这次大盘的回调是在开盘之后发生的,所以移动止盈单完全可以成交。

那么现在大家担心的肯定是,这次指数回撤的幅度会多大。对于这个问题,摩根士丹利首席美股策略师已经给出了他的观点,他认为在明年牛市到来之前,美股将会面临10%的调整。而纽约梅隆银行投资管理公司的市场策略主管则比较乐观一些,他认为到年底如果市场出现回调,预测这个回调的幅度大概会是在3%到7%之间,而且是买入的好机会。

那我们又不知道具体的时间,该怎么办呢?就是继续密切观察标普500指数接下来的走势。

今天指数的日K跌破了5日均线,尾盘收在10日均线的上方。如果明天指数继续回调,下一个支撑位就是3635-3645之间的多方缺口,同时3645这里还有一条波段前高的支撑线,明天20日均线也会运行到这个缺口的附近,所以这里是一个强支撑位。只要指数回调到这个位置之后就止跌反弹,那么问题就不大,只是做正常的调整。

可要是明天继续收跌一根阴线封闭掉这个多方缺口,那么指数的短线趋势就走坏了,大家要做好仓位的风险控制,短线仓位可以先离场。中长线仓位如果放着,可以采取一些对冲措施。比如要是重仓正股,可以卖出月底的虚值备兑CALL,用所得的期权金再买入同期的保护性PUT。

要是仓位的投资组合里面多头头寸很分散,可以买入指数反向ETF或者恐慌指数相关产品来做短线对冲。在前面这期会员技术教程视频里,我有详细介绍过几种风险对冲的方法,感兴趣的朋友们可以看一下。

但需要注意的是,无论是指数反向ETF还是恐慌指数相关产品都只能短线快进快出持有,不适合长期持有,所以对于进出时间点的把握要求比较高,一般都是日内或者2、3天的时间,最长不超过一周。这是因为美股指数绝大多数时候都是涨多跌少,非常的强势。除非是重大利空,否则,跌个2.3天就会立刻反弹。所以大家若是想做对冲,在指数日K没有把这个缺口给封闭掉之前,不要轻易的去做空大盘,以防止大盘假摔,被轧空。

若是不太熟悉短线操作的朋友们,如果你们的仓位都是中长线正股的话,影响其实不大,忍受一下短期的市场波动就行,因为对于这次的大盘回调,我倾向于认为只是合理的短线调整。调整完毕之后,大盘还会继续上涨,这个调整的时间最快本周结束,最慢则是到下周结束。

下周五12月18日就是四巫日,我们要看机构们是想要拉高结算呢,还是拉低结算。现在期权市场里面PUT TO CALL RATIO,也就是看跌期权与看涨期权之比位于2000年来的最低点,市场极度看涨。

再想想孙正义孙长老手里那一大堆的FAAMG还有ZOOM看涨期权,华尔街硬是把FAAMG按着3个月的时间一动不动,这是要把孙正义手里那几十亿美元的期权变废纸的节奏啊。股价哪怕不跌,期权每天都在损耗当中,而且孙正义为了对冲,还买入了指数看跌期权,结果呢,指数一直涨,FAAMG一动不动,等于是把他手里的个股看涨期权和指数看跌期权全部都给弄废了。

看吧,华尔街那群做市商们是你老孙一个人想欺负就能欺负的吗,8月份欺负了一次就算了,居然还再来一次,买入了明年1月份的和明年3月份的期权,老虎不发威,你还真当它是HELLO KITTY啊,所以我觉得大盘不会大幅暴跌,那样不是太便宜孙长老了吗?要跌也是一路震荡下跌,阴跌整理。

然后12月18号四巫日可能会是个临界点,那是年底集中期权期货交割日,要是孙长老熬不住了交割了,接下来华尔街那帮人就可能会换个套路来了。特别是18日,也是特斯拉被纳入标普500指数之前的最后一个交易日哦,一大堆买了特斯拉看涨期权的也要在这一天交割呢。

所以我说,到时候神仙打架,大盘要怎么走,回调幅度多少,时间多久,就看机构们准备在四巫日这天是打算拉高还是拉低结算了。

所以如果大盘像摩根士丹利说的那样回调幅度10%,对于中长线投资者来说也没什么,反而可以尝试在低位加仓一些优质股,为明年的投资做准备。若是明天日K收了一根阴线,下影线回补了这个缺口,但是收盘价有守住这个3645的位置,也不能算是封闭,只有日K的实体部分掼破这个缺口,才算是真的封闭了。

今天纳指是三大指数里面下跌最多的,其余两大指数收盘都没有跌超1%,而纳指今天却下跌了将近2%。

今天是科技板块领跌,前几天护盘最使劲儿的特斯拉,芯片半导体,电动车板快,明星科技股等全部都集体下跌。今天特斯拉股价下跌,技术面上当然也有股价短期过热的原因。

另外消息面上是遇到了2个利空:一个是它的德国超级工厂因为环保原因而被德国法院叫停,另一个消息是摩根大通称特斯拉股价被“严重高估”,重申卖出评级,然后将目标价从80美元上调到90美元,要是按这个目标价计算的话,那特斯拉的股价还得跌去80%。

可是我昨天还看到另外一家风投LOUP VENTURES 说特斯拉的股价将会在3年内达到2500美元以上呢。好吧说实话,我看到摩根大通说特斯拉股价被严重高估了我没在怕的,可是我听到那个风投出来说特斯拉要到2500美元的时候我反而心里一哆嗦,因为我记得上次特斯拉股价暴涨的时候,也是它的一个大股东说他股价能到8000美元,然后第二天那个人就卖出了一部分特斯拉股票,特斯拉宣布增发股票,股价随后下跌盘整了一段时间。

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昨天那个风投喊完2500美元之后,特斯拉也宣布增发股票50亿美元,股价也同样的今天下跌。这么一说我就又想起了高盛,也是一边不断地调高理想汽车的目标价,在调高目标价的第二天理想就宣布增发了,股价大跌套了一批人,而承销商就是高盛,所以我现在都把这些投行们的话反着听,太黑了。

幸亏周一的时候,我特意做了视频告诉大家,逐步卖出特斯拉,不要拖到最后一刻想着一口气以最高价全部卖出,就是为了防范这种突发情况。虽然我还是继续看涨特斯拉这支信仰股,但学会高位获利了结还是很重要的,钱没到你口袋里都只是数字而已,卖掉进了口袋才是你的钱。

同时我也认为到12月18日之前,特斯拉下跌的幅度很有限,若是明后天继续下跌,到550-580,可以尝试着再次买回一些,等待620-650的时候再次卖掉。

今天FAAMG六大龙头科技股也都下跌,消息面上我看到,美国联邦贸易委员会(FTC)和40多个州的总检察长对Facebook发起了反垄断诉讼,指控Facebook使用非法的反竞争策略来收购或扼杀竞争对手,以巩固公司在社交网络领域的统治地位。

FTC寻求永久性禁令,强制FacebooK出售部分业务以解决竞争问题,所以今天,Facebook得股价盘中一度跌超4%,尾盘的时候,跌幅收窄到1.9%。目前我感觉今天的FB股价盘中大跌主要还是受到情绪面影响,机构们还是依然抱团这些大科技股的,盘中跌多了,就有资金进场拉起了。

其实对于大盘这次的回调,相信很多的观众们都已经有这个预感和心理准备了。前几个视频里,我也和大家解析过,美元美股美债之间的关联。我说过美元指数最近一个月持续下跌,短期有超跌反弹的技术需求。

前几天每股大盘一直上涨,同时美元指数也持续回升。两者之间的联动存在着一定的滞后性,所以过了几天之后美股才开始下跌。但是对于美元,我认为长期还是继续贬值的,这次的技术性反弹幅度有限,涨几天就又会下跌了,所以我也不是太过于当心美股。

今天VIX恐慌指数日内大涨了 7%以上,就可能会像被踩了尾巴的猫一样,一蹦三尺高。前些天大盘持续走高,可是波动率却持续缩小,然后就一直横着,跌不下去了。今天其实指数的下跌,并没有什么突发的利空消息。刺激方案一直僵持,大家都已经麻木了。而辉瑞疫苗爆出的后遗症,官方又说没有证据能证明和疫苗有直接关系,媒体也没怎么报导。

我看来看去,只有一个可能是让市场比较意外的消息,就是美国原油库存意外大增,令油价下跌。除此之外,就没有什么其它的消息。可是油价虽然下跌,标普能源板块今天却逆市上涨,据说是因为伊拉克油田遇袭支撑能源板块走高,这每次的袭击时间点都是恰到好处啊。不管怎么样,油价下跌这个因素而被排除了。

那么今天的指数在没有什么重大利空消息的情况下转跌?为什么VIX指数急速飙升呢?一般来说,当大盘正常上涨和正常下跌的时候,VIX指数都是下跌或者横着的。只有在跌的快,跌的急,突然的下跌,才会让恐慌指数飙升。

所以,今天恐慌指数的表现,从技术面上解释,是前几天波动率持续萎缩,有技术面反弹的需求。而从情绪面上来解释,恐慌指数飙升,说明投资者情绪是有点害怕的。

虽然我之前说过,目前市场情绪处于极端乐观状态,空头们几乎消失绝迹,但这不是一件好事情。在还没有达到狂欢临界点之前,乐观情绪的确可以帮助市场无视任何的利空,只要有足够的市场动能就可以一直疯涨,但是一旦这个极端乐观情绪到达临界点,空头们彻底消失,只剩下多头,那离乐极生悲就只有一线之隔了,行情随时有可能反转,而一旦市场从极端乐观反转,就会让投资者们产生恐慌,从争先恐后的买入,变成争先恐后的卖出。不过我觉得现在还没有来到这个临界点,可能多了圣诞节,或者可能到明年,到时候咱们再看。

个股方面,美国最大外卖送餐平台DoorDash今天IPO上市,日内大涨了85.79%,收盘价189.51美元,市值超过600亿美元,原先它公布的发行价区间为每股90美元到95美元区间,但是后面它又提升到了102美元,今天开盘价格就是182美元了。我看了价格后就没有心思买了,就围观一下过过眼瘾,宁愿等UNITY和SNOWFLAKE明后天再回调一些之后买入这俩。如果市场热钱都跑去DOORDASH那边,让UNITY和SNOWFLAKE降降温,股价多回调一些就更好了。

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