美股短线回调 Amazon下周变盘在即!我抄底了CRM CNK!NaNa说美股(2020.12.04)

大家好欢迎回到娜娜说美股。今天是12月4日周五,这期视频的主要内容除了大盘以外,还会围绕几支近期波动异常的个股,CNK,和CRM,还有一直躺平转死的亚马逊,来讲讲它们的买卖机会。

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但在开始主题之前,我稍微讲几句题外话。估计很多朋友都有看到昨天我在油管社区发的帖子,所以今天我就去做了那个病毒检测,然后要等48小时才能知道结果。检测倒是不疼,但小棍子深深的戳进鼻子的体验也是不太舒服啦,我看了大家全部的留言,所以也开始泡维生素C喝了,也不熬夜。目前感觉都挺正常的,反正结果出来之前就先自我隔离。我那位确诊的朋友说她除了有点低烧之外,其它的都还好。总而言之,大家都要保重啊。

今天咱们和以往的习惯反着来,先说个股方面。

首先来讲一下CNK等院线股。原本昨天盘中,院线股们个个涨的欢天喜地,结果突然出来一条新闻,说华纳兄弟决定将会同时在影院和它自己的流媒体平台HBO MAX上发布所有2021部电影。

这个消息一发布,给原本就饱受打击的电影院带来了巨大的打击。所以大家看到这个CNK昨天的股价走势图了吗,简直就是黄河决堤一般的恐怖啊。飞落直下三千尺,疑是银河落九天。从原本上涨8%变成收盘下跌21%。

不知道有没有朋友昨天接飞刀了,我昨天看到的时候就是快尾盘的时候,将自选股里面的涨跌版看了一遍就看到了它跌成狗,于是我就冲进去接飞刀了,以13.59的价格买入。

据说今天AMC与华纳兄弟展开了紧急对话,不知道今天CNK股价的反弹是不是和这个消息有关,因为AMC股价今天依然下跌。

不过我认为昨天的暴跌,市场情绪方面的宣泄要多过于理性的操作。

首先,华纳兄弟管理层在宣布这个计划时,强调这只是因为疫情的特殊原因,所以只在2021年这么做,以后还是会全部都放在院线上映。

第二个,我还是认为在家里电视上或者电脑上看好莱坞大片的感受,与在电影院的感官体验,完全不能同日而语。

像魔戒三部曲,MATRIX三部曲,星球大战等等这些片子,我在电影院里面和在家里的电视上都分别看过,在电影院里我看的那是目不转睛,心情荡漾。

而在家里看电视的时候,看魔戒的时候差点看睡了,而且根本不专心,总是会一会儿看看手机,一会儿起来拿包瓜子,一会儿瞪着窗外的大树发呆,基本上只有电视剧和一些普通剧情片我才会在电视上看。

所以我认为电视或者流媒体完全代替电影院是不可能的。疫情完全过去之后,只要电影院多做促销活动,大片集中上映,客源还是会滚滚而来。

华纳兄弟的这个消息,只是把原本我们认为的电影院在明年暑假时期就能恢复正常上座率的时间表,给拖长了,而且如果好莱坞都决定以后把那些成本巨大的大片也全部放在流媒体平台上的话,到最后它们肯定会发现,得不偿失。

那么刚才我已经说了在13.59接了飞刀。如果股价未来还继续下跌的话,我会在这个缺口的位置,也就是11.70美元和9.15美元再逐步加仓。

再说到CRM,在12月2日出财报之后,股价跳空低开,当天下跌了8.5%。这两天微幅反弹,我个人是长期看好这支股票的,股价前面已经因为收购WORK的消息而当天下跌了5%,华尔街分析师质疑这个277亿美元的收购案是否真的对公司有必要。

这次又因为财报而股价大跌,因为根据它的财报数据显示,第三季度总营收为54.19亿美元,同比去年同期上涨了20%;环比上涨5.2%。虽然财报数据依然强劲,但是第三季度的业绩增长速度比不上第二季度。

所以在业绩增长放缓的情况之下,投资者希望公司可以放慢投资速度,提高利润和现金流,而不是突然拿出数百亿美元去收购一个对非必要的项目,用收购来推动增长。

如果未来发现这个收购案最终结果并不成功,是个亏本买卖,反而对公司造成拖累,这也是为什么CRM股价财报之后大跌的原因。

增长速度放缓其实只是一个次要原因,因为第三季度市场需求逐步稳定下来,不像前两个季度那么暴涨,这完全属于正常范围,更多的还是对于收购WORK的不满情绪导致的。

之所以在财报之前没有暴跌,是因为都在等着财报。财报一出来,利好出尽,大家短期获利了结,顺便反过来砸一下股价,宣泄对此收购案的不满。

瑞银也将CRM的目标价由325美元下调到300美元,不过这个目标价也意味着,今天CRM的收盘价225美元在未来还有30%上涨的空间。

CRM做为全球市场规模最大的企业服务软件,庞大的市值和强劲的盈利能力都让CRM在SAAS赛道的龙头地位稳固,等投资者不满情绪发泄完,股价经过整理之后可能再次上涨。

如果股价下周跌到218美元,就回补了前面8月26日那天跳空高开留下的缺口。我们看目前股价刚好就是处于120日均线,也就是半年线的下方,和200日均线,也就是201美元的上方。

200日均线作为长期趋势线和长期的牛熊分割线,对股价起到很强的支撑作用。在大盘不崩的情况下,我不认为CRM的股价会跌入熊市。所以在120日均线和200日均线的区间,也就是200到225之间,我觉得是很不错的买入价格。

最后在来说说亚马逊。今天瑞银将亚马逊的目标价调高到4000美元,维持买入评级,而亚马逊今天收盘价在3162美元左右,也就是瑞银认为亚马逊的股价在未来还有25%的上涨空间。

瑞银的这份研报里写着,疫苗的积极进展并不会威胁到电商行业的长期发展趋势。相反,如果疫苗得到普及,将会刺激经济快速增长,而经济的增长利好消费,也就是同样会利好电商行业,而亚马逊作为电商领域的龙头老大,它更有希望成为经济复苏的主要受益者。

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在这种背景下,亚马逊的股价在将来达到4000美元/股完全是有可能的。对于亚马逊,我也是服了它了。

SHOPIFY已经涨了一轮,PAYPAL也涨了一轮,FAAMG里面就只有亚马逊和微软两个一直横着一动不动。苹果虽然也是震荡整理了3个月,但是好歹也是在一个区间上下运行,可以做波段。

但是亚马逊的股价却几乎是一动不动的趴着,中短期均线目前全部呈现粘合状态。股价没怎么变得,但无论是看涨还是看跌期权几乎都要被磨死了。现在它的股价就是没有趋势,没有方向。

但如果为我们把它的日K线前几个低点连成一条线,再把前几个高点也连接起来,就会看到亚马逊的股价目前是在一个三角形整理形态里面运行,等待着方向的突破,突破之后才会指明方向。

现在股价的波动幅度逐渐缩小,最近几天都是高开低走。最迟下周就会得出结果,到底是要向上爆发,还是向下爆发。

如果大盘在12月份继续上涨,亚马逊股价向下跌破这个三角形的概率就会很低,向上突破的概率更高一些。一旦突破,并且成交量急剧增加,压抑了3个月时间的股价就会强势喷出,可能会跳着上涨。一旦确定突破就要及时的追进去。

反过来,如果纳指在下周回调,那亚马逊股价向下跌破这个三角形的概率就比较大了。一旦跌破,下面股价的第一个支撑位在3000, 第2个支撑位在2870,也是前面波段的低点。大家可以在下周密切注意亚马逊股价的走势。

说完美股个股的情况,我们再来讲几句大盘吧。

在昨天,摩根士丹利第二次发出警告,称美股在近期的飙升之后,目前已经处于超买阶段,短期会面临大盘回调幅度大约10%的风险。

大摩对此给出的理由是看到10年期美债收益率最近在持续走高,已经来到了自今年3月22日,也就是美股触底反弹以来的新高。这可能会对美股市场造成影响,尤其是冲击那些科技股和其他那些刚刚创下新高的股票,但是周期股和价值股会得到支撑。

花旗银行的分析师也指出,美债的抛售将进一步推动成长股的涨势轮动到价值股,投资人将淡化不利的基本面因素,更关注明年的经济复苏,并预期美债收益率将走高。

尽管到目前为止,美股股市依然保持上涨的趋势,似乎并没有受到美债收益率持续上升的影响,但是在未来几天或几周之内,一旦10年期美债利率上升到1.0%以上的时候,美股就会开始回调,现在是0.973%, 很近很近了。

 除非是在12月的FOMC会议上,美联储采取进一步宽松政策,延长购买美债的期限,拉低美债收益率,为市场注入更多的流动性。所以今年12月份的美股,能不能过个好年,就完全要看美联储的意思了。

其实除了美债之外,还有美元指数自11月初以来的持续下跌。虽然长期依然持续看跌,但是短期之内,会有超跌反弹的压力,在88这个位置,是美元指数的一个强支撑位。现在美元指数是90.81 同样的离这个支撑反弹的位置很近了。

对于美元和美股之间的关联,我之前已经解析过很多遍,所以就不再重复了。举个例子,因为美元的持续贬值,虽然欧元区的经济基本面没有得到太大改善,但欧元兑美元汇率却持续上升,导致现在欧洲股市开始因为强势欧元而令欧洲股市承压了,这就是欧美货币和股市之间的关联。

除了以上美元、美债、美股之间的联动关系之外,另一个令人感到不安的信号是,美国最近的各项经济数据都走弱,消费者信心下降,就业数据惨淡,这与目前极端乐观的市场情绪完全相悖。

比如在今天周五公布的美国11月非农数据显示,11月美国新增就业人口为24.5万,而市场预期为44万,不到10月份63.8万的四成;但是这个惨淡的非农数据公布之后,美股三大指数好像完全无动于衷,继续高开高走。

这说明,如今主导市场情绪的仍是疫苗研发进展和刺激方案谈判进展,而将经济数据暂时排后了,但同时这也说明,美股市场正在提前对疫苗和刺激政策做出计价,当靴子落地时,反而可能会变成卖出事实。

我知道在股市暴涨的时候,说有回调风险,不太讨喜,但是股市里面涨多了回调是很正常的事情,因为面临年底获利了结的风险,虽然我绝大多数时间都是死多头,但该对大家说谨慎点还是要说的,不要把这种提醒视为好像是多空敌对一样。

比如在生活中,你出门在外,家人朋友叮嘱你,路上要小心车俩,慢走,结果你一帆风顺得回家了,那是不是得打个电话过去骂他们一顿,害你白白浪费精力注意路上车子了?不会嘛。因为你知道这是对方出自好意。

那么在股市中也是同样得道理。叮嘱你注意回调风险,不代表我就盼着大盘明天就来个爆跌,而是出自于好意。既然看到这个风险的概率增加,不注意的话可能会造成损失,所以做出提醒。

最后没有发生,那当然是最好的。如果发生了,也不会受到太多损失。 不需要做空,给也不需要害怕,给你的仓位设置个移动止盈锁定利润,保护胜利果实就行。大盘不跌你不吃亏,大盘回调了你也不害怕,这样其实也可以了。

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