美股惨淡10月结束,资金布局大选之后!NaNa说美股(2020.10.30)

今天是10月30日周五,美国3大股指在这个本周同时也是10月份的最后一个交易日重启跌势,纳指收跌2.45%。道指收跌0.59%,标普500收跌1.21%,全数回吐了周四涨幅。几个板块当中,以信息技术和非必需消费品板块领跌,而邮轮、银行和黄金股却逆市上涨,这是一个非常有意思的现象,背后透露出什么信息呢?我们等一下就会讲到,也顺便说到对大选后的一些思路。现在先来对本周市场做一个全面的复盘。

先来看标普500指数。上周的时候我们已经说到,美股处于一个下跌三角形的技术形态里面做整理,我们要等待它选择方向,向上或者是向下突破。当时咱们讲到时间不用等太长,本周最多不超过3个交易日就会给出很明确的答案。结果真的是很快啦,周一就出现一根长阴线直接向下突破了下跌三角形技术形态。所以这是大盘已经短线走弱信号,下一个支撑就在这里的多方突破缺口,原本我们会希望当指数初次触碰到这个多方缺口的时候,会有一个反抽的动作,反抽到三角形下缘线附近这里,让最后还没有来得及走掉的人可以逃命离场,但是空方力量很猛,完全不给逃命的机会,直接就一个跳空低开,一根长阴线封闭了原先的多方突破缺口。大家还记得当初我们是怎么说这个多方突破缺口的,就是在缺口的上方,是由多方掌控的市场;而缺口的下方,是空方掌控的市场。所以这个多方缺口就犹如楚河汉界,多空双方是泾渭分明。

那现在空头们已经一路气势汹汹的下杀,原先的多方缺口已经失守被空方夺取,新的楚河汉界被移到哪里了呢 ?就是这个周三28日这天跳空低开,留下来的空方缺口。大家可以注意到这个空方缺口很大,宽幅几乎是原先多方缺口的一倍。一般缺口越大,则表明后续的趋势越强,放在这里也就是说后续空方的力量越强。形成这个缺口之后的第2天也就在昨日周四,指数出现反弹,但是日K线触碰到空方缺口附近就立刻被卖压给打下来,所以就留下了一条上影线。既然是无法封闭上方的空方缺口,那么美股的趋势就是会持续往下走了。

今天大盘延续跌势继续下探,但是截至收盘,日K还没有触碰到前面的这个低点。入跌破了,那美股就真的比较危险了,因为下方就是这条紫色的200日均线。在美股市场里,200日均线是长期牛熊的分界线,是牛市中重要的支撑位,若是跌破了那就糟糕了,等于是美股要从牛市重新跌入熊市了。现在从盘面上来看,美股从周三这天的空方缺口之后,趋势就已经很明显的由多翻空了。短期均线5日,10日和月均线都压在日K上方,行情已经走空。什么时候多方才算离开危险呢?就是要尽快把这个空方缺口给封闭掉。若是迟迟封闭不了,市场后续无法真正转强。所有的上涨都只是反弹。

我们再来看一下道指,道指是3个指数里面最弱的。这个空方缺口宽幅非常大,甚至是前期多方缺口的2倍,显示做空的力量很很强势。昨天和今天的日K最低点都已经跌破了这里的前低,其它2个指数都还没有,就只是道指已经破位,而今天日K最低点甚至打到了这条紫色的200日均线,目前收盘的时候收上去了,但是这次道指的回调力度确实很大,已经超出了9月份那次。我认为短期内,应该很难回补这个巨大的空方缺口。就算是有守住这个200日均线,也还是需要一段时间来做区间整理,去慢慢消化上方的卖压。若是下周大选迟迟不出结果拖延,那么下一个支撑位就可能是25020点的位置了。当然这只是从技术面的分析来看的,美股后续的走势,也不能单靠技术面来推测,还需要结合基本面的一些情况来推演。我们现在先做完复盘,再讲其它方面的。

最后来看一下纳指,纳指依然是三大指数里面最强势的。虽然上方也是同样有一个空方缺口压着,但是昨天的反弹走势盘中的时候,也一度收复了周三这天的大部分失地,空方缺口也比刚才的道指和标普500指数里那两个要小一些。今天日K低点还没有跌到前面波段的低点,可以说已经是非常强了。不过今天这跟长阴线已经封闭掉了前期的多方突破缺口,因此短期纳指也同样已经转为空方趋势了。这个空方缺口就是新的楚河汉界,多空双方的临界线,在缺口下方,纳指还有持续下行的空间。

做完以上对三大指数的复盘,从技术面来看,美股已经很明显短期趋势是走空了,但我们在周三那期视频里讲到过,从基本面上分析,目前可以导致美股崩盘的因素并不算十分充分。比如今天美股市场的下跌又是伴随着国际油价的同步走势,油价在10月份累计下跌超10%,创五个月新低。尽管如此,目前油价还处于35美元以上,只要产油国们这个时候不要掉链子,不要再出什么幺蛾子,别让油价崩掉,那么美股崩盘的可能性就很小。除非是在这个关键时候,突然原油市场发生巨变,那美股才会真的危险了。

另外美元指数最近走出三连涨,但是涨幅依然算温和。尤其是恐慌指数,大盘今日大跌,而恐慌指数却只上涨了1.14%, 基本这2天出现横盘状态。是不是意味着市场已经把大选风险计价了呢?或者是说恐慌情绪已经彻底得到了释放?这个不得而知。但是在大选之前,保留一点相关标的作为对冲依然是正确的选择。

现在大盘出现这种空头走势,更多的原因是在大选之前资金避险情绪的集中释放,但是下周大选过后,若是川普当选,争议应该不会太大,反正就是继续按部就班了,资金可能就重新回来。但若是拜登当选,川普和共和党肯定是要大闹一场,资金可能会再观望的久一点。而这个观望的时间窗口,美股会怎么走,就很难说了。因为资金最厌恶的不是坏消息,而是不确定性,到下周的时候我们再看吧。

我个人来看的话,其实这次美股的下跌,时间拉长点来看,是个好机会。为什么这么说呢?就要回到视频开头时候说到的一个板块现象,信息技术和非必需消费品板块领跌;邮轮、银行和黄金股的逆市上涨。对于这个现象,我认为资金已经在开始为大选之后布局。在前面第二季度和第三季度,涨幅最高的就是那些科技板块,尤其是那些云计算远程工作数据中心等相关的板块。市场给的溢价非常高,就是建立于他们在疫情期间的高增长速度。而此次第三季度的财报显示部分科技股的业绩虽然都超预期,但增长速度并没有想象中的那么高,所以结果依然令人感到失望,比如苹果三季度总收入和盈利都优于预期,可是iPhone收入却下降了20%,而最糟糕的是,苹果这次依然没有给出对下个季度的业绩指引。上次咱们是怎么说的,投资者们最期待的不是苹果这次的财报营收和盈利数据,而是对新IPHONE手机的初步销售数据和对下个季度的强劲指引。所以才会发生,财报好股价大跌的情况。

亚马逊财报也是如此,虽然三季度营收和净利润均创新高,但股价大跌,就是因为它的云计算业务AWS三季度收入增速创新低。上周日的时候在财报前瞻这期视频里我就有提到担心这一点,当时我的原话就是,对于亚马逊的财报,电商业务这块基本上没有需要担忧的,唯一存在变数的,就是它内部营收规模最小,却增速最快,利润贡献最多的AWS云服务。因为英特尔财报里面显示的本季度美国企业和政府机构对数据中心的需求下滑,令投资者担心其它云服务商的业绩是否也同样受到需求下滑的影响,所以大家现在应该可以明白为什么亚马逊交出一份吊炸天的财报业绩,股价却大跌的逻辑了吧。

而谷歌为什么可以一枝独秀,不是因为它的名字里面带哥,财报营收和利润均高于市场预期这是最基本的,其实市场最爱的是谷歌云的收入,和它的数字广告收入重回高速增长,这两个核心因素才是让投资者看好它未来上涨潜力的最大原因。对于这几个巨头们财报之后的股价表现,我们可以推测出,现在全美广告业已经完全复苏,甚至数字广告业务在第四季度还有可能会继续爆发,因此市场将会继续看好PINTEREST、SNAP和谷歌在第四季度得业绩表现。我认为手握巨款的谷歌,在现在这个不稳定的市场里是一支安全边际很高,同时又具有高增长性的股票,非常适合长期持有。

其实整体上,我对于FAAMG这几支股票,依然保持可以长期定投越跌越买的看法,不管美股后续是否会跌入熊市。因为就算市场跌入熊市,但只要这几个公司的盈利可以支撑得起他们现在的估值,就可以无视外部的环境。最重要的是,我们谁也不知道市场是不是真的会跌入熊市,若是它在坚持个2.3年呢,若是大选之后,股价又立刻涨哥一年呢,我们到时候又可能捶胸跺足后悔没有抓住这次回调的机会了。既然无法TIMING市场,那么我们就继续逢低买入一些长期看好的公司股票就好。通过最近各个公司财报后的股价表现来看,资金已经在开始为第四季度做布局了,比如所有那些增长速度不够快的科技股,不管你营收如何,都被狠狠杀一波估值,比如云计算股,比如社交媒体股等这些前期股价涨的最多的股票。

只有那些增长速度依然保持强劲的公司,股价才能继续受到投资者的热捧。比如推特,虽然三季度的收入和利润均超出市场预期,但平台的日均活跃用户数增长却不及市场预期。因此股价暴跌21%, 甚至市场的惩罚力度还没有完全释放完毕,后续股价还有进一步下跌的可能,30到35美元左右才会是一个比较好的建仓位。看市值的话,PINTEREST未来的潜力比推特要更高一些,或许是个更好的选择。

而今天几个上涨的板块,是邮轮,航空,金融,酒店。为什么在疫情二次凶猛爆发的时候,这几个收疫情打击最严重的板块却逆势上涨了呢?我个人看法是认为有2种可能性,一种是第四季度美股要继续大幅度修正,科技股要杀一波估值,所以资金从科技股里面获利了结,其中一部分跑到趴地股里面避险,因为一直趴着,也就不怕再跌到哪里去。另一种可能性,是美股在第四季度还会上涨,这次可能会由科技股转换为价值股,资金在提前为大选后的刺激方案和年底的疫苗面世做布局,流入传统股里面埋伏着,或许这两种可能性都有,不知道大家是怎么认为这种异常的现象。

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