牛市就在眼前 赶快逢低买入?!反垄断法利好谁,利空谁?NaNa说美股(2020.11.11)

大家好,欢迎回到娜娜说美股。今天是11月11日周三。也就是著名的剁手节双十一。那么除了商品打折以外,大把的股票也都打了折扣。比如阿里巴巴说好的,双11这天满300减40,果然是没有欺骗大家。我昨天的视频里不是和大家说,这两天科技股可以短线抢反弹了么,然后今天盘前纳指期货上涨了,我开盘的时候就买了一些TQQQ,还有几支热门科技股的CALL. 等一下咱们再来细说。

这两天对于中概科技股来说,最重磅的事件莫过于中国国家市场监管总局发布的那份反垄断指南了,这份文件里标明,但凡平台要求商家“二选一”、对消费者进行大数据“杀熟”,利用规则、算法、技术、流量分配等无正当理由拒绝进行交易等等行为,都可能被认定为“存在垄断行为”。文件公布之后,阿里巴巴、京东、美团、腾讯等中国科技巨头们的股票这两天集体重挫。那么这份反垄断文件对哪些中国巨型科技股杀伤力最大呢?我先来说说华尔街投行的观点,然后再来说一下我的看法。摩根大通的观点是这个反垄断法对腾讯和京东的影响有限,腾讯的微信业务不会受到太多影响,还要它的游戏业务前景稳定,不过对于斗鱼和虎牙的合并,因为直播游戏平台垄断问题,双方的合并可能会面临更多的审查和不确定性。除了腾讯,京东受到的影响也几乎可以忽略不计,甚至这份反垄断指南其实利好拼多多、京东和唯品会这几名排名靠后的电商平台。摩根大通认为,这些平台未来与品牌的合作将能得到提升。基于以上这些原因,摩根大通分析师建议投资者们应该趁着这个消息引起中概科技股下跌的时候,对腾讯和京东这两支股票逢低买入。但是短期要避开阿里和美团,这两家电商和生活消费类的龙头企业会面临最直接的冲击。很多投资者们可能会从这两个股票中获利了结,导致股价进一步修正,所以短期要注意股价继续震荡下行的风险,但是长期来说,摩根大通不太担心会引发市场对这两支股票大规模的长期抛售。

那么以上就是摩根大通的观点。接下来就说说我的看法,那就是,马云这家伙到底是得罪了哪些人啊?(括号,可能很多人都知道他得罪了谁,但最好保持低调,装作不知道路过)。反正这一波波的,从蚂蚁临上市前的最后一刻被叫停,紧接着各种铺天盖地的舆论指责马云和蚂蚁金服,好像大众们今天才刚被开了天眼,发现身边居然有个超级危险的蚂蚁存在,前面那么多年大家都集体眼瞎了一样。还有落井下石的,腾讯也凑热闹丢出一石头,前阵子老干妈那事情还没有过瘾,但阿里巴巴背后又不是马云一个人,所以这时候肯定各方势力博弈的厉害。蚂蚁刚被叫停就立刻有多份网络金融监管文件批下,各级指示下达,然后紧锣密鼓的就出台了这份反垄断法,这连环快拳几乎打的密不透风,让人眼花缭乱,这工作效率,简直杠杠的,换了是欧洲这边,估计上市一年了,这边讨论监管的会议都还没开完呢,而国内股民们纷纷感叹,马已经服,我发现姓马的是不是都是大嘴巴啊,美国那边有个马大嘴,一说话,股价暴跌粉丝们哭晕在厕所,证监会找上门。国内也配套个马大嘴,同样一说话,一个即将上市的公司灰飞烟灭,另一个已经上市的公司股价暴跌。看,还是咱们更有气势啊。

总之,这次的反垄断法,没有腾讯京东拼多多啥事儿,只要他们的CEO不姓马,就可以洗洗睡了,腾讯可能稍微要注意一点,但我想既然美国只有一个马大嘴,咱们这边也只出一个就可以了,没必要非得出两个嘛对吧。所以,腾讯京东拼多多,我同意摩根大通它说的,这次是逢低买入的好机会。我这可不是一拍脑袋说出来的,有股价走势为证。你们看,今天京东,拼多多,都涨疯了,而阿里巴巴却依然还是下跌。这明显是大家心里很清楚,这事儿,就是冲着阿里来的。那为什么腾讯的股价今天也下跌了呢?那还不是刚才我说的,因为马化腾他也姓马么。现在股民们对姓马的都有巨大的心理阴影。哎,说了这么多,但是这个道理也是我刚刚才明白过来的。今天在短线做多拼多多和阿里巴巴之间,我居然小看了马云这次捅的娄子,选择了买入阿里巴巴,硬是错过了拼多多今天的大反弹。长江的水,都没有我内心的眼泪多啊。和我朋友微信上哭诉自己抢反弹结果摸到了老虎屁股的时候,对方说我TOO YONG TOO SAMPLE。虽然有些事情看的明白,但还是低估了国内的政治和舆论风险。虽然盘中的确有反弹,但是超级弱鸡,没挺多久就软了。做完这一期视频之后,我打算今晚好好面壁思过一下,为啥今天会选中这个渣渣。

另外一个让我不开心的股票,就是RKT。公司在昨天盘后发布财报,第三季度营收为47.4亿美元,同比增长了163%,而每股盈利为1.21美元,营收与每股盈利均超过华尔街分析师们的预期。公司CEO表示,公司今年第三季度的客户量比过去35年任何一个季度都要更多,而给出了超级强劲的第四季度业绩指引,甚至还宣布将要回购10亿美元的股票。所以,公司营收利润双BEATS,大盘今天上涨,还要回购股票,可是这让人蛋疼的股票它今天居然股价下跌了,这支股票太令人无语了。据说是因为12月18日30的CALL期权太多了,把把这批期权都杀光了才涨,我真的是超级郁闷。这股票只有5%的流通市值,一共才20.99亿美元,现在公司要拿10亿美元出来回购股票,那到时候不就只有2.5%的流通市值了吗?所以你们公司上市到底是为了干嘛的,上市才短短3个月就要回购一半的流通市值,干脆直接拿20亿美元出来私有化退市得了。反正这股票一直不涨,气死人了,幸亏我现在持有的是正股,要是期权真是要吐血,现在我就等着明年公司股票解禁了,看看解禁之后流通市值多了会不会有更多的主力机构们参与进来,把股价非拉起来。我是真心看不懂那创实人的想法了。

说了一通郁闷的事情之后,再说点开心的事情,舒缓一下心情。昨天视频离咱们分析过ZOOM的日K,长阴线,触碰到了下跌通道的下沿,还有90日均线,有双重的支撑,所以股价应该要出现反弹了。然后今天它就真的涨超8%,所以阿里那边的浮亏,这边都给补上了,反弹上方的阻力我也已经告诉了大家。还有TQQQ与苹果和亚马逊等美国巨型科技股们,今天也都集体反弹。这一次,除了阿里巴巴以外,美股操作方面算是踩对了节奏,今天那些趴地股的股价集体出现了回调,这是很正常的事情,昨天和前天的视频我就有讲过,虽然资金已经板块切换,但是没有任何股票是每天一根直线这么往上拉的。而是像波浪,冲上去之后,回落,然后再冲上去,再回落,只要一浪比一浪高,而且这些价值股里面,也要分基本面好的价值股和那些基本面很差的弱势股。如果是好股票,短期内暴涨的太多了,要学会分批减持,落袋为安,留下一部分做为底仓长持,等股价回落之后再逐步加仓。而若是公司基本面不怎么样,只是借着这一波疫苗利好而大涨的,那么短炒只要赚够了就卖掉不要长拿。

这是不是咱们在周1和周2晚上视频里重复讲的话,一定要学会在获利之后分批止盈和在建仓时分批买入,这样可能没有重仓梭哈来的刺激,但是这是能让我们获胜概率大大增加的操作方法。如果有朋友这两天追高进去被套的,那就先放着,等到本周五或者下周的时候,趴地股的股价回落到前2天高点的一半左右位置,再开始重新的加一部分仓位。注意哦,这里只是说加一部分的仓位而已,不是让你卖房卖车梭哈进去。一般从建仓到加仓完成,可以分4到5个步骤进行的,这一期我的仓位资金管理法视频里面,就有介绍在不同的股价位置几种不同方式的建仓和加仓的方法。感兴趣的朋友们可以学习一下。

为什么是周五或者下周呢,因为辉瑞预计将会在11月的第三周,也就是下周,向FDA申请疫苗的紧急授权使用。现在欧美疫情扩散严重,所以政府部分也是想要尽快的加紧这个审核的程序,若是下周提交,就算是一切顺利的话,被批准也可能是要等到12月份。福奇博士称,大概在明年的4月份,大部分美国人都能够广泛的被接种。如果这个疫苗被批准的话,我个人来说,还是很相信以美国的实力,可以很快的动员起来大批量的生产。就好像几个月前,在欧洲这边,口罩简直是一罩难求,一包50个的口罩,最贵的时候被炒到了100欧元的天价,而且还买不到。但是现在几乎所有的超市,药店,都有口罩出售,而且价格也跌到了一包10到15欧元,所以当国家机器运转起来的时候,产能是会很惊人的.不过短期内,这依然还是押注资金的炒作而已,并不是说疫苗被批准了开始量产了经济就立刻复苏了,现实生活不是这么一帆风顺的,毕竟今年的这个疫情实实在在的对经济造成了很大的影响,虽然大家感觉不到什么,好像看股市里公司们第三季度的财报,都是双BEATS,疫情就只是让大家从在公司上班拿钱变成了在家工作拿钱而已。但事实上,看看欧美各国的财政赤字,那是非常非常吓人的。

其实社会现在还能正常运转,是花光了过去积累的钱和透支了未来好多年的钱,都说拜登上台后要加税,可是不加税,那么多的财政赤字谁来出钱还,不还是纳税人的钱么?要是各个国家都不还债彻底撕破脸,那第三次世界大战离我们也不远了。可是要加税,第一个首当其冲的就是中产阶级,像大部分的海外华人,基本都是中产家庭。因为低收入的人群,国家没有油水可薅,而富裕阶层的那些超级有钱人,又有各种税法律师能帮助他们出主意合法避税。就好像川普当初在总统辩论赛里说那样,富人们可以钻法律的漏洞,年收入几百万美元,却不用交多少税,所以哪怕是疫情后时代,这个经济复苏之路也不会是一条直线形的康庄大道,而是依然充满了挑战。公司的破产潮,裁员潮,也依然有可能在疫苗出来之后发生。所以大家挑选股票的时候,还是那句话,尽量挑选那些基本面良好的公司为主,因为只有这些公司的股票才能经得起考验,可以跨越牛熊。

另外,我们还是要记得,不管是去年还是今年,实际上让美股持续走牛的最大推动因素还是美联储的流动性支持,是美联储的一系列货币宽松政策,让资金流入这个市场,被股票这种风险资产的高回报率所吸引。在经济真正强劲复苏之前,美联储会一直保持它的货币宽松政策,所以这也是为什么我认为在当前的美股市场,咱们还是应该寻找好股票以做多为主要的操作思维。这是我个人的想法。

但是华尔街的高盛,虽然也是持续看多每股市场,但是给出的主要理由是美国的经济能够快速复苏。高盛认为对经济和市场而言,疫苗的进展要比拜登当选总统后,将要实行的蓝色浪潮更为重要,高盛预计疫苗将会在明年的1月底就能够获得FDA紧急使用授权,这比我前面说的要更长一点,我刚才说的是可能在12月份就能被批准,但都是明年的上半年就可以广泛被接种,再加上美国公司第三季度的业绩普遍要好于预期,美元和就业市场的疲软会支撑标普500指数成份股公司的销售和利润率。这里我就稀奇了,怎么就业市场疲软失业率反而还是好事情,能增加公司的利润率,所以公司们要加大马力裁员了是么?总之,基于以上种种理由,高盛提高了标普500的收益预期,预计美国明年的经济增长将会达到5.3%,高于此前普遍预期的3.8%,更是将标准普尔500指数2020年的年终目标从3600点上调至3700点,2021年底的目标定为4300点,到2022年底达到4600点。

高盛还不是最狠的,摩根大通的分析师更是直接预计标普500指数明年初就能达到4000点,到2021年底甚至会升到4500点。所以这真的是一个比一个狠啊!摩根大通说美国的经济前景正在显著好转,特别是在出现辉瑞的这个疫苗消息之后,标普500的现金余额现在几乎已经回到了历史高点,2021年股票回购和并购的活动有可能增加,这些都为未来几年美股市场得进一步上涨奠定了坚实的基础,建议投资者们押注那些被疫情打压的价值型股票。成长型得股票虽然还是会继续以较高的估值交易,但是强劲的经济复苏将会让资金转向价值型股。所以我给翻译一下摩根大通的这翻话,意思就是,买买买,科技股抱着别放手,价值股大把捞。饿死胆小的,撑死胆大的。我把这2家投行们的话放到视频最后,就是像听听大家是怎么看高盛和摩根大通的这个观点的。

 

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