死多头居然警告:市场2-3个月内崩盘!骗人吧?波音主力跑路了!NaNa说美股(2020.11.18)

大家好欢迎回到娜娜说美股,今天是11月18日周三。原本在盘前的时候,因为辉瑞公司再次爆出疫苗相关的利好消息,它的疫苗在3期试验最终疗效分析中,显示出95%的有效性,所以美股期货短线拉起,但是开盘之后,美股三大指数在盘中大部分时间都在红绿零轴之间震荡,最后小幅收跌,其中道指下跌1.16%,纳指下跌0.82%,标普500指数下跌1.16%。

新闻媒体说是因为疫苗的利好不敌眼前对于欧美疫情的担忧,还有澳洲与韩国也收紧了社交疏离的措施,因为日内感染人数又出现新高。澳洲报告发现了新冠病毒的一种高传染性毒株,一个州不得不实施封锁,所以疫苗是远水结不了近渴,所以导致美股股指今日下跌。其实我觉得,就只是震荡整理而已,不需要理由。除了突发的黑天鹅灰犀牛之外,其它时候,市场是先有行情,再给出理由,而不是反过来有了理由之后,决定涨跌。

在标普500指数的11个主要板块中,小盘股,工业股和运输股继续走高,而医疗保健类股票的跌幅最大,我觉得这可能和亚马逊最近的行动有关系。昨天亚马逊宣布进攻药品零售市场,在全美国45个州推出在线药房,补充它现有的PILLPACK服务,客户可以直接透过网站或者手机APP订购处方药,允许客户们使用健康保险或者自费,并且会为亚马逊PRIME会员提供打折优惠。这个消息让医药行业受到巨大的冲击,那些连锁药店的公司股价大跌。比如昨天和今天美国最大药品零售商CVS 的股价就持续下跌。

另外在个股方面,波音今天的走势也是非常的难看,盘前因为737MAX被批准复飞的消息,股价一度涨超6%,而开盘之后就立刻跳水,盘中持续下跌,多头毫无抵抗之力或者说没有这个意愿,抛压巨大。我们看日线走势,今天波音收了一根长阴线,这两根K线的组合,在技术形态中有一个名称,叫乌云盖顶。乌云盖顶经常发生在一段上升行情的顶部,由一阴一阳两根K线所组成,阴线当天的开盘价要高于前面阳线的最高价,也就是当天会跳空高开,而收盘价接近当天的最低价,并且低于前面阳线的收盘价,长阴线实体的部分深入到前面阳线实体部分的一半以下,深入的越多,趋势见顶回落的可能性就越大。

今天底下也爆出了巨量,成交量越大,表示其中潜伏出逃的获利盘越多,股价后续逆转的可能性也越高。所以在股价连续上涨之后,出现乌云盖顶的K线组合,预示着股价可能马上要见顶回落了,所以被视为强烈的卖出信号,一旦出现,应该果断离场,避免越套越深。

可是明明737MAX复飞应该是个大利好才对啊,为什么会走出这样难看的走势呢?会不会和昨天周二时的特斯拉一样,是主力在洗盘呢?我觉得,波音这个比较玄一点,因为737MAX虽然被批复飞了,可是现在哪家航空公司会掏钱去买新飞机呢?估计起码要等到明年的第二季度,波音公司业绩才可能会有实质性的转变,所以今天很可能有大笔的获利盘借着这个消息的刺激而拉高出货了。短期内,可以说是利好出尽,股价很可能会先回调几天,后续如何,还要再继续观察。

所以,大家此时还是采取离场观望的态度比较合适。如果明天波音股价继续下跌,那么基本上股价见顶的形态确定了。除非明天收出一根长阳线,而且长阳线的收盘价要超过今天这跟长阴线的最高价,才有可能扭转趋势,证实是主力在洗盘,后面还有新一轮上冲行情的到来。这个几率不能说绝对没有,但我个人觉得发生的可能性很小,我们还是应该谨慎点的好。

另外一个个股就是特斯拉,今天我就不打算多说了。昨天已经告诉大家昨天的走势是在洗盘,只要股价被砸到低于450就是主力在骗筹码,那么今天特斯拉股价盘中一度涨超12%,距离500美元就差4块钱,我很高兴能够在昨天及时的给大家送上娜娜牌的热鸡汤,有拿到今天的朋友们晚饭又可以加一支鸡腿了。

那接下来要怎么看呢?我觉得下一个挑战的位置就是9月1日这天的历史高位502.49了,若是能够成功突破就继续喷上去,若是不能够一次性突破可能会先震荡几天。如果你的仓位已经赚了很多了,留下一部分做底仓,剩余的可以先短期落袋为安,然后在股价450-460的附近再接回来。或者你有足够的资金,可以裸卖近期440到450的PUT。我这里说的是如果你有足够的资金,这句话才是重点。留下底仓的意义在于,若是主力凶残没人性,继续猛拉股价打爆空头的话,你还能继续吃到一波肉,不会卖飞掉。

今天还看到一个很有意思的新闻,说是软银的CEO孙正义,在昨天周二的一次线上活动时发出警告,未来两到三个月,可能会有家大公司要崩盘,事件的严重性可比08年雷曼兄弟倒闭那次,造成全球性“多米诺效应”的金融风暴,所以为了应对这种紧急状况,他决定出售了800亿美元的软银资产,以获得更多的流动性作为防御手段。未来一旦软银的股价下跌,公司可以回购更多的股票,还可以乘机低价投资私营企业和上市公司。

从孙正义这个大多头的嘴里发出这样的警告,真的感觉有点怪怪的。大家都知道软银在最近几个月巨额买入美股里的大型科技股看涨期权,而被媒体称为纳斯达克之鲸。这些巨额个股看涨期权,就是美股8月份暴涨的幕后推手,但孙正义本身一直都没有透露过详细的信息,而在上周一10月9日软银发布财报的时候,终于这头纳斯达克之鲸揭开了它的面纱。

根据财报内容显示,软银今年夏季秘密成立了一个新部门,“ SB Northstar”,嗯,请大家不要笑,咱们再说正经事儿呢,严肃一点。这个SB Northstar就是负责专门进行科技股投资。截止到今年的9月底,这个部门购买了近170亿美元的美股科技公司股票,其中买入了63亿美元的亚马逊正股,22亿美元的Facebook和18亿美元的Zoom股票,另外它还在股票衍生品上投资了34亿美元,其中包括个股看涨期权,而为了对冲风险,软银还同时买入了短期看跌期权。

当时美股在7、8月份时的上涨使得软银的看涨期权仓位,获得了40亿美元的利润,但是对冲的看跌头寸亏损13亿美元。而进入9月份后,纳斯达克在9月份下跌了5.16%,大型科技股回调,造成软银的衍生品仓位由9月初的盈利40亿美元转为9月底时的亏损27亿美元,再加上股票仓位的浮亏,SB Northstar三季度的交易总亏损为37亿美元。

到了10月初,软银又再度买入了几百亿美元的FAANG科技股长期看涨期权,到期日分别是明年1月份和明年的3月份。孙正义在上周一财报公布后的电话会议上称,这些衍生品只占软银所持资产总价值的1%。就算是这些投资失败,损失也只占软银总股本的1%-2%,所以影响不大。

根据软银最新的投资者报告,SB Northstar所做多的那些美股科技股仓位如果股价上涨30%,那么它所持有的个股看涨期权就将增加140亿美元的盈利,但它对冲用的做空期权将会损失57亿美元。如果反过来,科技股仓位的股价下跌30%,那些涨期权将会损失43亿美元,而对冲的做空期权将盈利12亿美元。

所以,这些披露的种种消息说明,孙长老是美股的大多头啊,甚至可以说,美股几次的暴力上涨,部分原因就是它那个SB Northstar一边巨额押注看涨期权一边大举买入正股推高股价来轧空那些做市商们啊。这个大多头,此时此刻,一边拼命做多,一边说未来2、3个月美股要崩盘。这么自相矛盾的言行到底是在玩什么呢?你是相信孙正义真的看空美股吗,还是信他个鬼呢?

另外今天疫苗的消息出来之后,当时金价就立刻下挫,今日收盘为1871美元/盎司,因为刺激方案的一直拖延,所以金价走势也一直承压。目前来看,哪怕是最乐观的情况下,刺激方案也得等到明年1月份新总统宣誓就任之后,才能得到通过。而若是两党继续扯皮,就连1月份也不一定能够推出,而且规模可能也会缩水很多。

因此,我不是很看好金价在短期内的走势。作为避险资产,它在3月份时候的表现真的不怎么样;作为防通胀产品,它的收益率又比不上股票等风险资产高。一般来说,黄金、白银等贵金属的回报是很不稳定的,所以买黄金要挑准好时机,不然真的就是浪费资金的时间成本。

共同基金投资平台库维拉(Kuvera)曾经对1990年至2019年期间的投资数据做过分析,不同的黄金和股票投资组合配置,可以得到完全不同的盈利结果。100%股票投资组合的平均年化回报率最高,为16.8%; 而随着仓位里面对黄金配置的增加,投资组合的回报率也越来越低。当股票、黄金投资组合比为五五开时,投资组合的年化回报率降低到14%。

说到这里,肯定会有很多朋友说,那为什么还有机构们配置黄金呢?这是因为黄金与股票的相关性相对较低,在投资组合中配置黄金并不一定能提高回报率,但能降低投资组合的波动性,也就相当于降低了投资风险。比如当投资组合里全都是股票时,收益的波动性为27%,而当股票和黄金的投资组合比为五五开时候,波动性就降到了16%,所以机构们为了降低投资组合的波动性,才会配置黄金。

但对于我们这种小小的普通个人投资者,若是从中长线投资考虑,还是投资组合全部买股票更合适。如果害怕股崩,宁可把买黄金的那部分钱留着做现金子弹。如果是为了防通胀,宁可买房子投资。黄金短期炒一下可以,长持就算了。

美元指数已经连续5日下跌,花旗集团在前天周一也表示坚定看跌美元未来的走势,花旗认为,等明年疫苗能广泛供应控制住疫情之后,全球贸易和经济将会强势成长,股市会全面走牛,投资者风险偏好情绪上升,资金从美元等避险资产中撤出,纷纷流入股市。

除此之外,美联储继续维持鸽派的立场,世界其他地区的股市今年都没有美股涨的高,很多都还没有完全收复年初的失地,所以在明年可能会以更快的速度补涨,所以廉价的美元将会蜂拥跑去收购其他地区的国际资产。

截至今日,美元指数报92.40,为已经是两年半以来的新低。若是从今年的高点算起的花,美元指数年内的跌幅已经高达10%,而美元走软也推动了今年年内的黄金和比特币等资产的持续走高。可是花旗和其它一些大佬们都预计,美元在明年会开启新一轮的贬值周期,跌幅可能会高达20%。

要是真的发生这种情况,对于我们普通人来说,就算是你的美股股票年收益20% ; 其实也等于这一年不亏不赚持平了;而如果什么都不做,就放着美元现金在银行里,那就等于无形中被大笔收割了。比如你手里的100万美元现金,过个一年之后,换人民币或者换欧元或换新台币,就要少了20%。除非是这个时期,人民币欧元新台币也紧跟着美元一起同步贬值。

我在9月14日这天的视频里有介绍过一支美元指数做空ETF,可以帮助我们对冲美元资产贬值的风险,代码是UDN,这支ETF与美元汇率方向相反,美元汇率下跌1%的时候,这支ETF就上涨1%。

另外还有一支做多美元指数ETF,就是UUP,等哪天美元贬值触底了,转手买入这个,可以帮助自己的美元资产同步升值,大家可以留意一下收藏了,以备日后所需。

 

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