全球震荡阻力重重,美股何去何从?波音的春天要来了?NaNa说美股(2020.09.21)

今天是9月21日周一。全球股市继续震荡,避险情绪升温,欧美主要指数集体收跌,美股三大股指尾盘的时候跌幅收窄。我们来看看基本面是哪些原因导致市场下跌。

先来说一下当前发生的几个拖累市场情绪的消息。第一个是美国政府在周末意外的泄露了一份关于全球银行可疑交易情况的报告,这份调查报告显示欧美多家大型银行多年来参与处理了高达2万亿美元的洗钱交易。银行为其无法识别的个人或实体转移资金,很多情况下,许多年后依然未能按要求递交可疑活动报告。受到这份报告影响,欧美银行板块集体暴跌。斯托克欧洲600银行股指数一度下跌2.4%,数年迄今下跌了大约41%。汇丰,渣打,德意志银行,巴克莱全部大跌。美国银行里面,摩根大通下跌3.10%、纽约梅隆银行下跌4.03%。 因为板块效应,其余银行股像美国银行,高盛都统统下跌。

第二个消息,是欧美感染人数反弹,尤其是欧洲那边的第二波的感染扩散来势汹汹,远超第一波时的人数。我住在欧洲这边,确实现在的情况挺严重的。今年冬天如果没有疫苗出现的话,再加上流感季节,医院将再次面临超负荷的工作。有媒体报导英国正在考虑二度全国封锁的可能性。而美国这边的单日确诊人数仍维持高位,美国食品药品监督管理局(FDA)前局长周日则表示,预计在疫苗被广泛使用之前,美国还将爆发至少一轮大感染。这些现象让投资者们担忧欧美经济复苏进程将会出现逆转,令前期的经济刺激措施化为乌有。

第三个原因,是美国最高法院大法官金斯伯格去世可能引发有关其继任者提名的新一轮政治冲突。

第四个消息,美国新一轮刺激计划依然陷入僵局,两党拉锯。引起市场担忧法案在大选结束之前都无法通过。如果那些失业的美国家庭再不收到这些额外救助金,那么久可能不得不出门工作了,也不能拿着大把政府给的钱买买买消费了。若是零售销售数据下来了,不就利空实体经济了么?经济持续复苏的这个美好预期不就受到打击了么。

除了以上这几个消息面拖累大盘之外,中美关系紧张升级,美国大选前景的不确定性,也都是让投资者们对当前股市持谨慎态度的原因。尤其是那些大型基金,将需要在季度末的时候实现“债券和股票的巨额平衡”。它们在今年的第二季度和第三季度赚的盆满钵溢。换了是你当基金经理,也会想要在当前先把前期赚到的那么多钱先落袋为安,暂时把资金转移去一些相对避风港的地方,比如债市和美元日元。等美国大选尘埃落地,股市回调到位之后,再回来。在6月末的时候,正常来说,这些基金应该也做了一次再平衡的。但是6月底的时候,股市不跌反涨。很有可能是那时候这些大基金继续看好美股的大反弹趋势,尤其是那时候正好欧美国家纷纷结束居家限制令,将经济重启,所以推迟了资产配置的再平衡。比如,在今年3月底的时候,就有不少基金公司推迟了资产配置的再平衡。如果现在大型基金们还没开始抛售股票,等到9月底才抛售,那将会是对股市的一大考验。

综合以上所述,美股在下一次的财报季来临之前,暂时失去了上涨的催化因素,反而是各种利空满天飞。市场现在需要新一轮的刺激计划批下来刺激国民消费,需要下一次的财报来看到公司业绩真实的增长,来验证过去这一轮建立在乐观经济复苏预期的上涨是否合理。需要一个可预见的前景,比如大选的结果。无论前景是好是坏,市场都可以接受并且提前将其进行计价,然后就可以继续该怎么走就怎么走。市场最厌恶不确定性,因为这会提高资本的成本,比如那些对冲基金,为了对冲可能潜在的各种风险,而做出各种策略,牺牲掉一部分的盈利。另外人性又放大了不确定性,股市是人性集中的地方,所以我们常常会看到投资者情绪要么偏向极度乐观,要么偏向极度悲观,股价暴涨暴跌,波动巨大。我们做股票交易的时候也经常会利用这些波动来赚钱。RSI这个技术指标就是标准的别人恐惧我贪婪,别人贪婪我恐惧的工具,超买的时候卖出,超卖的时候买入。至于那些情绪常年保持中立的股票,基本波动都很小很小,市场热度不够。所以,股市真的是一个很有意思的地方,无论是金钱,博弈,人性,情绪都在这里被放大了。你们要是有哪个朋友迷恋游戏了,就教他学炒股,学会之后,什么游戏都索然无味了,只想天天看红红绿绿的蜡烛图。

这些都是消息面和基本面的情况。单纯从资金面来说,四巫日那天的视频里,我和大家讲到过,8月份直到9月份四巫日之前,市场上个股看涨期权太多了,这些看涨期权对标的是价值万亿美元的美股科技股。美股个股的期权交易量甚至在美股历史上首次超过了正股交易量,这其中大部分的交易量都是来自于散户们。华尔街机构们能白白的给散户们抬轿子吗?所以从9月初就开始围猎这些看涨个股期权的交易者,不管是孙正义还是美国韭菜,从华尔街机构们,做市商手里,赚到的钱,都要给吐出来。为了这个大型的围猎,华尔街可以通过媒体放出各种各样的新闻来砸盘。本来这些分析师们都是华尔街机构们的员工,写一份看好的报告让韭菜们重燃希望纷纷抄底,再写一份看空的报告来证明市场暴跌是合理的,被套是韭菜们贪婪活该的。就这样翻手为云覆手为雨,玩弄市场与鼓掌之中。实际上所有你看到的这些新闻都是烟雾弹,都是为大盘的涨和跌找个事后的借口和理由而已。等机构们把这些个股看涨期权统统都杀完之后,美股下跌的趋势就会减缓了。现在估计之前的那些个股看涨期权都被屠杀的差不多了,接下来美股可能会有一段时间的震荡整理。

今天板块方面,价值股受到银行股拖累和公共卫生事件担忧情绪的影响,传统板块像航空邮轮金融酒店旅游消费等等全部重挫。而科技板块低开高走,尾盘收涨,尤其是ROKU,ZOOM这些居家收益股今天都大涨。虽然从基本面的解释来看,是因为公共卫生事件恶化的原因。但从技术面来看,就是科技股前几日持续下跌,又处于季均线的关键支撑位,当日K线第一次跌破中线支撑的时候,会发挥支撑的作用,出现技术性反弹。我周日的视频里就有讲到,要注意板块跷跷板效应,当资金流入科技股的时候,价值股就会下跌。所以,无论是基本面还是技术面,其实只要你运用的好,都可以帮助你更好的分析市场,提前做好布局。整体来说,9月份的美股整体就是处于一个震荡市。而且越临近大选,市场波动率将越被放大。在纳指没有回到30日均线上方之前,只可短线博反弹。不可重仓抄底。

个股方面,甲骨文涨超4%,甲骨文、沃尔玛对TikTok的合作形成原则性共识,字节跳动不会失去TikTok控制权,将持有新公司TikTok Global 80%股权。甲骨文与沃尔玛将持有20%的股权(甲骨文计划持有12.5%股权,沃尔玛7.5%)。川普也发推说自己原则上不反对这项合作。我的解读是,原则上不反对,就是如果想反对了依然随时可以反对。

电动卡车公司NIKOLA的创始人特雷弗·米尔顿(Trevor Milton)在今日宣布辞去董事长和董事会成员职务。NIKOLA董事会已经接受了米尔顿的辞职。Milton与Nikola还签订了一份协议, MILTON同意放弃包括2020年8月21日授予的485.9万绩效股权权益,并签署了2年期价值1000万美元的顾问协议。同时,董事会成员斯蒂芬·吉尔斯基(SteVE Girsky),也是通用汽车的前副董事长,被任命为董事长。自从被那份Hindenburg Research机构做空报告指控明星创业NIKOLA涉及各项欺诈之后,美国证监会和司法部已经介入调查,投资者集体诉讼也围绕着这家公司,NIKOLA今天股价暴跌19.33%。其实我之前一直说,NIKOLA没有产品,只有PPT和视频,就能在资本市场融到这么多的钱,还能接到美股大企业的大订单。要么就是技术机密我们普通人不知道,要么就是有背景有人脉,董事会成员里面有一些利益相关的人,做利益输送,果然董事会之一原来就是通用汽车的前副董事。这人脉资源肯定不是普通人创业能拥有的啊。要不然那么多的视频UP主,博主,PPT高手和ADOBE视频剪辑高手,他们岂不是都能随随便便就开个初创公司拉到几千万美元的钱了。我们只看到台面上的交易,没看到台面下的勾结。

波音今天下跌了2.97%,最近市场开始放出对波音利好的消息,美股航空公司将于11月开始安排波音737MAX飞行员培训。高盛在最近一份报告中将波音列入它「强烈推荐买入」的名单,认为现在波音的股价是一个难得的周期性投资者机会。同时列入名单的还有雷神公司,认为雷神是一家非常优质的公司。虽然我对于岳不群高盛说的话,都是怀疑多过于信任,但是不得不说,156美元的波音和60美元的雷神,对于我还是很有吸引力的。所以今天我还是没有忍住这个诱惑,买入了一些。我以前做过一个对波音的深入分析的视频,那个时候波音好像110几到120美元之间。

花旗银行将苹果目标价从112.5美元上调至125美元,今天苹果股价低开高走。盘中最低2.78%.  收盘价110.08美元,上涨3.03%. 重新回到了季均线的上方。

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